中信建投证券股份有限公司
关于白银有色集团股份有限公司
2020年度担保计划的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规，就白银有色2020年度担保计划进行了核查，核查的具体情况如下：
一、2019年1-11月对外担保发生情况
截止2019年11月末，公司已发生的对外担保余额为640,324.50万元（或等值外币），具体情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保余额
白银有色 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 37,000.00
白银有色 甘肃铜城工程建设有限公司 4,000.00
白银有色 白银有色长通电线电缆有限责任公司 9,500.00
白银有色 白银有色红鹭物资有限公司 2,000.00
白银有色 白银有色铁路运输物流有限责任公司 2,000.00
白银有色 白银国际投资有限公司 4,901.05
白银有色 甘肃德福新材料有限公司 15,130.00
合 计 74,531.05
单位 万美元
担保方 被担保方 担保余额
白银有色 白银国际投资有限公司 26,785.00
白银有色 第一黄金集团有限公司 41,192.00
白银有色 RFW 班罗贰号投资有限公司 1,708.00
白银有色 首信秘鲁矿业股份有限公司 10,800.00
合 计 80,485.00
汇率按7.0298折算人民币（万元） 565,793.45
注：经公司2019年第一次临时股东大会批准，向公司下属参股公司-甘肃德福新材料有限公司为其5年期贷款提供担保，担保金额1.513亿元。
二、2020年对外提供担保预计情况
根据公司2020年业务发展规划，结合公司全资及控股公司的融资规划，预计2020年公司与全资及控股公司之间互保的担保总额不超过人民币975,194.50万元（或等值外币）。2019年已发生公司与全资和控股公司之间互保的625,194.50万元担保金额到期后可延续或调整使用，在剩余不超过人民币（或等值外币）350,000.00万元的担保金额中，不超过200,000.00万元的担保额度分配给公司14家全资子公司，其额度可在公司及各全资子公司之间相互分配且调整使用；不超过150,000万元的担保额度分配给公司直接或间接控制的12家下属控股公司，其额度可在公司及各下属控股公司之间相互分配且调整使用。
在2020年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司与各全资公司之间、各控股公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股公司）、互保的担保额度，下属公司权属性质如有变化仍可延续使用原有额度。
三、被担保人基本情况序号 企业名称 法人表代 持（股%比）例 注册资本 总资产(万元) 净资产(万元) 营业收元)入(万 净损利) (润万/元(亏)
全资公司
1白银有色铁路运输物流有限责任公司吴聪1001.71亿元47,337.2827,075.1056,971.01559.55
2白银市红鹭贸易有限责任公司丁野100300万元102,368.552,226.91157,348.18433.53
3白银有色（北京）国际投资有限公司孙茏1001亿元113,985.0528,131.9732,127.26-3,557.56
4白银恒诚机械制造有限责任公司曾贤儒100600万元14,097.74593.647,510.89135.74
5甘肃铜城工程建设有限公司曾善勇1006000万元36,238.5911,131.3118,018.21343.16
6新疆白银矿业开发有限公司韩国财1001000万元81,862.1837,416.8729,098.188,987.12
7上海红鹭国际贸易有限公司丁野1005000万元453,892.20-126,625.923,635,624.30560.85
8白银有色长通电线电缆有限责任公司魏周荣1002亿元71,128.6835,934.5053,584.0086.37
9白银贵金属投资有限公司韩国生1001美元1,055,339.8681,174.57191,517.04-24,828.18
10白银有色（香港）国际贸易有限公司丁野1001亿港币16,531.979,358.4929,232.15111.55
11白银有色红鹭物资有限公司杨海峰1001亿元19,938.876,059.5841,857.59425.91
12白银红鹭矿业投资有限责任公司张康龙10010.75亿元183,509.32129,515.528,272.04-7,991.06
13白银国际投资有限公司袁积余1001美元47,412.8美3万元17,289.78万元美10,211.4美2万元-575.14万美元
14第一黄金集团有限公司袁积余1002.47亿美元105,030.6美2万元50,201.37万元美10,737.7美5万元-1,594.7美2万元
控股公司
1白银有色红鹭资源司综合利用科技有限公殷勤生70.974908.86万元43,818.6538,486.8238,583.67-1,395.83
2内蒙古白银矿业开发有限责任公司张学仁6015430万元29,521.823,395.030-1,062.65
3甘肃厂坝有色金属有限责任公司张鸿烈7025亿元499,955.06430,688.97101,260.2016,397.43
4首信秘鲁矿业股份有限公司孟祥春51100万美元157,338.4650,931.8970,745.0116,671.58
5云南中信国安矿业投资有限公司李建一502000万元1,237.041,186.710-130.78
6RFW班罗贰号投资有限公司陆炯杰95.51,252万美元3396.38万美元1,433.90万美元290.22万美元-1.81万美元
7陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司张康龙585150万元11,653.337,128.133,751.24-67.35
8旬阳县中宝矿业有限公司张康龙58800万元10,286.527,894.393,345.13320.31
9陕西黄埔银锌能源股份有限公司张康龙512000万元4,599.5990.620-172.94
10西藏洪城矿业有限公司付海涛512.57亿元24,882.1517,365.781,175.67-76.78
11西藏白银国际物流有限公司刘光武511000万元8,982.881,449.1427,238.73203.05
12甘肃瑞达信息安全产业有限公司王彬503000万元415.47314.261,004.40-97.37
注：上述财务数据均为截至2019年9月30日的未经审计数据。
四、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司管理层决定担保额度范围内的与担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自上述事项经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2019年11月末，公司对外提供担保余额为640,324.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为66.30%，其中公司对全资及控股子公司实际提供的担保额为625,194.50万元，对参股公司实际提供的担保额为1.513亿元，公司无逾期对外担保。
六、公司审议决策程序
公司第四董事会第六次会议审议通过了《2020年对外提供担保的提案》，公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、中信建投核查意见
经核查，中信建投认为：公司2020年度担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和制度的规定。中信建投对白银有色2020年度担保计划事项无异议。
（以下无正文）
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