证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临094号
白银有色集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交公司股东大会审议：是
●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于2019年12月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过《2020年日常关联交易预计的提案》。关联董事张锦林、刘鑫、罗宁、夏桂兰、王普公、王樯忠、王萌回避表决其作为关联方的提案，其他非关联董事一致表决同意本提案。
2、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：
（1）公司预计2020年日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
（2）公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内；
（3）公司本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司2020年日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
（二）2019年度关联交易的预计和执行情况
1、2019年度日常关联交易执行情况
单位：万元
关联方 2019年预计金额 2019年1-11月发生金额
白银有色产业集团有限责 7.21 3.95
任公司
中信重工机械股份有限公 1,052.59 195.07
向关联人购买 司
原材料 拉萨海鼎缘物资有限公司 85,900.00 18,095.75
甘肃省国有资产投资集团 注1 73,520.31
有限公司
小计 166,600.11 91,815.08
白银有色嘉合物业服务有 22.06
向关联人购买 限公司
燃料和动力
小计 22.06
白银有色嘉华园林工程有 1.50 1.29
限公司
白银有色嘉合物业服务有 5.81 0.11
限公司
白银有色产业集团有限责 10.91 3.32
向关联人销售 任公司
产品、商品 甘肃铜城房地产开发有限 1.00 0.22
公司
中信国安（上海）工业资源 100,000.00
有限公司
青海中信国安锂业发展有 200.00 5.04
限公司
甘肃省国有资产投资集团 250,000.00 53,125.66
有限公司
小计 350,219.22 53,135.64
白银有色产业集团有限责 220.00 4.19
任公司
甘肃铜城房地产开发有限 300.00
公司
向关联人提供 白银有色嘉合物业服务有
劳务 5.00限公司
白银有色嘉华园林工程有 100.00
限公司
小计 625.00 4.19
白银有色嘉华园林工程有 676.23 315.35
限公司
白银有色嘉合物业服务有 注1 13.26
限公司
向关联人接受 白银有色产业集团有限责 81.87 165.02
劳务 任公司
珠海市一致电工有限公司 360.00 278.87
小计 1,168.10 772.50
总计 518,634.49 145,727.41
注1：公司预计2019年日常关联交易时，甘肃省国有资产投资集团有限公司（简称“甘肃国投”）原董事长吴万华先生离任公司董事未满12个月，故2019年关联交易预计时甘肃国投作为公司关联方。公司原董事吴万华先生已于2018年8月28日向公司董事会提交了书面辞职报告（具体详见公司于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《白银有色集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018—临068号），截止2019年8月27日，吴万华先生离任公司董事已满12个月，自2019年8月28日起，甘肃国投不再为公司的关联方。
2019 年日常关联交易未预计向甘肃国投购买材料和向白银有色嘉合物业服务有限公司接受劳务，1-11月向甘肃国投购买材料累计发生73,520.31万元，向白银有色嘉合物业服务有限公司接受劳务累计发生13.26万元。考虑到后续日常关联交易可能出现的情况，为此需要增加 2019 年日常关联交易预计金额 79,690.31 万元（以实际发生额为准）。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会。
2、2019年度关联方存贷情况
单位：万元
单位 关联方 项目 2019年预计 2019年1-11月实
际
借方发生额 1,282,838.75 1,077,326.55
白银有色集团股份有限公司 中信银行兰州分 贷方发生额 1,240,630.90 1,109,334.33
（人民币） 行 年末余额 38,307.94 3,044.94
利息收入 54.81 93.29
借方发生额 141.52 2,285.01
白银有色集团股份有限公司 中信银行兰州分 贷方发生额 141.52 2,285.01
（美元） 行 年末余额 99.13 0.34
利息收入 1.82 0.00
借方发生额 3.06 0.00
白银有色集团股份有限公司 中信银行兰州分 贷方发生额 0.00 0.00
（澳元） 行 年末余额 9733.51 0.97
利息收入 1.51 0.00
（三）2020年度关联交易预计金额和类别
1、日常关联交易预计金额和类别
根据公司2019年日常关联交易实际情况和 2020年公司生产经营的需求，公司2020年度预计日常关联交易金额约为154,135万元，其中产品销售类930万元，采购原材料类150,805万元，提供劳务类150万元,接受劳务类2,250万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
2019年1-11月
关联方 2020年度预计 占同类 与关联人累计 占同类
业务比 已发生的交易 业务比
额
白银有色产业
集团有限责任 100,005.00 9.24% 3.95 0.00%
公司
向关联人购买原材料、 中信重工机械
设备、备件 800.00 0.01% 195.07 0.10%股份有限公司
拉萨海鼎缘物 50,000.00 4.32% 18,095.75 1.59%
资有限公司
小计 150,805.00 18,294.77
白银有色嘉华
园林工程有限 25.00 0.72% 1.29 0.07%
公司
白银有色嘉合
物业服务有限 15.00 0.69% 0.11 0.00%
公司
白银有色产业
向关联人销售产品、商 集团有限责任 75.00 6.74% 3.32 0.37%
品 公司
甘肃铜城房地
产开发有限公 15.00 0.69% 0.22 0.01%
司
青海中信国安
锂业发展有限 800.00 23.04% 5.04 0.40%
公司
小计 930.00 9.98
白银有色产业
集团有限责任 50.00 0.00% 4.19 0.00%
公司
向关联人提供劳务 白银有色嘉合
物业服务有限 100.00 0.00%
公司
小计 150.00 4.19
白银有色嘉华
园林工程有限 1,000.00 38.69% 315.35 18.38%
公司
白银有色嘉合
物业服务有限 100.00 0.00% 13.26 0.00%
公司
向关联人接受劳务 白银有色产业
集团有限责任 500.00 17.13% 165.02 4.00%
公司
珠海市一致电 650.00 23.19% 278.87 8.89%
工有限公司
小计 2,250.00 772.5
总计 154,135.00 19,081.44
2、公司与中信银行股份有限公司的关联交易情况
根据公司生产经营及项目建设的融资需求，2020年度公司拟向中信银行股份有限公司兰州分行（以下简称“中信银行兰州分行”）申请综合授信额度为人民币30亿元，主要用于流动资金贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函及黄金租赁等各类银行融资业务。上述拟申请的授信额度最终以中信银行总行的授信批复金额为准。
2020年，公司将继续在中信银行股份有限公司兰州分行开展银行存款业务，具体情况如下表所示：
单位：万元
单位 关联方 项目 2020年预计
借方发生额 1,292,791.86
白银有色集团股份有限公司（人民币） 中信银行 贷方发生额 1,276,201.20
兰州分行 年末余额 23,958.43
利息收入 121.28
借方发生额 2,970.51
白银有色集团股份有限公司（美元） 中信银行 贷方发生额 2,970.51
兰州分行 年末余额 0.44
利息收入 0.00
借方发生额 0.00
白银有色集团股份有限公司（澳元） 中信银行 贷方发生额 0.00
兰州分行 年末余额 1.27
利息收入 0.00
二、关联方介绍和关联关系序 公司 法定代 成立时 住所 注册资本 公司类 关联关 经营范围
号 名称 表人 间 （万元） 型 系
重型成套机械设备及零
部件、矿用机械类产品、
隧道掘进机械设备、铸
锻件的设计、制造、销
售；承包境外与出口自
中信 产设备相关的工程和境
重工 洛阳市涧 股份有 内国际招标工程；承包
1 机械 俞章法 2008.1 西区建设 433941.9 限公司 同一大 境外机械工程的勘测、
股份 .26 路206号 293 （上市） 股东 咨询、设计和监理项目；
有限 上述境外工程所需的设
公司 备、材料出口；从事货
物和技术进出口业务
（国家法律法规规定应
经审批许可经营或禁止
进出口的货物和技术除
外）；对外派遣实施上
序 公司 法定代 成立时 住所 注册资本 公司类 关联关 经营范围
号 名称 表人 间 （万元） 型 系
述境外工程所需的劳务
人员（以上项目国家有
专项规定的除外）。
法律、行政法规、国务
院决定禁止的，不得经
白银 营；法律、行政法规、
有色 甘肃省白 国务院决定应经许可
产业 2011.4 银市白银 有限责 同一大 的,经审批机关批准并
2 集团 王文广 .11 区友好路 10000 任公司 股东 经工商行政管理机关登
有限 195号1 记注册后方可经营;法
责任 幢1-01 律、行政法规、国务院
公司 决定未规定许可的,自
主选择经营项目开展经
营活动
园林绿化工程的规划、
设计、施工;造林苗木、
城镇绿化苗木、经济林
苗木、蔬菜、花卉的种
植及销售;园林设施、设
备、管道安装;园林绿化
综合性养护管理服务;
园林绿化技术咨询和信
息服务;家畜家禽的养
殖及销售;市政工程、房
白银 有限责 屋建筑工程、土木工程、
有色 甘肃省白 任公司 公路工程、机电工程、
嘉华 银市白银 （非自 水利水电工程、建筑安
3 园林 张斌 2013.1 区四龙路 1000 然人投 同一大 装工程、建筑装饰装修
工程 0.15 93号南 资或控 股东 工程、土石方工程、钢
有限 侧4幢 股的法 结构工程建筑;室内外
公司 1-1 人独资） 装饰工程设计、施工;
屋面防水工程施工;房
屋拆除服务;房屋租赁;
建筑工程机械设备租
赁;建筑材料、金属材
料、水暖器材、钢材材
料、装潢材料、园林机
具、五金交电的批发零
售;物流仓储服务;清洁
服务;普通货物道路运
输(以上项目不含国家
限制经营和法律、行政
序 公司 法定代 成立时 住所 注册资本 公司类 关联关 经营范围
号 名称 表人 间 （万元） 型 系
法规及国务院决定规定
需办理前置许可或审批
的项目;依法须经批准
的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活
动)
甘肃
铜城 甘肃省白 房地产开发经营；房地
房地 2009.7 银市白银 一人有 同一大 产中介服务；建筑材料
4 产开 欧红明 .23 区四龙路 2000 限责任 股东 批发零售（以上项目国
发有 431号 公司 家禁止经营的除外）
限公
司
物业管理服务；设施设
备维护保养；低压配电
设备、锅炉、配电盘维
白银 甘肃省白 有限责 护保养；绿化设施、监
有色 银市白银 任公司 控照明设施维护保养；
嘉合 2012.9 区四龙路 （自然 同一大 道路、围墙维护保养；
5 物业 王文广 .18 363号北 1000 人投资 股东 园林机械销售、租赁；
服务 侧1幢 或控股 园林绿化技术服务及咨
有限 1-1 的法人 询(以上项目国家限制
公司 独资） 经营的除外,依法须经
批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营
活动)
序 公司 法定代 成立时 住所 注册资本 公司类 关联关 经营范围
号 名称 表人 间 （万元） 型 系
二级控
珠海 股子公
市一 珠海市金 有限责 司白银
致电 2000.1 湾区三灶 任公司 一致长 生产销售微细及特种漆
6 工有 许理存 0.8 镇机场西 1900 （台港 通超微 包线
限公 路681号 澳与境 线材有
司 4栋102 内合资） 限公司
的少数
股东
吸收公众存款；发放短
期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现；发行
金融债券；代理发行、
代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金
融债券；从事同业拆借；
买卖、代理买卖外汇；
中信 从事银行卡业务；提供
银行 北京市东 其他股 信用证服务及担保；代
7 股份 李庆萍 1987.4 城区朝阳 4,893,47 份有限 同一大 理收付款项；提供保管
有限 .20 门北大街 9.6573 公司(上 股东 箱服务；结汇、售汇业
公司 9号 市) 务；代理开放式基金业
务；办理黄金业务；黄
金进出口；开展证券投
资基金、企业年金基金、
保险资金、合格境外机
构投资者托管业务；经
国务院银行业监督管理
机构批准的其他业务；
保险兼业代理业务（有
效期至2020年09月09
日）
碳酸锂、氯化锂、钾资
青海 有限责 源产品、硼资源产品、
中信 青海省格 任公司 镁资源产品的开发、生
国安 2017.5 尔木市建 （非自 同一大 产、销售及技术服务。
8 锂业 崔明宏 .26 设中路 40000 然人投 股东 硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、
发展 24号1幢 资或控 氯化钾肥生产、销售。
有限 股的法 仓储服务（国家有专项
公司 人独资） 规定的除外）道路普通
货物运输(凭许可证经
序 公司 法定代 成立时 住所 注册资本 公司类 关联关 经营范围
号 名称 表人 间 （万元） 型 系
营)。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
镍、铜、钴、稀贵金属、
有限责 化工产品（不含危化
拉萨 拉萨市柳 任公司 品）、水电暖设备、五
海鼎 梧新区海 （非自 董事任 金交电、金属材料、日
9 缘物 齐辉 2018.5 亮世纪新 3000 然人投 职单位 用品、电子产品、仪器
资有 .17 城131栋 资或控 下属公 仪表、矿产品、机械设
限公 1单元 股的法 司 备、工程起重机械设备、
司 1101号 人独资） 矿山冶炼机械成套设备
的销售；建辅建材的零
售；货物进出口业务
三、关联交易主要内容和定价政策
2020年关联交易主要内容为：母公司及其下属分子公司从甘肃省新业资产经营有限责任公司下属全资子公司拉萨海鼎缘物资有限公司采购原料；从白银有色产业集团有限责任公司采购原材料；从中信重工机械股份有限公司购入备件；委托关联公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作；珠海市一致电工有限公司向公司下属子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司子公司白银一致长通超微线材有限公司提供劳务；向关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司销售劳保等关联交易。上述交易均按照市场定价原则确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司影响
上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。
公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2019年12月24日
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