证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-054
山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，于2019年12月24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司使用不超过25,000万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括国债、银行保本型理财产品等。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。
7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2018年12月28日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币购买了兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款”保本浮动收益型人民币理财产品，2019年09月27日到期，到期收益1,608,082.20元。
2、公司于2019年2月1日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富结构性存款 180天”银行期限结构型存款理财产品，2019年8月1日到期，到期收益1,010,958.90元。
3、公司于2019年3月8日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司“广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款”保本浮动收益型理财产品，2019年9月9日到期，到期收益810,958.90元。
4、公司于2019年3月15日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多公司19JG0767期人民币对公结构性存款”结构性存款理财产品，2019年7月18日到期，到期收益380,000.00元。
5、公司于2019年6月27日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期”结构性存款理财产品，2019年12月24日到期，到期收益575,250.00元。
6、公司于2019年8月5日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（汇率挂钩看涨）”结构性存款理财产品，2020年2月6日到期。
7、公司于2019年9月10日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品，2019年12月9日到期，到期收益379,726.03元。
8、公司于2019年9月27日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了青岛银行银行结构性存款理财产品，2019年12月27日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币8,000.00万元。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000 万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2019年12月25日
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