被担保人基本情况及最近一期财务报表
一、被担保人基本情况
1、名称：上海天夏景观规划设计有限公司
2、注册地点：上海市虹口区松花江路2539号1号楼10层
3、法定代表人：史东伟
4、经营范围：景观设计、城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计及园林绿化工程施工、养护；从事农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询，文化艺术交流活动策划，商务信息咨询，市场营销策划，体育赛事策划，会务服务，展览展示服务；工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询；销售苗木，花卉，盆景，草坪，普通机械，食用农产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、财务状况：截至2018年12月31日，被担保人资产总额为139,438,073.94元，负债总额为50,067,664.52元，银行贷款总额为40,600,000.00元，流动负债总额为49,627,664.52元，资产净额为89,370,409.42元，2018年1-12月的营业收入为56,260,535.76元，净利润为9,041,854.60元。
截至2019年09月30日，被担保人资产总额为111,791,610.16元，负债总额为20,609,750.27元，银行贷款总额为12,518,756.26元，流动负债总额为20,083,307.81元，资产净额为91,181,859.89元，2019年1-9月的营业收入为41,309,852.98元，净利润为1,811,450.47元。
二、被担保人财务报表
资 产 负 债 表
2019年9月30日
编制单位：上海天夏景观规划设计有限公司
单位：元
资产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,998,594.30 645,922.98
交易性金融资产 - -
应收票据 196,389.70 -
应收账款 60,920,444.23 68,382,439.42
预付款项 943,396.23 -
其他应收款 10,612,148.45 59,009,199.11
存货 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 560.00 2,180.71
流动资产合计 98,671,532.91 128,039,742.22
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,650,000.00 -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 4,736,377.06 5,255,099.16
在建工程 3,556,566.42 3,317,197.26
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 165,464.18 213,341.66
开发支出 - -
商誉 - -
长摊待摊费用 229,153.18 -
递延所得税资产 2,782,516.41 2,612,693.64
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 13,120,077.25 11,398,331.72
资产总计 111,791,610.16 139,438,073.94
资 产 负 债 表
2019年9月30日
编制单位：上海天夏景观规划设计有限公司
单位：元
负债和所有者权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 12,518,756.26 40,600,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 1,432,965.38 2,128,870.46
预收款项 - -
合同负债 - -
应付职工薪酬 1,847,283.57 2,079,888.17
应交税费 363,045.12 1,607,886.93
其他应付款 726,214.16 250,552.37
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 3,195,043.32 2,960,466.59
流动负债合计 20,083,307.81 49,627,664.52
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 440,000.00 440,000.00
递延所得税负债 86,442.46 -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 526,442.46 440,000.00
负债合计 20,609,750.27 50,067,664.52
所有者权益：
股本 20,000,000.00 20,000,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 - -
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
盈余公积 6,937,040.94 6,937,040.94
未分配利润 64,244,818.95 62,433,368.48
归属于公司所有者权益合计 91,181,859.89 89,370,409.42
少数股东权益 - -
所有者权益合计 91,181,859.89 89,370,409.42
负债和所有者权益总计 111,791,610.16 139,438,073.94
利润表
2019年1-9月
编制单位：上海天夏景观规划设计有限公司
单位：元
项目 1-9月累计数
一、营业收入 41,309,852.98
减：营业成本 26,207,885.93
税金及附加 301,086.66
销售费用 664,030.74
管理费用 3,954,770.84
研发费用 5,920,328.65
财务费用 1,952,312.72
其中：利息费用 1,962,550.53
利息收入 25,595.27
加：其他收益 522,966.10
投资收益 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -
净敞口套期收益 -
公允价值变动收益 -
资产减值损失 -
信用减值损失 -1,208,444.72
资产处置收益 -1,522.89
二、营业利润 1,622,435.93
加：营业外收入 4,592.16
减：营业外支出 -
三、利润总额 1,627,028.09
减：所得税费用 -184,422.38
四、净利润 1,811,450.47
现金流量表
2019年1-9月
编制单位：上海天夏景观规划设计有限公司
单位：元
项目 1-9月累计数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,330,018.01
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 246,310,539.53
经营活动现金流入小计 295,640,557.54
购买商品、接受劳务支付的现金 10,801,928.40
支付给职工以及为职工支付的现金 24,554,336.11
支付的各项税费 2,677,783.44
支付其他与经营活动有关的现金 198,503,993.52
经营活动现金流出小计 236,538,041.47
经营活动产生的现金流量净额 59,102,516.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 3,630.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 3,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 2,012,518.27
现金
投资支付的现金 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 3,662,518.27
投资活动产生的现金流量净额 -3,658,888.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 14,918,756.26
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 14,918,756.26
偿还债务支付的现金 43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,009,712.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 45,009,712.74
筹资活动产生的现金流量净额 -30,090,956.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 25,352,671.32
加：期初现金及现金等价物余额 645,922.98
六、期末现金及现金等价物余额 25,998,594.30
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