证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-064
东华软件股份公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“母公司”）第六届董事会第三十三次会议于2019年12月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2019年12月20日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实到11人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信相关事项的议案》；
公司已向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信人民币100,000万元，现对原授信业务品种进行调整，调整后如下：
1、流动资金贷款（不超30,000万元）、商业承兑汇票贴现(保贴)、商业承兑汇票贴现(直贴)、进口信用证押汇、进口代收押汇、进口汇款押汇、同业代/偿付融资、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函（不超35,000万元）、进口信用证开证、国内信用证开证额度混用45,000万元，该额度可总贷子用（其中总贷子用额度500万元，具体使用人为全资子公司北京东华合创科技有限公司，若该子公司不使用，母公司可占用子公司额度）；
2、买方保理额度5,000万元,单笔业务期限不超过1年，最低执行央行基准利率；
3、债券包销额度50,000万元（可循环），其余要求执行第六届董事会第二十三次和第二十四次会议决议公告事项。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（一）》；
公司向华夏银行北京安定门支行申请授信组合额度30,000万元（组合净额30,000万元、非贸易融资净额30,000万元），授信期限一年。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（二）》。
公司向兴业银行股份有限公司北京分行知春路支行申请综合授信人民币30,000万元，授信期限一年。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一九年十二月二十一日
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