证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－110
永泰能源股份有限公司
关于公司与所属控股（控制）企业间
以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。
●公司目前对外担保总额度为3,279,112.88万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度2,164,093.70万元；下属公司之间提供担保总额度为843,874.18万元；下属公司为公司提供担保总额度为88,500万元，公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为120,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为62,645万元）。
●各项担保事项由被担保方提供相应反担保。
一、担保情况概述
经公司2019年12月20日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，根据经营发展需要和生产经营资金需求，公司现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供累计金额不超过3,109,200万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股（控制）企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。
公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。
本次担保事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、担保金额情况
被担保公司名称 与公司的关系 担保总额（万元）
永泰能源股份有限公司 公司本部 470,000
华晨电力股份公司 公司全资子公司 50,000
郑州裕中能源有限责任公司 华晨电力所属全资公司 460,000
张家港沙洲电力有限公司 华晨电力所属控股公司 400,000
张家港华兴电力有限公司 华晨电力所属全资公司 240,000
周口隆达发电有限公司 华晨电力所属控股公司 15,000
丹阳华海电力有限公司 华晨电力所属控股公司 101,500
国投南阳发电有限公司 华晨电力所属控制公司 150,000
张家港华兴电力工程检修有限公司 华晨电力所属全资公司 20,000
江苏华晨电力销售有限公司 华晨电力所属全资公司 2,000
汝阳三吉利新能源有限公司 华晨电力所属全资公司 12,000
华熙矿业有限公司 公司全资子公司 440,000
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 32,500
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 华熙矿业所属控股公司 40,000
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 68,500
灵石银源煤焦开发有限公司 公司全资子公司 85,000
山西灵石银源安苑煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 16,000
山西灵石银源新生煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 60,500
山西灵石银源兴庆煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 30,500
山西灵石银源华强煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 9,100
山西灵石银源新安发煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 1,100
山西康伟集团有限公司 公司全资子公司 67,000
山西沁源康伟森达源煤业有限公司 康伟集团所属全资公司 33,500
山西康伟集团南山煤业有限公司 康伟集团所属全资公司 25,000
华瀛石油化工有限公司 公司全资子公司 90,000
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 华瀛石化所属控股公司 110,000
华衍物流有限公司 公司全资子公司 8,000
新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司 华衍物流所属控股公司 50,000
华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司 华衍物流所属全资公司 12,000
华瀛（山东）石油化工有限公司 华衍物流所属全资公司 5,000
浙江华衍能源有限公司 华衍物流所属全资公司 5,000
合 计 3,109,200
三、被担保方基本情况被担保 与公司 截至2019年9月30日财务状况（合并报表口径）（万元）
公司名称 的关系 主要业务范围 资产
资产总额 负债总额 净资产 负债率% 营业收入 净利润
永泰能源股份 综合能源开发；大宗
有限公司 公司本部 商品物流；新兴产业 10,563,000.23 7,700,567.88 2,862,432.35 72.90 1,528,324.26 22,652.13
投资（自有资金）等。
电力能源项目投资；
华晨电力股份 公司 电力技术开发、技术 4,925,014.11 3,385,651.74 1,539,362.37 68.74 859,370.54 34,730.59
公司 全资子公司 咨询；电力配套工程
设计；物业管理。
电力、煤化工、灰渣
郑州裕中能源 华晨电力 综合利用的开发、投
有限责任公司 所属全资公司资、建设、经营；对 2,452,586.79 1,749,034.44 703,552.35 71.31 260,331.55 50,709.11
煤矿投资服务（仅限
分公司经营）等。
张家港沙洲电 华晨电力 火力发电；配售电；
力有限公司 所属控股公司热力供应；煤炭销售 1,769,701.36 1,450,400.48 319,300.88 81.96 491,441.52 44,302.75
等。
电力投资、建设、生
张家港华兴电 华晨电力 产、销售；热力供应 469,213.00 335,938.64 133,274.36 71.60 106,723.65 6,005.60
力有限公司 所属全资公司服务；从事电力工业
的相关业务。
电力生产、销售、开
周口隆达发电 华晨电力 发、电力投资、建设；
有限公司 所属控股公司火力发电副产品生产 574,487.40 300,087.49 274,399.91 52.24 100,541.04 -1,692.09
经营；热力生产和供
应。
丹阳华海电力 华晨电力 电力和热力的开发、
有限公司 所属控股公司建设、经营、管理， 7,580.12 972.18 6,607.94 12.83 5.94 -28.81
电力和热力的销售。
火力发电，电力销售，
国投南阳发电 华晨电力 粉煤灰综合利用，火
有限公司 所属控制公司电生产经营相关项目 414,261.29 202,972.91 211,288.38 49.00 6.11 -16.96
技术开发、利用和服
务。
承装（修、试）电力
设施（凭许可证所列
类别和等级经营）；
张家港华兴电 华晨电力 压力管道安装、锅炉
力工程检修有 所属全资公司安装、改造、维修； 27,466.82 23,527.65 3,939.17 85.66 8,690.36 314.98
限公司 电机、仪表、通用机
械安装，电器机械及
零部件购销；电力工
程施工总承包等。
供电、配电、售电、
供热业务；新能源发
电、燃气发电、电力
江苏华晨电力 华晨电力 能源项目投资；电力
销售有限公司 所属全资公司技术开发、技术咨询； 26,645.24 246.71 26,398.53 0.93 1,099.04 367.97
电力工程设计、施工；
电力设施承装、承修、
承试；合同能源管理、
综合节能用电咨询。
从事新能源技术开发
应用；太阳能电站技
术、电力咨询服务；
汝阳三吉利新 华晨电力 可再生能源发电技 25,059.92 14,876.00 10,183.92 59.36 2,919.48 863.14
能源有限公司 所属全资公司术、电力新技术、新
产品、新材料的研发，
光伏发电及电力电量
销售。
对所属子公司进行管
理；煤炭销售；建设
华熙矿业有限 公司 工程：土木工程建筑 5,061,022.35 4,592,326.19 468,696.16 90.74 212,315.40 15,916.07
公司 全资子公司 业、钢结构工程；园
林绿化工程；煤炭洗
选；矿产资源勘查等。
山西灵石华瀛 华熙矿业 矿产资源开采：煤炭
荡荡岭煤业有 所属全资公司开采；煤炭批发零售。 71,469.58 71,272.98 196.60 99.72 10,205.17 -3,143.45
限公司
山西灵石华瀛 华熙矿业 煤炭开采、煤炭批发
金泰源煤业有 所属控股公司零售。 179,234.59 72,000.24 107,234.35 40.17 12,546.90 -4,248.12
限公司
山西灵石华瀛 华熙矿业 矿产资源开采：煤炭
孙义煤业有限 所属全资公司开采；煤炭销售。 124,844.75 94,211.36 30,633.39 75.46 23,391.30 -244.98
公司
以自有资金对矿山企
业投资管理，咨询服
务，矿井建设，经销：
灵石银源煤焦 公司 矿山机械设备、配件 1,001,085.89 694,270.01 306,815.88 69.35 113,988.76 655.31
开发有限公司 全资子公司 及材料，建筑材料，
贵金属制品；煤炭批
发；煤炭洗选；矿产
资源勘查等。
山西灵石银源 银源煤焦 矿产资源开采：煤炭
安苑煤业有限 所属全资公司开采；煤炭批发。 100,816.27 34,621.51 66,194.76 34.34 9,681.36 405.86
公司
矿产资源开采：煤炭
山西灵石银源 银源煤焦 开采；煤炭洗选；批
新生煤业有限 所属全资公司发零售：煤炭、精煤、 151,104.23 76,729.36 74,374.87 50.78 21,244.32 898.54
公司 洗混煤、中煤、煤泥、
煤制品、煤矸石。
山西灵石银源 银源煤焦 矿产资源开采：煤炭
兴庆煤业有限 所属全资公司开采；精煤洗选。 159,380.79 107,142.11 52,238.68 67.22 38,886.49 2,482.57
公司
山西灵石银源 银源煤焦 矿产资源开采：煤炭
华强煤业有限 所属全资公司开采；煤炭洗选；煤 49,381.17 23,743.35 25,637.82 48.08 19,772.75 447.72
公司 炭批发。
山西灵石银源 银源煤焦 矿产资源开采;煤炭
新安发煤业有 所属全资公司开采；煤炭批发。 37,218.83 13,296.36 23,922.47 35.72 13,198.44 690.84
限公司
矿产资源开采：煤炭
开采；煤炭洗选；普
通机械制造、加工、
山西康伟集团 公司 修理；住宿、食品经 483,903.48 154,818.97 329,084.51 31.99 129,517.25 48,842.16
有限公司 全资子公司 营：酒店经营；自有
房屋租赁；种植、养
殖、农副产品加工；
道路货物运输。
山西沁源康伟 康伟集团 矿产资源开采：煤炭
森达源煤业有 所属全资公司开采；煤炭洗选。 239,520.38 105,866.46 133,653.92 44.20 54,262.76 13,417.71
限公司
山西康伟集团 矿产资源开采：煤炭
南山煤业有限 康伟集团 开采。煤制品制造， 121,990.75 81,685.47 40,305.28 66.96 52,638.53 21,258.27
公司 所属全资公司道路货物运输，餐饮
业，住宿业等。
调和、仓储（普通仓
储和保税仓储）；石
油化工产品进出口及
销售；建材销售；石
华瀛石油化工 公司 油产品研发；煤炭进
有限公司 全资子公司 出口、仓储及销售； 976,924.06 235,757.65 741,166.41 24.13 459.07 12,011.45
能源信息及技术咨询
服务；码头开发经营、
管理；港口货物服务；
国际国内货运代理、
国内船舶代理等。
码头开发经营、管理；
港口货物装卸、接收
等服务；码头设施经
营的辅助服务；国际
国内货运代理；国内
船舶代理；技术咨询；
华瀛（惠州大亚 华瀛石化 石化库区及相关配套
湾）石化码头仓所属控股公司工程；码头及石化设 170,823.48 126,681.68 44,141.80 74.16 0 1.36
储有限公司 备、材料销售及技术
信息咨询服务；石化
产品的进出口及批发
与零售；煤炭进出口、
仓储及销售；钢材、
建筑材料销售；大宗
商品物流等。
国际运输代理业务；
投资兴办实业；网上
华衍物流有限 公司 贸易、国内贸易；经 210,543.30 106,371.52 104,171.78 50.52 244,718.99 796.62
公司 全资子公司 营进出口业务。道路
普通货运、道路集装
箱运输。
石油与化工产品、建
材、矿产品、五金等
新投华瀛石油 华衍物流 商品的销售；进出口
化工（深圳）股所属控股公司业务；能源、环保科 101,739.69 94,620.80 7,118.89 93.00 209,784.52 756.86
份有限公司 技领域内的技术开
发、咨询、服务、转
让；招标代理等。
石油与化工产品的批
华瀛（山东）石 华衍物流 发零售业务，机电、
油化工有限公 所属全资公司机械、建材等商品的 1,758.02 2,029.20 -271.18 115.43 5,574.59 11.68
司济南分公司 销售，普通货物进出
口等。
汽油、煤油、石油气、
华瀛（山东）石 华衍物流 化天工然产气品、及煤化焦工沥原青；
油化工有限公 所属全资公司料、煤炭、焦炭销售； 5,180.33 3,708.33 1,472.00 71.58 10,238.81 31.39
司 商务信息咨询，普通
货物进出口等。
煤焦油、煤油、石油
原油、汽油、柴油等
的批发无仓储；石油
与化工产品、燃料油、
浙江华衍能源 华衍物流所属煤炭（无仓储）、焦 1,595.30 1,596.08 -0.78 100.05 4,046.34 -0.78
有限公司 全资公司 炭、电气设备、建筑
装饰材料、机电产品
的销售；商务信息咨
询；货物及技术进出
口等。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要，各被担保方均为公司及所属全资或控股（控制）企业，相关担保风险较小。上述各项担保事项在具体办理时均需要被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
五、独立董事事先认可和独立意见
2019年12月17日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于事前认可公司第十一届董事会第二次会议有关事项的函》，对将《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》提交公司董事会审议表示事前认可。
2019年12月20日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，认为：
由于公司所属控股（控制）企业较多，在经营与发展中需要办理的融资业务量大，为提高公司议事和决策效率，现根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司以提供担保总额议案的形式对公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间的担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序的合法合规。
为此，公司独立董事一致同意《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。
六、累计对外担保情况
截至目前，公司及下属公司对外担保总额度为3,279,112.88万元，占公司最近一期经审计净资产的 136.03%，总资产的 30.78%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,164,093.70万元，占公司最近一期经审计净资产的89.78%，总资产的20.31%。
七、公告附件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、被担保方营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十一日
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