证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2019-046
南方出版传媒股份有限公司
关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资金来源：公司闲置自有资金
●授权金额：不超过人民币20亿元
●理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
●授权期限：不超过12个月
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开公司2019年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用不超过人民币20亿元闲置自有资金购买短期低风险理财产品（含国债逆回购）。购买理财产品额度的使用期限为自2020年1月1日至2020年12月31日，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、概述
（一）购买理财产品的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品（含国债逆回购），增加公司投资收益。
(二)购买理财产品的授权额度
公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币20亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）购买理财产品的授权
自2020年1月1日至2020年12月31日，授权董事长审核。
（四）理财产品的产品期限
短期理财产品，最长期限不超过一年。
（五）购买理财产品的资金来源
本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。
（六）理财产品的品种
为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（七）委托理财履行的审批程序
公司2019年第一次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审批。
（八）购买理财产品的信息披露
公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。
二、对日常经营的影响
公司确保相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1.在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
3.公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
四、独立董事意见
公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2019年12月21日
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