资 产 负 债 表
编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 2019/9/30 2018/12/31
流动资产：
货币资金 1 1,534,449.48 423,649,787.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00
衍生金融工具
应收票据及应收账款 767,990,913.79 1,637,887.63
其中：应收票据 0.00 0.00
应收账款 767,990,913.79 1,637,887.63
预付款项 3 2,962,214,217.48 6,848,951,866.25
其他应收款 4 19,973,623.88 8,938,447.83
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 5 100,525,005.86 339,688,878.27
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 3,852,238,210.49 7,622,866,867.66
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 6 476,124,918.14 502,562,837.66
在建工程 7 18,649,809.90 10,557,677.93
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 25,076,165.30 25,580,093.30
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 8 268,438.15 188,813.83
其他非流动资产 0.00 4,103,749.48
非流动资产合计 520,119,331.49 542,993,172.20
资产总计 4,372,357,541.98 8,165,860,039.86
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
资 产 负 债 表
编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 单位：人民币元
负债和所有者权益 注释 2019/9/30 2018/12/31
流动负债：
短期借款 548,600,000.00 715,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9 201,244,719.00 165,155,653.77
其中：应付票据 0.00 0.00
应付账款 201,244,719.00 165,155,653.77
预收款项 353,165.57 338,135,396.52
应付职工薪酬 10 2,875,847.23 6,497,268.93
应交税费 11 328,885,288.00 125,993,972.07
其他应付款 13 2,001,926,874.99 5,898,824,282.79
其中：应付利息 0.00 2,519,151.38
应付股利 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,083,885,894.79 7,249,606,574.08
非流动负债：
长期借款 126,000,000.00 174,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 7,629,510.00 10,122,680.00
递延所得税负债 14 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 133,629,510.00 184,122,680.00
负债合计 3,217,515,404.79 7,433,729,254.08
所有者权益：
实收资本 15 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
资本公积 0.00 0.00
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
盈余公积 16 55,764,554.72 55,764,554.72
未分配利润 17 939,077,582.47 516,366,231.06
归属于母公司股东权益合计 1,154,842,137.19 732,130,785.78
少数股东权益 0.00 -
所有者权益合计 1,154,842,137.19 732,130,785.78
负债和所有者权益总计 4,372,357,541.98 8,165,860,039.86
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 2019年度 2018年度
一、营业总收入 17 6,244,832,640.97 7,381,776,074.00
其中：营业收入 6,244,832,640.97 7,381,776,074.00
二、营业总成本 5,780,867,677.02 6,739,705,797.20
其中：营业成本 17 5,531,368,011.16 6,176,126,770.22
营业税金及附加 13,303,521.91 22,564,527.41
销售费用 35,180.58 32,038.83
管理费用 9,046,640.84 10,073,072.14
研发费用 135,236,311.22 225,900,022.49
财务费用 18 91,347,182.49 304,642,610.93
其中：利息费用 58,627,672.41 277,185,199.71
利息收入 -249,132.52 149,851.16
资产减值损失 19 530,828.82 366,755.18
加：其他收益 0.00 200,000.00
投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 463,964,963.95 642,270,276.80
加：营业外收入 20 37,332,929.04 2,679,165.88
减：营业外支出 21 3,990,420.74 3,935.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 497,307,472.25 644,945,507.47
减：所得税费用 22 74,596,120.84 97,343,311.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 422,711,351.41 547,602,196.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 422,711,351.41 547,602,196.17
2.少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 422,711,351.41 547,602,196.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 422,711,351.41 547,602,196.17
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八(、一每)基股本收每益股：收益
(二)稀释每股收益
现 金 流 量 表
编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 单位：人民币元
一、经营活动产生的项现金流量：目 注释 2019年度 2018年度
销售商品提供劳务收到的现金 3,964,447,091.80 10,522,058,896.27
收到的税费返还 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1,581,288,444.12 7,943,676,408.75
现金流入小计 5,545,735,535.92 18,465,735,305.02
购买商品、接受劳务支付的现金 2,285,742,793.94 10,275,337,436.30
支付给职工以及为职工支付的现金 20,485,571.07 22,871,335.13
支付的各项税费 1,773,598.47 150,498,225.36
支付的其他与经营活动有关的现金 3,382,388,157.06 8,372,173,558.03
现金流出小计 5,690,390,120.54 18,820,880,554.82
经营活动产生的现金流量净额 -144,654,584.62 -355,145,249.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.00 14,164,727.29
投资所支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 0.00 14,164,727.29
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -14,164,727.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 406,000,000.00 937,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 406,000,000.00 937,000,000.00
偿还债务支付的现金 620,400,000.00 196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,060,753.58 65,429,606.33
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 26,434,996.40
现金流出小计 668,460,753.58 287,864,602.73
筹资活动产生的现金流量净额 -262,460,753.58 649,135,397.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -407,115,338.20 279,825,420.18
加：期初现金及现金等价物余额 408,649,787.68 128,824,367.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,534,449.48 408,649,787.68
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表
编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 单位：人民币元
1、将净利润调节为补经营充活动资现金料流量： 注释 2019年度 2018年度
净利润 422,711,351.41 547,602,196.17
加：资产减值准备 530,828.82 366,755.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26,802,547.50 35,221,529.61
无形资产摊销 503,928.00 671,904.00
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 0.00 0.00
固定资产报废损失（减收益） 0.00 0.00
公允价值变动损失（减收益） 0.00 0.00
财务费用 91,347,182.49 303,920,196.11
投资损失（减：收益） 0.00 0.00
递延所得税资产减少（减：增加） -79,624.32 -54,870.78
递延所得税负债增加（减：减少） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） 239,163,872.41 -296,775,760.05
经营性应收项目的减少（减：增加） 3,110,608,205.44 -2,952,522,177.60
经营性应付项目的增加（减：减少） -4,036,242,876.37 2,006,424,977.56
其他 0.00 0.00
2、经不营涉活及动现产金生收的支现的金投流资量和净筹额资活动：-144,654,584.62 -355,145,249.80
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
3、融现资金租及入现固金定等资价产物增加情况： 00..0000 00..0000
现金的期末余额 23 1,534,449.48 408,649,787.68
减：现金的期初余额 23 408,649,787.68 128,824,367.50
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -407,115,338.20 279,825,420.18
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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