证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-081
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为19,600万元；使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634号文）核准，公司于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票，发行价格为人民币9.50元/股，募集资金总额899,999,600.00元，扣除各项发行费用人民币30,929,260.77元后，实际募集资金净额为人民币869,070,339.23元，由主承销商红塔证券股份公司于2013年11月7日汇入公司开立的募集资金专户。中审亚太会计师事务所有限公司已经进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]第020008号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的情况
截止2019年11月30日，公司及三个煤矿募集资金专户余额如表所示：
单位：元
专户名称 公司募集资 瓦鲁煤矿募集 五一煤矿募集 金山煤矿募集 合计
金专户 资金专户 资金专户 资金专户
余额 168,541.97 5,258,170.28 5,729,087.26 664,645.50 11,820,445.01
专户滚存
银行利息 168,827.02 111,730.62 131,049.22 43,192.00 454,798.86
（扣除手
续费）
前次闲置
募集资金 85,000,000.00 54,000,000.00 55,000,000.00 194,000,000.00
补充流动
资金金额
经公司2019年1月21日召开的第七届董事会第二十九次临时会议、第七届监事会第二十五次临时会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金19,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司按照规定已于2019年12月11日将上述暂时补充流动资金的募集资金提前归还至三个煤矿的募集资金专用账户（具体内容详见编号为“2019-077”的公告）。
截止2019年11月30日，募集资金投资项目实际使用情况如下表所示：
单位：万元
项 目 拟使用金额 实际使用金额 备注
（万元） （万元）
置换以自筹资金预先投 经第六届董事会第十三次临时会议、
入收购四个煤矿项目的 41,060.22 41,060.22 第六届监事会第五次临时会议审议
资金 通过。公告编号：2013-058
补充流动资金 15,846.81 15,846.81 公告编号：2013-060
公司以30,000万元增资 公司于2014年4月24日、4月25
五一煤矿、瓦鲁煤矿和 30,000.00 9,463.38 日完成该项增资，中审亚太会计师事
金山煤矿用于其改扩建 务所就该增资出具了鉴证报告（中审
项目 亚太鉴[2014]020038号）
其中：五一煤矿增资 10,800 4485.35 专户账号：10755000000446679
华夏银行昆明高新支行
其中：瓦鲁煤矿增资 13,500 4840.20 专户账号：471080100100319263兴
业银行昆明分行营业部
其中：金山煤矿增资 5,700 137.83 专户账号：78120154500000390
浦发银行安宁支行营业部
合计 86,907.03 66,370.41
三、关于本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况的说明
公司于2014年5月6日召开的第六届董事会第二十一次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为7,745.95万元。该次置换后至2019年11月30日，三个煤矿改扩建项目使用募集资金1,717.43万元。故截止2019年11月30日，五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）累计使用募集资金9,463.38万元，则未使用的募集资金余额为20,536.62万元，具体如下表所示：
单位：万元
项目 拟投入募 募集资金 未使用的募 本次闲置募集
项目名称 总投资 集资金金 已使用金 集资金余额 资金暂时补充
额 额 （不含利息） 流动资金
增资瓦鲁煤矿
用于其改扩建 20,339.66 13,500.00 4485.35 9,014.65 8,600.00
项目
增资五一煤矿
用于其改扩建 16,300.10 10,800.00 4840.2 5,959.80 5,500.00
项目
增资金山煤矿
用于其改扩建 8,623.88 5,700.00 137.83 5,562.17 5,500.00
项目
合计 45,263.64 30,000.00 9,463.38 20,536.62 19,600.00
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用。公司在上述募集资金归还到募集资金专用账户，经持续督导机构出具核查意见之后，瓦鲁煤矿预留414.65万元、五一煤矿预留459.80万元用于改扩建后续支出外、金山煤矿预留62.17万元（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），拟将该未使用的募集资金19,600万元（其中瓦鲁煤矿8,600万元，五一煤矿5,500万元，金山煤矿5,500万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。
公司董事会承诺：本次未使用的募集资金19,600万元分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，主要用于满足生产经营需要，不会影响募投项目正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司于2019年12月19日召开的第八届董事会第八次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过；独立董事与保荐机构华福证券有限责任公司均已出具专项意见，同意公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项。
四、独立董事意见
独立董事发表了以下意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为19,600万元（其中瓦鲁煤矿8,600万元，五一煤矿5,500万元，金山煤矿5,500万元），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于暂时补充三个煤矿的流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充三个煤矿的流动资金的事项。同时，要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
五、监事会意见
监事会发表了以下意见：同意公司使用部分闲置募集资金19,600万元（其中瓦鲁煤矿8,600万元，五一煤矿5,500万元，金山煤矿5,500万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司、股东利益的情形。同时，要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
六、保荐机构意见
公司保荐机构认为：云煤能源本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见。本次事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及公司募集资金管理制度的相关规定，程序合法。华福证券同意公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第八次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第七次临时会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年12月20日
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