北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2019-12-20 00:00:00
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    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
    证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2019-156
    
    北京北信源软件股份有限公司
    
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)于2019年10月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司(以下简称“神州信源”或“全资子公司”)在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品,例如结构性存款、理财产品、收益凭证等,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
    
    近日,北信源与南京银行股份有限公司江北新区分行签订了《南京银行结构性存款协议书》,具体情况如下:
    
    一、使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况
    
                           现金管
                                     产品      产品收益                   预期年     资金    关联
     受托方    产品名称    理金额                           产品到期日
                                     类型       起算日                   化收益率    来源    关系
                          (万元)
     南京银
     行股份    利率挂钩                                                             部分闲   无关
     有限公    型结构性    17,000    保本浮   2019年12月20   2020年3月   1.5%-3.8%   置募集   联关
     司江北      存款                动收益        日           23日                  资金     系
     新区分
       行
    
    
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
     南京银
     行股份    利率挂钩                                                             部分闲   无关
     有限公    型结构性     2,000    保本浮   2019年12月20   2020年1月   1.5%-3.5%   置募集   联关
     司江北      存款                动收益        日           31日                  资金     系
     新区分
       行
    
    
    二、主要风险揭示及风险控制措施
    
    (一)主要风险揭示
    
    本次购买的理财产品虽然为保本浮动收益型结构性存款,风险等级较低,但仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险,影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
    
    (二)风险控制措施
    
    1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件,公司财务部负责具体实施,其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
    
    2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    
    3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。
    
    三、相关批准程序及审核意见
    
    《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
    
    四、对公司的影响
    
    公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件,在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用部分闲置募集资金
    
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
    进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取
    
    更多的投资回报。
    
    五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
    
      受托人      产品名称    金额(万元) 收益起算日     到期日     产品类型    预期年化    备注
                                                                                 收益率
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    利率挂钩型      5,000      2019年1月    2019年2月   保本浮动   1.5%-3.5%    期收
     公司江北    结构性存款                    11日         11日        收益                   回
     新区分行
                                                                               (1)若挂钩
                                                                               标的平均利
                                                                               率小于8%,
                 中信证券股                                                    则凭证收益
     中信证券    份有限公司                                          本金保障   率(年化)   已到
     股份有限   2019年度第3      6,000      2019年1月   2019年5月2   型收益凭   =2.95%(2)  期收
       公司      期收益凭证                    30日          日          证      若挂钩标的    回
                 (本金保障                                                    平均利率大
                型收益凭证)                                                   于等于8%,
                                                                               则凭证收益
                                                                               率(年化)
                                                                   =3.00%
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      5,000      2019年2月    2019年3月   保本浮动   1.5%-3.5%    期收
     公司江北                                 12日         18日        收益                   回
     新区分行
                 中信建投收
     中信建投   益凭证“固收                2019年03月   2019年06月   本金保障                已到
     证券股份    鑫?稳享”      10,000        08日         11日      固定收益      2.9%      期收
     有限公司    【3166号】                                                                   回
                   -95天
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      5,000      2019年3月    2019年4月   利率挂钩   1.5%-3.5%    期收
     公司江北                                 19日         22日         型                    回
     新区分行
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      5,000      2019年3月   2019年5月2   利率挂钩   1.5%-3.5%    期收
     公司江北                                 28日          日          型                    回
     新区分行
     南京银行    结构性存款      5,000      2019年4月    2019年5月              1.5%-3.6%    已到
    
    
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
     股份有限                                 23日         27日      利率挂钩                期收
     公司江北                                                           型                    回
     新区分行
     国海证券    国海证券收                 2019年4月   2019年10月   本金保障                已到
     股份有限    益凭证海智      6,000         23日         17日         型          4%       期收
       公司       丰748期                                                                     回
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      5,000      2019年5月7   2019年6月    利率挂    1.5%-3.5%    期收
     公司江北                                  日          10日        钩型                   回
     新区分行
                                                                               (1)若挂钩
                                                                               标的平均利
                                                                               率小于8%,
                 中信证券股                                                    则凭证收益
     中信证券    份有限公司                                          本金保障   率(年化)   已到
     股份有限    2019年度第      6,000      2019年5月8   2019年8月8   型收益凭   =3%(2)若   期收
       公司      22期收益凭                     日           日          证      挂钩标的平    回
                证(本金保障                                                   均利率大于
                型收益凭证)                                                   等于8%,则
                                                                               凭证收益率
                                                                                (年化)
                                                                   =3.05%
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      5,000      2019年5月   2019年7月1    利率挂    1.5%-3.5%    期收
     公司江北                                 28日          日         钩型                   回
     新区分行
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      5,000      2019年6月    2019年7月    利率挂    1.5%-3.5%    期收
     公司江北                                 11日         15日        钩型                   回
     新区分行
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      5,000      2019年7月   2019年8月5    利率挂    1.5%-3.5%    期收
     公司江北                                  2日          日        钩型                   回
     新区分行
                 中信建投收
     中信建投    益凭证固收                 2019年6月    2019年7月   本金保障                已到
     证券股份   鑫?智享33天     10,000        13日         16日      浮动收益   2.1%-12.6%   期收
     有限公司   期1250号-黄                                                                   回
                   金看涨
     宁波银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      5,000      2019年7月    2019年8月     保本        3.6%      期收
     公司南京                                 10日         13日       浮动型                  回
       分行
    
    
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      5,000      2019年7月    2019年8月   利率挂钩    1.5-3.5%    期收
     公司江北                                 16日         19日         型                    回
     新区分行
                 中信建投收
     中信建投    益凭证固收                 2019年07月   2019年08月   本金保障                已到
     证券股份   鑫·智享32天    10,000        19日         20日      浮动收益   1.6%-6.6%    期收
     有限公司   期1270号-黄                                                                   回
                   金看跌
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    利率挂钩型      5,000      2019年8月8   2019年9月   利率挂钩   1.5%-3.5%    期收
     公司江北    结构性存款                     日          11日         型                    回
     新区分行
                 中信证券股
     中信证券    份有限公司                 2019年8月    2019年9月   本金保障                已到
     股份有限    寰球商品系      6,000         13日         18日      型浮动收   0.1%-6.1%    期收
       公司      列81期收益                                           益凭证                  回
                    凭证
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      10,000      2019年8月    2019年9月   利率挂钩   1.5%-3.5%    期收
     公司江北                                 15日         18日         型                    回
     新区分行
                 中信建投收
     中信建投    益凭证固收                 2019年08月   2019年09月   本金保障                已到
     证券股份   鑫·智享26天    10,000        22日         17日      浮动收益   0.1%-6.1%    期收
     有限公司   期1288号-黄                                                                   回
                   金双向
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      5,000      2019年8月   2019年09月   利率挂钩   1.5%-3.3%    期收
     公司江北                                 21日         18日         型                    回
     新区分行
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    利率挂钩型      5,000      2019年9月   2019年10月   利率挂钩   1.5%-3.5%    期收
     公司江北    结构性存款                    12日         16日         型                    回
     新区分行
     南京银行                                                                                已到
     股份有限    结构性存款      15,000      2019年9月   2019年10月   利率挂钩   1.5%-3.5%    期收
     公司江北                                 18日         24日         型                    回
     新区分行
     中信建投    中信建投收                                                                  已到
     证券股份    益凭证“固      10,000      2019年9月   2019年10月   本金保障      2.8%      期收
     有限公司   收鑫·稳享”                   19日         24日      固定收益                 回
                 【4107号】
    
    
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
                   -35天
                 中信证券股
                 份有限公司
     中信证券    保本增益系                 2019年9月   2019年10月   本金保障                已到
     股份有限    列1038期收      6,000         20日         24日      型固定收     2.75%      期收
       公司     益凭证(本金                                          益凭证                  回
                 保障型固定
                 收益凭证)
                中信 建 投 收
     中信建投   益凭证“固收                2019年11月   2020年2月    本金保                 未到
     证券股份   鑫·稳  享”     10,000        21日         18日       障固定      2.9%       期
     有限公司   [4355号]-89                                            收益
                天
     南京银行
     股份有限    利率挂钩型      6,000      2019年11月   2020年2月    保本浮    1.5%-3.79%   未到
     公司江北   结构性存款                   22日        18日      动收益                  期
     新区分行
    
    
    六、备查文件
    
    相关理财产品认购协议。
    
    特此公告。
    
    北京北信源软件股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年12月19日

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