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财务报表附注
2018年1月1日－2018年12月31日
期初数
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 217,786,774.66 100.00 2,391,275.02 1.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的应收账款
合计 217,786,774β6 100β0 2,391,275.02 1.10
1.按组合计提坏账准备的应收账款
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 f二、
I ?
账龄 期末数 期初数
账面余额 i1-提比例（%） 坏账准备 账面余额 计提比例（%） 坏账准备
1年以内 59,353,196.20 200,152,897目54
1至2年 157,709,371.16 5 8,010,732.25 11,595,552.45 5 579,777.62
2至5年 9,183,293.50 30 2,754,988.05 6,038,324.67 30 1,811,497.40
5年以上
合计 226 245,860.86 4.76 10,765,720.30 217,786,774.66 1.10 2,391,275.02』
2.应收账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总
额的比例（%）
第一名 销售客户 64,528,627.66 1至2年 28.52
1 年以内：
第二名 销售客户 33,422,944.75 1,897』944.75
1至2年： 14.77
31,525,000.00
第三名 销售客户 29,214,900.00 1至2年 12.91
第四名 销售客户 19,024,000.00 1年以内 8.41
第五名 销售客户 17,340,106.88 1年以内 7.66
合计 163,530,579.29 72.27
（三）预付款项
1.预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
l年以内 4,535,095.53 98.67 34,501,288.99 100.00
1至2年 60』936.57 1.33
2至3年
3年以上
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2018年1 月 1 日 2018年12月 31 日
合计 4,596,032.10 100.00 I 34,501川.99 I 100.00
2.预付款项金额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例（%）；
‘』
第一名 898,572.86 1S,55
第二名 697,925.57 15.19
第三名 612,168.54 13.32
第四名 462,953.90 10.G7
第五名 284,086.73 6.18
合计 2,955,707.60 64.31
（四）其他应收款
类 别 期末余额 期初余额
应收利息 4』642,800.。。 2,599,800.。。
应收股利
其他应收款项 10,032,863.31 7,302,612.00
减：坏账准备
合计 14,675,663.31 9』902,412.00
1.应收利息
Cl）应收利息分类
项目 期末余额 n 期初余额
定期存款 A nanmnUot －nn『T a v － u． n 2,599,800.00v－ H
合计 ’auT－ －p，，－ nV．nu－ －
《an 《
－ nun ut ．U 2,599,800.00口，n－ nu
， vv
2.其他应收款项
Cl）其他应收款项按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 8,557,518.26 6,000,000.。。
质保金 1,050,000.00 1,050,000.00
备用金 425,345.05 252.612.00
合计 10,032,863.31 7,302,612.00(2）截止 2018 年 12 月 31 日， 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款
债务人名称 款项性质 坏账准备期末余额 账龄 项期末余额合 余额
计数的比例（%）
第一名 保证金 4,157,000.00 1年以内 41.43
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2018年1月1日－2018年12月31日
占其他应收款 坏账准备
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 项期末余额合 余额
计数的比例（%）
第二名 保证金 3,637,864.64 1年以内 36.26
第三名 质保金 1,050,000.00 1至2年 10.47 ， ，，?？ · ．
吁，
第四名 保证金 500,000.00 1年以内 4.98
第五名 保证金 262,653.62 1年以内 2.62
合计 9,607』518.26 95.76
（五）存货
存货的分类
存货类别 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 94,277,511.94 94,277,511.94 65,156,282.91 65,156,282.91
产成品 91,921,848.63 91,921,848.63 45』902,237.06 45,902,237.06
在产品 60,702,105.51 町，702,105.51 42,521,747.10 42,521,747.10
自制半成品 27,465,503.62 27,465,503.62 22,961,965.59 22』961,965.59
低值易耗品 625,676.40 625,676.40 159』180.55 159,180.55
合计 274,992,646.10 274,992,646.10 176,701,413.21 176,701,413.21
（六）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 2,130,030.37 27,750,205.24
待抵如增值税 111,378.12 570,656.51
合计 2,241』408.49 28,320,861.75
（七）长期应收款
1.长期应收款情况
期末余额 期初余额
项目 账面 坏账 账面 账面 坏账 账面
余额 准备 价值 余额 准备 价值
融资租赁款 389,974.21 389,974.21 719,948.41 719,948.41
其中： 未实现融资收益 329,974.21 329,974.21 659,948.41 659』948.41
合计 389,974.21 389,974.21 719』948.41 719,948.41
（八）固定资产
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2018 年 1月 1日 2018 年 12 月 31日
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 办公家具 工具器具 合计
3.本期减少
金额
CI）处置
或报废 .
4.期末余额 ， ，"?
四、账面价
值 ＼二－ ·丁
l.期末账面 123,436,386.39 76,173,276.40 352,775.75 1,727,261.46 229,458.89 973,934.91 202,893,093.80
价值
2.期初账面 128,763,782.54 82,424,813.25 344,992.42 1』886,229.50 297,339.86 973』673.56 214,690,831.13
价值
注： 期末己经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 3 948 031.98 元。 期末未办妥产权证书的
固定资产账面价值： 123,436』386.39 元， 原因是： 实际建筑面积大于建筑工程规划许可证规划面
积， 现正在办理变更。
（九）在建工程
类 别 期末余额 期初余额
在建工程项目 23,734,157.69
减：减值准备
合计 23,734,157.69
1.在建工程项目
Cl）在建工程项目基本情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
项目一 11,246,007.54 11,246,007.54
项目二 12,488,150.15 12,488,150.15
合计 23,734,157.69 23,734,157.69
(2）重大在建工程项目变动情况项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数
设备 24,000,000.。。 23,734,157.69 23,734,157.69
合计 24,000,000.。。 23,734,157β9 23,734,157.69
重大在建工程项目变动情况（续）项目名称 程投入内预｜丁．程进度｜利息资本化累计｜其中：本期利息资｜；本期利息资本 资金来源
（%） 金额 本化金额 化率（%）
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2018年1 月 1日－2018年12 月 31日
项目名称 工程投入占顶 工程进度 利息资本化累计 其中： 本期利息资 本期利息资本 资金来源
算比例（%） （%） 金额 本化金额 化率（%）
设备 99.00 90.00 自筹
合计 99.00 90.00
（十）无形资产
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计
、』早干
一、 账面原值
1.期初余额 34,028,394.52 14,100 000.00 48,128,394.52』
2.本期增加金额
(1）购置
(2）内部研发
(3）企业合并增加
3.本期减少金额
(1）处置
4.期末余额 34,028 394.52 14,100,000.。。 48,128,394.52』
二、 累计摊销
1.期初余额 2』046 559.36 6,015,833.24 8,062,392.60』
2. 本期增加金额 682,886.16 1,410,000.04 2,092,886.20
Cl）计提 682』886.16 1,410 2,092 886.20』000.04 』
3.本期减少金额
(1）处置
4.期末余额 2729』445.52 7,425,833.28 10,155,278β0』
三． 减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
Cl）计提
3.本期喊少金额
(1）处置
4.期末余额
四、 账面价值
1.期末账面价值 31,298,949.00 6,674166.72 37,973,115.72』
2.期初账面价值 31』981 』835.16 8,084,166.76 40,066,001.92
（十一） 长期待摊费用
类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额项目一 2,542,082.77 660,377.34 330,626.47 2,871,833.64项目二 8』823.41 149.55 8,673.86
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2018 年1 月 1 日－2018 年 12 月 31 日
类 别 期初余额 本期TUHhn骂M·响H 阳曲z 本期摊销额 ｜ 其他减少额 ｜ 期末余额
一 一 － － 5－－目q －
项目三 二9 lA－－－AA哼 R v －－anonudE－REUnnv－ 2,286,642.47 6,859,927.39
日A TLV、 aF』 2,550,906.18 日 RV－n R 9 哼uI弓nt－Hn 2,617,418.49 9,740,434.89
v v V
（十二） 递延所得税资产、 递延所得税负债
1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项 目 递延所得税资产 可抵扣／应纳税暂 递延所得税资 可抵扣／应纳税
／负债 时性差异 产／负债 暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 1,614,858.05 10,765,720.30 358,691.25 2,391,275.02
可抵扣亏损
小 i十 1,614,858.05 10,765,720.30 358,691.25 2,391,275.02（十三）短期借款
1.短期借款分类
借款条件 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 30,156,652.33 72,689,076.93
合计 30 156,652.33 72,689,076.93』
（十四） 应付票据及应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付票据 29,175,678.80 14,511,329.41
应付账款 62,405,217.88 81,154,221.66
合计 91,580,896.68 95,665,551.071.应付票据
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 29,175,678.80 14,511,329.41
商业承兑汇票
合计 29,175,678.80 14,511,329.41
2.应付账款
Cl ）按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
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2018年1月1日－2018年12月31日
项目 期末余额 期初余额
l年以内（含1年） 52,113,803.38 81,154,221.66
1年以上 10,291,414.50
合计 62 405,217.88 81,154,221.66』(2）账龄超过1年的大额应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
第一名 7,128,740.00 质保期内， 未到约定利’故斗ll:)
第二名 700,000.。。 质保期内， 未到约定付款期
第三名 543,889.60 质保期内， 未到约定付款期
第四名 537』450.00 质保期内， 未到约定付款期
第五名 385,878.15 质保期内， 未到约定付款期
合计 9』295』957目75
（十五）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 955,772.34 41,143,100.89 41,149,904.08 948,969.15
离职后福利·设定提存计划 5,824,071.08 5,824,071.08
辞退福利 115』215.00 115,215.00
一年内到期的其他福利
合计 955,772.34 47,082,386.97 47,089,190.16 948,969.15
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、 奖金、 津贴和补贴 32』470,255.01 32,470,255目01
职工福利费 898』849.44 2,356,532.79 2,364,895.79 890,486.44
社会保险费 2,595』015.17 2,595,015.17
其中： 医疗保险费 2,198,427.76 2,198,427.76
工伤保险费 233,148.39 233,148.39
生育保险费 163,439.02 163,439.02
住房公积金 2,976』019.59 2,976,019.59
工会经费和职工教育经费 56,922.90 745,278.33 743,718.52 58,482.71
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
合计 955,772.34 41 』143,100.89 41,149,904.08 948,969.15
3.设定提存计划情况
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2018年1月1日 一2018年12月31日
l.递延收益按类别列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因
项目一 72,415,660.69 40,369,625.00 50,410,015.19 62,375,270.50 政府补助
合计 72,415,660β9 40,369』625.。。 50,410』015.19 62,375,270.50
（二十）实收资本（股本〉
投资者名称 年初数 本期增加 本期减少 期末余额
投资金额 比例% 投资金额 比例%
国家集成电路产业投资基金 25,121,755 35.2959 25,121,755 35.2959
股份有限公司
国投（上海）科技成果转化创 17,297,297 24.3026 17,297』297 24.3026
业投资基金企业（有限合伙）
中微半导体设备（上海）有限 7,800,765 10.9600 7』800,765 10.9600
公司
中份有国限科公学司院沈阳科学仪器股 6,000,000 8.4300 6,000,000 8.4300
沈阳信息产业创业投资有限 2,970,297 4.1732 2,970,297 4.1732
公司
大连港航滔滔能源创业投资 2,821,782 3.9645 2,821』782 3.9645
基金（有限合伙）
苏州聚源东方投资基金中心 1,800,180 2.5292 1,800,180 2.5292
（有限合伙〉
中车国华（青岛〉股权投资合 1,621,622 2.2784 1,621,622 2.2784
伙企业（有限合伙）
CHIANG CHIEN（姜谦） 1,234,290 1.7342 1,234,290 1.7342
沈阳科技风险投资有限公司 990,099 1.3911 990,099 1.3911
沈阳盛腾投资管理中心（有限 787,500 1.1064 787,500 1.1064
合伙）
沈阳盛旺投资管理中心（有限 627,900 0.8822 627』900 0.8822
合伙）
LU GUANGQUAN（吕光泉〉 500,000 0.7025 500,000 0.7025
LIUYIJUN（刘忆军） 280,000 。.3934 280,000 。.3934
LING FUHUA（凌复华） 255,000 0.3583 255,000 0.3583
沈阳盛全投资管理中心（有限 237,450 0.3336 237450
合伙） 』 0.3336
BOB WU （吴赂） 175,000 0.2459 175,000 0.2459
ZHOUREN （周仁〉 175,000 0.2459 175,000 0.2459
沈阳盛龙投资管理中心（有限 168,850 0.2372 168,850 0.2372
合伙）
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2018 年 1 月 l 日－2018 财年务12报月表3附1注日
CHANG SIAN CHE CYNTHIA C张 160,000 0.2248 160,000 0.2248
先智）
CHANGHSIAO-YUNG C张孝勇） 150,000 0.2107 150,000 0.2107
合计 71,174,787.00 100.00 71,174,787.00 100.00（二十一）资本公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、 资本溢价 826 425,213.00 826,425,213.00』
二、 其他资本公积
三、 原制度资本公积转入 、、 ．
合计 826,425,213.00 826,425,213.00
（二十二）盈余公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额法定盈余公积 2,282,020.01 2,282,020.01
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
其他
合计 2,282,020.01 2,282,020.01
（二十三）未分配利润
项目 期末余额
金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 19,639,314.13
调整期初未分配利润合计数（调增＋， 调减一）
调整后期初未分配利润 19,639,314.13
加： 本期归属于母公司所有者的净利润 -46,961,671.10
喊： 提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -27』322,356.97
（二十四）营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 99,967,221.44 66,910,614.68 172,239,752.78 124,825,151.89
产品一 26,414,919.72 15,543,077.47 154,946,741.82 113』324,286.88
产品二 50,810,000β0 40,246,956.16 15,833,658.00 10,395,933.09
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2018年1月1日－2018年12月31日
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
产品三 14,595 8,443356目61』750.00』
产品四 8』146,551.72 2,677,224.44
技术服务收入 1,349,492.11 1,104,931.92
其他 109860.85
二、 其他业务小计 4,400,642.17 3,849,397.06 3,165,988.77 2,140,895.29
材料 3,820,891.88 3,548,349.51 2,760,748.14 1,914,187.99
其他 579,750.29 301,047.55 405,240.63 226,707.30
合计 104,367,863.61 70,760,011.74 175,405 741.55 126,966,047.18』（二十五）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 飞
城市维护建设税 6,249.55 4,195.42
教育费附加 4,463.99 3,173.23
残疾人保证金 250,753.93 163,473.91
房产税 1,388,195.00 1,159,016.08
土地使用税 625,286.28 625,286.28
车船使用税 4,560.00 4,560.00
印花税 92,756.80 366,506.70
河道费 15,376.28
合计 2,372,265.55 2,341,587.90
（二十六）销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资费用 6,135,301.58 5,450,509.75
房租费用 24』483.00 6,125.71
其他福利 1 578,031.15 1』 』670,222.00
办公费用 13,632.56 16,839.64
差旅费用 1 142,589.62』 944,522.32
展览费用 335,006.38 89,655.35
运输费用 300,845.71 134,604.81
折旧费用 205,110.14 172,113.38
售后服务费 10,726,718.18 4,809,323.72
业务招待费 483』261.18 292,624.32
电话费 16,421.82 18,694.00
市内交通费用 33,770.07 64,159.82
宣传费 14,981.75 67,639.10
业务拓展费 2,286,642.47
广告费用 50,485.44 33,620.00
代理费 1』109,147.37 887,158.30
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