证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-096
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于调整增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。
为进一步提高公司资金使用效率，公司于2019年12月19日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币30,000万元，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。
4、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
5、决策程序
根据《公司章程》等有关规定，本事项经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见后实施，无需提交公司股东大会审议。
6、实施方式
公司董事会授权总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、相关审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金理额度的议案》，同意在资金安全风险可控、不影响公司正常经营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币30,000万元，购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
2、全体独立董事意见。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币30,000万元，购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金理额度的议案》，同意将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币30,000万元，购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。在有效期内可以在额度范围内滚动使用。
五、备查文件：
1、《中泰股份第三届董事会第二十次会议决议》
2、《中泰股份第三届监事会第十八次会议决议》
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2019年12月19日
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