证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-027
东华软件股份公司
关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 21 日召开第七届董事
会第二次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的
议案》，具体内容如下：
公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 45,000 万
元，期限一年，信用方式，该融资由中国民生银行股份有限公司北京分行以其自
有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。
公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司和北
京神州新桥科技有限公司可以使用本授信，三家子公司使用额度合计不超过人民
币 22,000 万元。其中，北京东华合创科技有限公司限额 5,000 万元；北京联银
通科技有限公司限额 1,000 万元；北京神州新桥科技有限公司限额 20,000 万元。
三家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。本次对外担保事项属于董事会
审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人一
1、公司名称：北京东华合创科技有限公司
2、成立日期：2006 年 10 月 13 日
3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1102 室
4、法定代表人：薛向东
5、注册资本：人民币 20,000 万元
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 生
产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;
软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备
租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、与公司关系：系公司全资子公司
8、主要财务指标如下表:
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 1,343,097,770.46 1,368,864,100.10
负债总额 618,996,388.39 557,201,470.44
净资产 724,101,382.07 811,662,629.66
资产负债率 46.09% 40.71%
项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
营业收入 717,374,812.86 478,618,252.30
利润总额 138,391,862.46 90,877,842.42
净利润 130,447,570.09 87,561,247.59
注:上表所列北京东华合创科技有限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据已审计，2019 年
1-9 月财务数据未经审计。
（二）被担保人二
1、公司名称：北京联银通科技有限公司
2、成立日期：2000 年 2 月 1 日
3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1201
4、法定代表人：薛向东
5、注册资本：人民币 10,000 万元
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计
算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理; 计算
机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
7、与公司关系：系公司全资子公司
8、主要财务指标如下表:
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 482,987,566.91 534,212,079.44
负债总额 111,584,971.04 128,558,204.93
净资产 371,402,595.87 405,653,874.51
资产负债率 23.10% 24.07%
项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
营业收入 181,362,330.58 164,935,915.91
利润总额 40,828,653.94 37,102,001.29
净利润 37,151,053.02 34,251,278.64
注:上表所列北京联银通科技有限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据已审计，2019 年 1-9
月财务数据未经审计。
（三）被担保人三
1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司
2、成立日期：2001 年 7 月 30 日
3、注册地点: 北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号
4、法定代表人：张建华
5、注册资本：人民币 30,000 万元
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计
算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理; 计算
机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
7、与公司关系：系公司全资子公司
8、主要财务指标如下表:
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 1,930,298,218.12 1,954,410,676.90
负债总额 1,411,524,969.22 1,384,117,218.19
净资产 518,773,248.90 570,293,458.71
资产负债率 73.12% 70.82%
项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
营业收入 2,047,069,727.11 1,458,696,967.10
利润总额 75,795,515.48 55,965,919.75
净利润 69,277,282.41 51,177,799.93
注:上表所列北京神州新桥科技有限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据已审计，2019 年
1-9 月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：自担保协议生效之日起 12 个月
3、担保金额：不超过人民币 22,000 万元
四、董事会意见
董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司
和北京神州新桥科技有限公司均系公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金
的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，
具有良好的偿债能力，上述担保不会损害公司利益，是切实可行的。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 11.82 亿元，皆为公司
对全资子公司提供担保，占公司 2018 年末经审计净资产的 12.75%，公司无逾期
对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二零年二月二十二日
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