证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2019-054
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券简称：135403 债券简称：16北辰01
债券简称：151419 债券简称：19北辰F1
北京北辰实业股份有限公司关于
“14北辰02”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 票面利率是否上调：不上调
? 调整前适用的利率：5.20%
? 调整后适用的利率：5.20%
? 起息日：2020年1月20日
特别提示：
1、根据北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）《北京北辰实业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权在北京北辰实业股份有限公司公开发行2014年公司债券品种二（以下简称“14北辰02”）存续期间的第5年末上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。根据当前的市场环境和公司实际情况，本公司决定不上调“14北辰02”的票面利率，即“14北辰02”存续期后2年的票面利率仍为5.20%，并在其存续期后2年固定不变。
一、“14北辰02”的基本情况
1、债券名称：北京北辰实业股份有限公司公开发行2014年公司债券（包含5年期和7年期品种，本公告所涉及的债券为7年期品种）。
2、债券简称及代码：债券简称“14北辰02”，债券代码“122351”。
3、发行人：北京北辰实业股份有限公司。
4、发行总额：“14北辰02”发行规模为人民币15亿元。
5、债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、票面利率：“14北辰02”票面利率为5.20%。票面利率在存续期内前5年固定不变；发行人有权在存续期间的第5年末上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8、起息日：2015年1月20日。
9、付息日：2016年至2022年每年的1月20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的1月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本年度付息日为2020年1月20日。
10、兑付日：本期债券的兑付日为2022年1月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年至2020年每年的1月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、担保人及担保方式：无担保。
12、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA+，本次债券信用级别为AA+。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、“14北辰02”票面利率调整情况
1、根据《北京北辰实业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》，本次债券为固定利率债券，“14北辰02”票面利率为5.20%，在存续期前5年固定不变，发行人有权在存续期间的第5年末上调该品种后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
2、“14北辰02”在存续期前5年票面利率为5.20%，在存续期的第5年末，根据当前的市场环境和公司实际情况，本公司决定不上调“14北辰02”票面利率，即“14北辰02”存续期后2年的票面利率仍为5.20%，并在其存续期后2年固定不变。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2019年12月20日
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