证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-093
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：广发银行股份有限公司；
? 本次委托理财金额： 10,000 万元；
? 委托理财产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款；
? 委托理财期限：2019 年12月17日—2020年05月18日；
? 履行的审议程序：渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
广发银行股 银行理 广发银行“薪加 2.6%或 108.99或
份有限公司 财产品 薪16号”人民币 10,000 3.91% 163.90
结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮 2.6%或
153天 动收益 不涉及 3.91% - 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，董事会授权公司总经理在额度范围内具体批准实施，公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
结构性存款货币 人民币
预期最高收益率 年化收益率为2.6%或3.91%
结构性存款启动日： 2019年12月17日
结构性存款到期日： 2020年05月18日
结构性存款期限 从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）
止，共153天
结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元
兑港币的最终汇率是指2019年12月27日路透页面香港时
间上午11：30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。汇率区间
结构性存款收益的计算 为上限（为7.380.0800,080.8。000），即汇率区间下限为7.3000，汇率区间
（1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内
（不含边界点），则到期时结构性存款收益率为3.91%（年
化收益率）；
（2）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外
（含边界点），则到期时结构性存款收益率为2.6%（年化收
益率）。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期
年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2
位。
（二）委托理财的资金投向
结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为低风险保本理财产品。公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
成立时 法定代 注册资本 主要股东 是否为
名称 间 表人 （万元） 主营业务 及实际控 本次交
制人 易专设
吸收公众存款；发放中短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行
金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从
事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银
广发银 行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提 中国人寿
行股份 1988年 王滨 1968719.63 供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外 保险股份 否
有限公 9月8日 币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆 有限公司
司 借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证
券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；
自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行
及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、
见证业务；经中国银保监会等批准的其他业务。
（二）受托方最近一年主要财务指标
项目 2018年12月31日/2018年度金额（万元）
总资产 236,085,031
净资产 15,850,230
营业收入 5,931,994
净利润 1,069,963
（三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）公司董事会的尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方2018年年度报告及2018年度审计报告，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 4,979,688,647.29 5,163,219,887.41
负债总额 1,385,667,119.77 1,695,952,351.90
净资产 3,594,021,527.52 3,467,267,535.51
经营活动产生的现金流量净额 516,860,374.26 441,321,210.37
公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
截止到2019年9月30日，公司资产负债率为32.85%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为10,000万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为12.90%，占公司最近一期期末净资产的比例为2.88%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.94%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
六、决策履行的程序
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 银行理财产品 2,000 2,000
2 银行理财产品 20,000 20,000
3 券商理财产品 10,000 10,000
4 银行理财产品 20,000 20,000
5 银行理财产品 25,000 25,000 255.55
6 券商理财产品 15,000 15,000 169.64
7 银行理财产品 10,000 10,000 101.10
8 银行理财产品 30,000 30,000 92.32
9 银行理财产品 10,000 10,000 33.32
10 银行理财产品 20,000 20,000
11 券商理财产品 5,000 5,000
12 券商理财产品 5,000 5,000
13 券商理财产品 5,000 5,000
14 券商理财产品 5,000 5,000
15 银行理财产品 10,000 10,000
合计 192,000 90,000 651.92 102,000
最近12个月内单日最高投入金额 102,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 28.38%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.54%
目前已使用的理财额度 102,000
尚未使用的理财额度 48,000
总理财额度 150,000
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2019年12月19日
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