瑞尔特:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2019-12-18 00:00:00
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    证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-066
    
    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
    
    关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过30,000万元和自有资金最高额度不超过15,000万元进行现金管理,公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用外,还可以选择投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
    
    《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)于2019年4月23日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
    
    一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
    
    (一)现金管理到期情况
    
      委托方    受托方    产品名称   关联关         金额        产品类      起始日        到期日        年化         收益       资金
                                       系      (人民币:元)      型                                   收益率   (人民币:元)   来源
               兴业银行                                         保本浮
      本公司   公股份司有厦限门结存构款性 无       30,000,000.00     动收益    2019-06-17    2019-12-17     3.85%     579,082.19    资自金有
               分行                                               型
    
    
    (二)本次现金管理基本情况
    
    根据2018年年度股东大会决议,公司近日与下述银行签订协议,使用部分自有资金3,000万元进行现金管理,具体情况如下:
    
      委托方     受托方     产品名称   关联         金额         产品类      起始日        到期日      预期年化收益率     资金
                                       关系     (人民币:元)       型                                                    来源
               兴业银行股                                         保本浮
      本公司   份有限公司    结构性     无       30,000,000.00     动收益    2019-12-17    2020-03-16    3.60%~3.678%    自有
               厦门分行       存款                                  型                                                    资金
    
    
    二、现金管理的风险及其控制措施
    
    (一)产品主要风险:
    
    1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响,到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。
    
    2、流动性风险:本存款产品存续期限内,除产品协议明确规定的可提前支取的情况之外,不可提前支取或终止本产品,可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。
    
    3、提前终止风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,可能面临提前终止时的再投资风险。
    
    4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
    
    5、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,受托方不承担责任,但受托方应采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。
    
    (二)风险控制措施
    
    1、选择的产品安全性高、流动性好并且提供保本承诺;
    
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    
    4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    
    三、对公司经营的影响
    
    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证正常经营的情况下,公司使用部分自有资金进行现金管理,不会公司影响主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    
    四、审批程序
    
    公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项,已经2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审批通过。
    
    五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
    
     序      受托方      产品名称    关联        金额        产品类型     起始日       到期日     预化期收益年(人民收币益:元)资金
     号                             关系    (人民币:元)                                          率                     来源
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                                                      自有
     1    有限公司厦门     存款      无     25,000,000.00     收益型    2018-7-27   2019-01-24   4.55%      564,075.34    资金
          新港支行
          兴业银行股份                                                                                                    闲置
     2    有限公司厦门    结构性     无     144,000,000.00   保本浮动   2018-11-14  2019-05-14   4.00%     2,856,328.77    募集
          海沧支行         存款                              收益型                                                       资金
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                                                      闲置
     3    有限公司厦门     存款      无     143,000,000.00    收益型    2018-11-19  2019-05-20   3.90%     2,780,860.27    募集
          海沧支行    资金
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                                                      自有
     4    有限公司厦门     存款      无      30,000,000.00    收益型    2018-12-17  2019-06-17   3.75%      560,958.90    资金
          分行
                        上海浦东
                        发展银行
          上海浦东发展  利多多对
          银行股份有限  公结构性                              保证                                                        自有
     5    公司厦门海沧  存款(新    无      75,000,000.00    收益型    2018-12-19  2019-06-17   4.25%     1,584,895.83    资金
          支行          客专属)
                        固定持有
                        期JG403
                        期
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                                                      自有
     6    有限公司厦门     存款      无      25,000,000.00    收益型    2019-01-24  2019-07-23   3.85%      474,657.53    资金
          新港支行
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                                                      闲置
     7    有限公司厦门     存款      无     143,000,000.00    收益型    2019-05-21  2019-08-21   3.80%     1,369,665.75    募集
          海沧支行    资金
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                                                      自有
     8    有限公司厦门     存款      无     25,000,000.00     收益型    2019-07-23  2019-10-23   3.80%      239,452.05    资金
          新港支行
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                                                      闲置
     9    有限公司厦门     存款      无     143,000,000.00    收益型    2019-08-21  2019-11-19   3.75%     1,322,260.27    募集
          海沧支行    资金
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                                                      闲置
     10   有限公司厦门     存款      无     144,000,000.00    收益型    2019-05-21  2019-11-21   3.85%     2,794,783.56    募集
          海沧支行    资金
                         上海浦东
                         发展银行
          上海浦东发展   利多多公
          银行股份有限      司                              保本浮动               2019-12-15                             自有
     11   公司厦门海沧   JG1003    无     75,000,000.00     收益型    2019-06-17   (遇节假日    3.85%     1,427,708.33    资金
          支行           期人民币                                                     顺延)
                         对公结构
                          性存款
                        (180天)
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                                                      自有
     12   有限公司厦门     存款      无     30,000,000.00     收益型    2019-06-17  2019-12-17   3.85%      579,082.19    资金
          分行
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                            3.10%~                   自有
     13   有限公司厦门     存款      无      25,000,000.00    收益型    2019-10-23  2020-04-20                尚未到期
          新港支行                                                                              3.173%                   资金
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                            3.70%~                   闲置
     14   有限公司厦门     存款      无     143,000,000.00    收益型    2019-11-19  2020-02-17                尚未到期     募集
          海沧支行                                                                              3.7765%                   资金
          兴业银行股份                                                                                                    闲置
     15   有限公司厦门    结构性     无     144,000,000.00   保本浮动   2019-11-21  2020-05-19   3.56%~      尚未到期     募集
          海沧支行         存款                              收益型                             3.636%                   资金
                         上海浦东
                         发展银行
          上海浦东发展   利多多公
          银行股份有限      司                              保本浮动                            3.70%~                   自有
     16   公司厦门分行   期JG人1民00币3无      25,000,000.00    收益型    2019-12-17   2020-6-14    3.80%       尚未到期     资金
          海沧支行       对公结构
                          性存款
                        (180天)
          兴业银行股份    结构性                            保本浮动                            3.60%~                   自有
     17   有限公司厦门     存款      无      30,000,000.00    收益型    2019-12-17  2020-03-16   3.678%      尚未到期     资金
          分行
    
    
    截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 28,700 万元,公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币8,000万元(含本次),未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
    
    六、备查文件
    
    1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    
    2、公司和银行签订的合同及其附件。
    
    特此公告。
    
    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
    
    2019年12月18日

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