石基信息:关于2019年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的公告

来源:巨灵信息 2019-12-18 00:00:00
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    北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2019-59
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司
    
    关于2019年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司
    
    提供借款的公告
    
    本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、交易概述
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)在不影响自身正常经营的情况下,截止本公告日,2019年已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约 73187.12 万元人民币的借款,借款均用于补充石基(香港)相应全资子公司日常运营资金及投资使用。上述借款事项尚未达到公司董事会审批标准,均已经石基(香港)执行董事审批通过,亦分别经过公司2019年第一次至第九次以及第十一次总裁办公会审议通过。
    
    截止本公告日,2019年石基(香港)向其全资子公司借款具体情况如下:
    
                                     借款金额
                                          按借款日汇率折算为
          借款人       实际借款外币金额                        利息         用途
                                              人民币金额
                         (Million)
                                           (人民币:万元)
      SHIJI (US) Inc.       USD30.04            20580.43        0%   日常运营资金及投资
        ShijiGmbH          EUR1.7             1312.82         4%      日常运营资金
     Shiji(Singapore)     USD58.10           40351.95        0%
                                                                     日常运营资金及投资
         Pte.Ltd            EUR6             4560.14         0%
     Shiji(Australia)Pty
                            USD 1               679.25         0%      日常运营资金
           ltd
       ShijiMalaysia
                           USD0.25             172.47         0%      日常运营资金
         SdnBhd
    
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司 公告StayNTouch Inc. USD 8.05 5530.06 0% 日常运营资金
    
                    总计                       73187.12                    -
    
    
    注:①【借款人】均为石基(香港)全资子公司;
    
    ②【实际借款外币金额】为2019年石基(香港)已向其全资子公司提供的一次性
    
    借款的金额或者为多次借款的总金额;
    
    ③USD、EUR、Million分别为美元、欧元、百万;
    
    ④【按借款日汇率折算为人民币金额】均为外币借款金额折算成人民币金额,均按
    
    照借款日当日外币折算人民币汇率计算得出。
    
    二、2019年石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款总额度的预计
    
    公司预计2019年全年石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元,2019 年后续将发生的借款为无息利息或者参考银行同期贷款基准利率收取利息,借款用于石基(香港)相应借款子公司日常运营资金及投资使用。
    
    三、审批程序
    
    本次借款事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律规则的规定,本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。该事项已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过,详见2019年12月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》(2019-57)。
    
    四、交易双方基本情况
    
    1、石基(香港)有限公司
    
    公司类型:有限责任公司
    
    成立日期:2007年10月17日
    
    注册资本:93093.35万元
    
    主要业务:主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。
    
    股权结构:公司持有石基(香港)100%股权
    
    财务数据:2018年度经审计合并报表财务数据:截止2018年12月31日,石基(香港)经审计的总资产为6,192,223,467.35元、净资产为4,257,492,446.83元,2018年1-12月营业收入为750,856,502.74元、营业利润为76,367,737.31元、净利润为45,047,828.55元。
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
    
    2019年度第3季度未经审计合并报表财务数据:截止2019年9月30日,石基(香港)未经审计的总资产为5,826,834,098.55元、净资产为4,330,052,170.09元,2019年1-9月营业收入为536,234,363.94元、营业利润为58,841,117.86元、净利润为52,812,706.52元。
    
    2、截止本公告日,石基(香港)主要全资或控股子公司情况列表如下:
    
         子公司名称      主要经营   注册地     业务性质     主营业务   持股比例
                            地
        SHIJI (US)Inc.       美国       美国     计算机应用服  酒店信息系    100%
                                                    务业         统业务
         Shiji GmbH       奥地利    奥地利   计算机应用服  酒店信息系    100%
                                                 务业        统业务
      Shiji(Singapore)    新加坡    新加坡   计算机应用服  酒店信息系    100%
           Pte.Ltd                                务业        统业务
     Shiji(Australia)Ptyltd  澳大利亚  澳大利亚  计算机应用服  酒店信息系    100%
                                                 务业        统业务
       ShijiMalaysiaSdn   马来西亚  马来西亚  计算机应用服  酒店信息系    100%
            Bhd                                  务业        统业务
       StayNTouch Inc.      美国      美国    计算机应用服  酒店信息系    100%
                                                 务业        统业务
       Shiji Information                         计算机应用服  酒店信息系
       Technology(Hong      香港      香港        务业        统业务      100%
        Kong) Limited
      Horwath Consulting                                       酒店管理顾
      ServicesAsiaPacific     香港      香港    酒店管理咨询  问与咨询业    75%
           Limited                                                 务
          ShijiRetail                           计算机应用服  零售信息系
         Information        北京      开曼        务业        统业务      62%
      TechnologyCo.Ltd.
         Galasys Plc      马来西亚  马来西亚  计算机应用服  休闲娱乐信    86%
                                                 务业      息系统业务
       ReviewRankS.A.    西班牙    西班牙   计算机应用服  酒店信息系    100%
                                                 务业        统业务
     Shiji( Macau) Limited    澳门      澳门    计算机应用服  酒店信息系    100%
                                                 务业        统业务
     Infrasys SingaporePte                        计算机应用服  酒店、餐饮
             Ltd          新加坡    新加坡       务业      信息系统业    100%
                                                                   务
                                                计算机应用服  酒店、餐饮
       Infrasys(HK)Ltd      香港      香港        务业      信息系统业    100%
                                                                   务
        ShijiIndiaLLP       印度      印度    计算机应用服  酒店信息系    100%
                                                 务业        统业务
      ShijiJapan株式会社     日本      日本    计算机应用服  酒店信息系    100%
    
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
    
                                                 务业        统业务
        Shiji(Thailand)       泰国      泰国    计算机应用服  酒店信息系    100%
           Limited                                务业        统业务
      ShijiMiddleEast-FZ     迪拜      迪拜    计算机应用服  酒店信息系    100%
            LLC                                 务业        统业务
         ShijiPoland        波兰      波兰    计算机应用服  酒店信息系    100%
                                                 务业        统业务
      Shiji Slovakias.r.o    斯洛伐克  斯洛伐克  计算机应用服  酒店信息系    97%
                                                 务业        统业务
    
    
    注:①若后续石基(香港)新增全资或控股子公司(包括新增设立以及投资并购形成的全资
    
    或控股子公司),则新增的全资或控股子公司在2019年内向石基(香港)借款的金额也将包
    
    含在公司预计2019年石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的总额度中。
    
    五、交易目的及对公司的影响
    
    2019 年是公司国际化完成全球布局的关键之年,石基(香港)在境外的全资或控股子公司主要从事酒店及餐饮信息系统业务,通过这些收购和设立的境外子公司基本完成了公司全球化销售和服务网络的建设。本次借款事项为公司全资子公司石基(香港)向其全资或控股的境外子公司提供借款,该事项仅为对内借款,不涉及任何对外的第三方借款主体,该交易不影响石基(香港)正常经营,旨在满足石基(香港)旗下的大陆地区以外的全资或控股子公司业务发展、日常运营以及投资并购的资金需求,同时有利于提高石基(香港)的资金使用效率,降低资金成本。本次交易预计不会对石基(香港)2020 年的财务状况及经营成果产生重大不利影响,亦不会对公司2020年财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时本次交易不存在损害石基(香港)、公司或股东,特别是中小股东利益的情形。
    
    六、相关事项的授权
    
    公司董事会授权石基(香港)管理层办理石基(香港)与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项;同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。
    
    七、独立董事独立意见
    
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,我们对本次交易发表如下意见:
    
    1、石基(香港)与其全资或控股子公司均属于公司财务报告中合并报表的范畴,本次借款事宜不会影响石基(香港)自身的正常经营,不会影响石基(香港)及公司的持续发展,
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司 公告借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。
    
    2、该借款事项已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。
    
    八、监事会意见
    
    公司监事会认为:本次借款事项不影响石基(香港)正常经营,有利于提高石基(香港)的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们同意本次事项。
    
    九、备查文件
    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    
    3、独立董事意见;
    
    4、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年12月16日

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