证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-086
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月18日召开了第七届董事会第七次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
被担保人苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“苏州易维迅”）为本公司控股子公司。
为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州易维迅拟向苏州银行股份有限公司科技城支行申请综合授信，期限1年，金额为人民币2,000万元，用于银票敞口与保函。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司控股子公司，其情况如下：
名称：苏州易维迅信息科技有限公司
成立日期：2014年09月02日
住所：苏州高新区青城山路350号
法定代表人：赵关荣
注册资本： 6000.00万人民币
经营范围：研发、销售：计算机软件硬件及相关外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；机电产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统集成；能源与环保工程设计、安装与维护；投资管理与咨询；电子产品的研发、生产及销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，苏州易维迅资产总额196,062,133.07元，负债总额44,295,078.88元，净资产151,767,054.19元，2017年1-12月营业收入为134,596,317.42元，利润总额为29,570,903.33元，净利润为29,491,459.83元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
截至2018年12月31日，苏州易维迅资产总额195,156,877.41元，负债总额64,352,278.74元，净资产130,804,598.67元，2018年1-12月营业收入为144,015,081.11元，利润总额为20,707,879.63元，净利润为19,037,544.48元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
苏州易维迅为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为苏州易维迅提供担保后，公司连续十二个月累计对外担保金额为人民币9,400万元，占公司最近一期经审计净资产的4.72%。以上担保中有2,000万元为公司本次对控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的担保；有800万为对孙公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的反担保；有600万为公司对孙公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的担保；有3000万元为公司对参股公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司提供的担保；有1000万元为公司对全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保；有2,000万元为公司对全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保，公司无逾期担保金额。
截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币12,400万元，占公司最近一期经审计净资产的6.23%，包括公司为参股公司瑞祺皓迪提供的3000万元的担保；为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的2000万元的担保；为全资子公司天津北海提供的合计6000万元的担保；全资子公司天津北海为其子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的1400万元的担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足苏州易维迅日常经营和业务发展的需要，被担保的控股子公司苏州易维迅财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制苏州易维迅96.50%的股权，公司能有效地防范和控制担保风险。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
苏州易维迅为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币2,000万元提供连带责任保证担保，担保期限1年。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、《公司第七届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十八日
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