证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-047
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：受托方 产品名称 金额（万元） 期限 履行的审议程序
已经公司2019年4月25日召
交通银行蕴通财 2019/12/13 开的第四届董事会第十八次
交通银行 富定期型结构性 10,000 ~2020/6/12， 会议、第四届监事会第十一次
武义支行 存款182天（汇率 182天 会议，以及2019年6月3日
挂钩看涨） 召开的2018年年度股东大会
审议通过
一、本次委托理财的概况
（一）委托理财目的：在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）资金来源：闲置募集资金
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327号）核准，公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，募集资金总额人民币193,716.59万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币8,232.95万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币4,194.03万元，募集资金净额为人民币181,289.60万元。2019年3月27日，主承销商长江证券将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金4,194.03万元，合计185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
截止2019年11月30日，本次募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募投项目名称 募集资金拟投入金额 募集资金实际使用
号 金额
1 江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷改扩 14,393.00 3,155.01
建及分装项目
2 江苏三美1万吨五氟丙烷项目 27,682.70 0
3 江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目 20,189.90 0
4 三美股份供热系统改造项目 14,224.00 1,558.60
5 三美股份环保整体提升项目 5,000.00 596.84
6 三美股份研发与检测中心项目 15,000.00 1,409.35
7 三美品牌建设及市场推广项目 4,800.00 1,320.10
8 偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00
9 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 181,289.60 88,039.90
（三）本次委托理财的基本情况
单位：人民币万元
受托 产品 预计年 预计收 收益 结构
方名 类型 产品名称 金额 化收益 益金额 产品期限 类型 化安
称 率 排
交通 交通银行蕴通
银行 银行 财富定期型结 3.92% 195.46 2019/12/13 保本
武义 理财 构性存款182 10,000 ~4.02% ~200.45 ~2020/6/12， 浮动 无
支行 产品 天（汇率挂钩 182天 收益
看涨）
上述委托理财不构成关联交易。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财均为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（汇率挂钩看涨）
产品代码 2699192160
购买本金 10,000万元人民币
产品成立日 2019年12月13日
产品到期日 2020年6月12日
产品期限 182天
浮动收益率范围 3.92%（低档收益率）-4.02%（高档收益率）（年化）
产品到账日 产品到期日当日
挂钩标的 EUR/USD（欧元/美元）汇率中间价（以路透 TKFE 界面公布的数据为
准）
汇率观察日 2020年6月9日，如遇节假日，则取上一个工作日挂钩标的数值。
汇率初始价 汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午9:00，在路透TKFE界面公
布的EUR/USD汇率中间价。
汇率定盘价 汇率定盘价为观察日当天东京时间下午15:00，在路透TKFE界面公布
的EUR/USD汇率中间价。
银行向客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂
钩标的的价格表现，向客户支付应得收益。收益率浮动范围：
3.92%-4.02%（年化）。
本金及收益 产品收益根据汇率观察日EUR/USD汇率定盘价与产品成立日EUR/USD
汇率初始价二者的比较情况确定。若汇率观察日汇率定盘价高于产品成
立日汇率初始价 1200BP，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为
高档收益率，否则获得低档收益率。
收益计算方式 本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天
数，不包括产品到期日当天）/365
客户在产品发行期的产品受理时间发起购买申请后，认购资金将当即被
资金划转和收益 冻结，并将于产品成立时由银行直接扣划本产品协议项下约定的认购本
计付 产品的本金，且于产品成立日扣划成功的，开始计算收益。资金冻结期
间将按照银行公布的人民币活期存款利率计算活期存款利息，此利息不
计入购买产品的本金。
客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若汇率观察日
EUR/USD 汇率定盘价不高于收益起算日 (产品成立且成功扣划客户认
最差可能情况 购资金的，以产品成立日作为收益起算日) EUR/USD 汇率初始价
1200BP，则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率，并以此为
基础计算客户应得收益。
因不可抗力或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提
产品的提前终止 前解除产品协议，并将发生不可抗力或意外事件后剩余的客户产品资金
划付至客户结算账户。
协议签署日 2019年12月12日
（二）委托理财的资金投向：本产品为挂钩汇率的结构性存款产品。
（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限，保证不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为交通银行，是已上市金融机构，与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
主要财务指标 2019年9月30日 2018年12月31日
总资产 536,314.02 352,868.30
总负债 43,537.27 103,397.58
归属于上市公司股东的净资产 492,407.74 248,810.49
主要财务指标 2019年1-9月 2018年度
经营活动产生的现金流量净额 60,203.81 121,536.77
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
截止2019年9月末，公司货币资金为201,843.86万元。本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为10,000万元，占公司2019年9月末货币资金的4.95%；截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）本金余额为82,900万元，占公司2019年9月末货币资金的41.07%。
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）公司委托理财的会计处理方式及依据
根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、风险提示
金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期等风险，具体表现为：银行保证本金，但不保证具体收益率，实际收益可能受市场波动影响，存在收益不确定风险；公司无提前终止理财产品的权利，在产品存续期间内，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现；如果人民币市场利率上升，产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本；相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，并实施好各项风险控制措施。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，于2019年6月3日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 90,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财（含本次）的情况
（一）前次使用募集资金现金管理进展公告日至今，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收回情况
单位：人民币万元
序 理财产品 受托方 产品名称 实际投入 收回日期 实际收回 实际
号 类型 金额 本金 收益
2019年对公
1 银行理财 光大银行 结构性存款统 4,000 2019/12/6 4,000 37.00
产品 宁波分行 发第八十九期
产品3
银行理财 交通银行 交通银行蕴通
2 产品 武义支行 财富结构性存 10,000 2019/12/12 10,000 194.47
款182天
合计 14,000 / 14,000 231.47
（二）公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财（含本次）的总体情况
单位：人民币万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
1 银行理财产品 4,000 4,000 39.00 0
2 银行理财产品 20,100 20,100 240.43 0
3 银行理财产品 27,600 27,600 148.96 0
4 银行理财产品 10,000 10,000 194.47 0
5 银行理财产品 10,000 / / 10,000
6 银行理财产品 3,500 3,500 31.07 0
7 银行理财产品 5,000 / / 5,000
8 银行理财产品 9,224 9,224 27.42 0
9 银行理财产品 9,224 9,224 28.35 0
10 银行理财产品 27,600 / / 27,600
11 银行理财产品 4,000 4,000 37.00 0
12 银行理财产品 3,200 / / 3,200
13 银行理财产品 7,000 / / 7,000
14 银行理财产品 20,100 / / 20,100
15 银行理财产品 10,000 / / 10,000
合计 170,548 87,648 746.70 82,900
最近12个月内单日最高投入金额 89,424
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 35.94
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.67
目前已使用的理财额度 82,900
尚未使用的理财额度 7,100
总理财额度 90,000
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2019年12月14日
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