凯盛科技:关于以闲置资金购买理财产品到期赎回的公告

来源:巨灵信息 2019-12-14 00:00:00
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    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-058
    
    凯盛科技股份有限公司
    
    关于以闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:? 委托理财受托方:海通证券股份有限公司? 本次委托理财金额:3496万元人民币
    
    ? 委托理财产品名称:海通投融宝1号
    
    ? 委托理财期限:91天(2019年9月9日-2019年12月9日)
    
    ? 履行的审议程序:2018年7月13日,凯盛科技股份有限公司(以下简称“公
    
    司”或“本公司”)第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有
    
    闲置资金购买理财产品的议案》。同意在未来三年内,公司及下属子公司在满
    
    足公司运营资金需要的前提下,运用阶段性闲置自有资金购买低风险,流动性
    
    好,稳健性的理财产品(包含结构性存款、国债逆回购等),最高不超过人民
    
    币30,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层
    
    办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。
    
    投资期限自获得董事会审议通过之日起36个月内有效。详见本公司2018年7
    
    月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有闲
    
    置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-030)。
    
    一、使用闲置资金购买理财产品到期赎回情况
    
    公司于2019年9月9日购买的海通证券股份有限公司海通投融宝1号3496万元,已于2019年12月9日到期全额赎回,并获得实际收益共38.35万元。至此,公司在过去12个月内累计理财收益共461.66万元,达到公司最近一期经审计净利润的10%以上。
    
    二、本次委托理财概况
    
    (一)委托理财目的
    
    为提高公司资金使用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
    
    (二)资金来源
    
    本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
    
    (三)委托理财产品的基本情况
    
       受托方       产品      产品      金额     预计年化   预计收益金
        名称        类型      名称    (万元)    收益率    额(万元)
     海通证券股   券商理财  海通投融    3496       4.4%       38.35
     份有限公司     产品     宝1号
        产品        收益     结构化   参考年化   预计收益    是否构成
        期限        类型      安排     收益率    (如有)    关联交易
     91天        保本保证   优先级    4.4%                 否
                 收益
    
    
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    
    公司本次购买的理财产品属于低风险的券商理财产品,符合公司董事会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部根据其职责,对理财业务进行审计监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    三、本次委托理财的具体情况
    
    (一)委托理财合同主要条款
    
    2019年9月9日,公司使用自有闲置资金人民币3496万元购买了海通证券股份有限公司海通投融宝1号,主要内容如下:
    
    1、产品名称:海通投融宝1号集合资产管理计划
    
    2、收益类型:保本保证收益型
    
    3、购买金额:人民币3496万元
    
    4、预期年化收益率:4.4%
    
    5、预计持有期限:2019年9月9日-2019年12月9日
    
    6、产品投资范围:主要投资于国内依法发行的上市公司股票、国债、地主政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换公司债、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券,以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
    
    7、风险级别:R2
    
    (二)风险控制分析
    
    公司此次购买海通证券股份有限公司海通投融宝1号,是在公司闲置资金购买理财产品管理额度范围内,由董事会授权经营管理层负责该项产品购买决定并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的该理财产品系短期保本型,在上述理财产品期间,公司将与券商保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
    
    四、委托理财受托方的情况
    
    本次委托理财受托方为海通证券股份有限公司。海通证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600837),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
    
    五、对公司的影响
    
    1、公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
    
              项目            2018 年 12 月 31 日     2019 年 9 月 30 日
     资产总额                      602074.08               723231.26
     负债总额                      343212.21               454614.49
     资产净额                      258861.87               268616.77
     经营活动产生的现金流量         1107.19                 4620.29
    
    
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 62.86%,公司本次使用自有资金购买理财产品金额为3496万元,占公司最近一期期末(2019 年 9 月 30 日)货币资金的比例为 5.65%,占公司最近一期期末净资产的比例为 1.3%,占公司最近一期期末资产总额的比例为0.48%,公司是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的理财活动,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。根据最新会计准则,公司本次委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。
    
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    
    公司于2018年7月13日,召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意在未来三年内,公司及下属子公司在满足公司运营资金需要的前提下,运用阶段性闲置自有资金购买低风险,流动性好,稳健性的理财产品(包含结构性存款、国债逆回购等),最高不超过人民币30,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起36个月内有效。该事项无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意意见。(具体内容详见2018年7月14日在上海证券交易所网站上刊登的相关公告)
    
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    
    金额:万元
    
      序号   理财产品类型   实际投入金额  实际收回本金   实际收益    尚未收回
                                                                    本金金额
      1.     券商理财产品      1100.00       1100.00       19.76         0
      2.     券商理财产品      1000.00       1000.00       2.79         0
      3.     银行理财产品      1970.00       1970.00       6.35         0
      4.      国债逆回购       2000.00       2000.00       11.19         0
      5.    券商理财产品      311.25        311.25        0.49         0
      6.     结构性存款       1000.00       1000.00       1.27         0
      7.     结构性存款       1000.00       1000.00       2.04         0
      8.     结构性存款       1000.00       1000.00       2.30         0
      9.     结构性存款       1000.00       1000.00       2.01         0
      10.    结构性存款       1500.00       1500.00       1.85         0
      11.    结构性存款       480.00        480.00        0.14         0
      12.    结构性存款       800.00        800.00        0.92         0
      13.    结构性存款       2000.00       2000.00       6.52         0
      14.    结构性存款       1200.00       1200.00       1.29         0
      15.    结构性存款       1000.00       1000.00       1.17         0
      16.    结构性存款       1000.00       1000.00       2.93         0
      17.   券商理财产品      1000.00       1000.00       23.67         0
      18.   券商理财产品      2100.00       2100.00       52.20         0
      19.   券商理财产品      1000.00       1000.00       22.05         0
      20.    国债逆回购       2000.00       2000.00       0.08         0
      21.   券商理财产品      2000.00       2000.00       22.68         0
      22.   银行理财产品      5560.00       5560.00       61.28         0
      23.   银行理财产品      6000.00       6000.00       6.16         0
      24.   银行理财产品      6000.00       6000.00       0.91         0
      25.   银行理财产品     10000.00      10000.00      132.64        0
      26.   银行理财产品      6000.00       6000.00       38.61         0
      27.   券商理财产品      3496.00       3496.00       38.35         0
      28.    券商理财产品      1000.00          -           -        未到期
      29.     国债逆回购       1604.00          -           -        未到期
      30.     国债逆回购       850.00          -           -        未到期
      31.    银行理财产品       30.00           -           -        未到期
      32.    银行理财产品      169.00          -           -        未到期
             合计             67170.25      63517.25      461.66
                最近12个月内单日最高投入金额                    21560
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)          8.97
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)           10.72
                    目前已使用的理财额度                        3653
                     尚未使用的理财额度                         26347
                         总理财额度                             30000
    
    
    特此公告。
    
    凯盛科技股份有限公司董事会
    
    2019年12月14日

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