证券代码：600353 证券简称：旭光股份 编号： 2019-053
成都旭光电子股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●委托贷款对象：成都储翰科技股份有限公司
●委托贷款金额：4,000万元人民币
●委托贷款期限：一年
●委托贷款利率：基准利率上浮不超过10%
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
公司于2018年11月30日召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款展期的议案》，同意委托中信银行向成都储翰科技股份有限公司（以下简称：“储翰科技”）提供的三笔委托贷款合计4,000万元，分别展期一年。前述展期的委托贷款其中一笔于2019年12月12日到期，公司如期收到贷款本金，贷款利息按季收到；另外两笔将分别于2020年1月12日、2020年3月15日到期。
董事会同意前述4,000万元委托贷款分笔到期归还后，继续委托中信银行向储翰科技分笔提供委托贷款4,000万元，利率基准利率上浮不超过10%，按季付息，期限12个月，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续。
本次委托贷款不属于关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2019年12月13日以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同意继续委托中信银行向控股子公司储翰科技分笔提供贷款4,000万元，用于补充流动资金，利率基准利率上浮不超过10%，期限12个月，按季付息，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、委托贷款对象基本情况
名 称：成都储翰科技股份有限公司
成立时间：2009年9月
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道牧科路8号
企业类型：股份公司
法定代表人：刘卫东
注册资本：10,300万元
2、主要股东：成都旭光电子股份有限公司持股32.55%，为公司的实际控制人、王勇持股16.28%、王雅涛持股8.14%、冀明持股5.36%、张昌兵持股3.66%，前五名股东合计持股65.99%。
3、经营范围：开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营。）。
4、最近一年又一期的主要财务指标
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技有限公司2018年度的审计报告》（川华信审【2019】）032号）审计报告，截止2018年12月31日,储翰科技资产总额5.46亿元，净资产2.40亿元，营业收入4.61亿元，净利润919.50万元。
截止2019年9月30日,储翰科技资产总额5.75亿元，净资产2.55亿元，营业收入3.99亿元，净利润1648.95万元。（本期数据未经审计）。
三、委托贷款对上市公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。
四、委托贷款风险及风险控制措施
公司是储翰科技的控股股东，占储翰科技董事会半数以上，可决定储翰科技的经营策略，控制企业潜在风险。储翰科技董事长、财务总监、财务部经理均由公司推荐人员担任，可对控制储翰科技的财务进行有效管理，保证公司的贷款全部用于生产经营中。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本次公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为2,000万元，无逾期委托贷款事项。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一九年十二月十三日
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