证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-096
深圳市爱施德股份有限公司
关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司深圳市优友供应链有限公司（以下简称“优友供应链”）业务发展的需要，优友供应链拟向深圳市各银行申请银行综合授信额度，共计人民币贰亿元整（20,000万元）。公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。优友供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
一、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市优友供应链有限公司
2、成立日期：2016年08月04日
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法 人：何边柳
6、注册资本： 5,000.00万元人民币
7、经营范围：
一般经营项目是：供应链管理；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(以上不含金融租赁及其它限制项目)；企业管理咨询；化妆品、初级农产品的销售；网上从事商贸活动（不含限制项目）；游戏机及其配件的批发及零售；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；酒类的批发与零售；煤炭及制品的储运和销售。
8、与本公司关系：系公司控股子公司，公司间接持有其51%的股权，优友供应链与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：
截至2018 年12月31日，优友供应链资产总额43,033.20万元，负债总额39,746.17万元，净资产3,287.03万元，资产负债率92.36%；2018年，优友供应链实现营业收入346,199.68万元，利润总额2,716.79万元，净利润2,214.11万元。
截至2019年9月30日，优友供应链资产总额40,327.89万元，负债总额37,764.55万元，净资产2,563.34万元，资产负债率93.64%； 2019年1-9月，优友供应链实现营业收入91,119.57万元，利润总额-845.39万元，净利润-723.68万元。
二、担保协议的主要内容
1、担保金额和方式：优友供应链拟向深圳市各银行申请银行综合授信人民币贰亿元整（20,000万元）。公司拟为优友供应链申请银行综合授信额度提供担保，即为授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。
2、担保期限：一年。
截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据优友供应链申请银行综合授信额度的实际情况签署相应担保合同。
三、反担保情况
优友供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为99亿元（含本次担保金额2亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的201.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
五、公司董事会意见
董事会认为，优友供应链是公司的控股子公司，公司2020年为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展的需要，符合公司的整体发展战略。优友供应链稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
优友供应链作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上，董事会同意公司2020年为控股子公司优友供应链申请银行综合授信提供担保。
六、独立董事意见
公司2020年为控股子公司优友供应链申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2020年为控股子公司优友供应链申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2019年12月13日
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