证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-133
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2019年12月13日召开的公司第三届董事会2019年第十三次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 11,700 万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，公司向5名特定投资者非公开发行股票35,982,008股新股，每股面值1元，每股发行价格为33.35元，募集资金总额1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为1,173,326,382.61元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》予以验证。
二、募集资金投资项目基本情况
1、公司募集资金投资项目及使用计划为：
根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 实际募集资金净
额
1 金信诺工业园 30,000.00 29,333.16
2 新型连接器生产及研发中心建设项目 23,293.85 22,776.07
3 特种线缆产能扩建项目 20,741.63 20,280.58
4 大数据线缆生产基地建设项目 14,683.28 14,356.90
5 年产45万平方米印制电路板项目 14,000.00 13,688.81
6 金信诺企业信息化管理平台 8,000.00 7,822.18
7 补充流动资金项目 9,281.24 8,914.89
合计 120,000.00 117,172.60
2、募集资金使用情况
公司第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，公司拟将19,000万募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司、赣州金信诺电缆技术有限公司、东莞金信诺电子有限公司，进行注册资本增资。
公司第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品。
公司第二届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第二届董事会2016年第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司决定使用部分闲置募集资金10,000万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司第二届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，同意公司以增资的方式将8,000万募集资金注入常州安泰诺。
公司第三届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以1,731.64万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第三届董事会2017年第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整“大数据线缆生产基地建设项目”的实施进度，调整后“大数据线缆生产基地建设项目”将于2018年10月31日达到可使用状态。
公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体实施地点将相应增加江西省赣州市，同意将用于募投项目建设的5000万元募集资金对信丰金信诺高新技术有限公司进行注册资本增资。
公司第三届董事会2018年第五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金（含利息）9,655.59 万元和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的4,422.18万元变更为永久性补充流动资金。
公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施进度，调整后“金信诺工业园”、“新型连接器生产及研发中心建设项目”、“特种线缆产能扩建项目”将于2019年10月31日达到可使用状态。
公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金9,200万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》。同意调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入。同时为加快募投项目建设进度，公司拟增加湖北省武汉市作为实施地点；审议通过了《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》。同意将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体，将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的10,160万元调整至“年产45万平方米印制电路板项目”；审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资的方式将部分募集资金注入信丰金信诺。
公司第三届董事会2018年第十八次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金17,200万元补充公司流动资金。使用期限为自股东大会
审议通过之日起不超过12个月。
公司第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，根据公司实际情况及未来业务发展规划，为了使募投资金最大效率地使用，公司采取谨慎态度，适时推迟了“新型连接器生产及研发中心建设项目”投入进度，该项目将延期至2020年10月31日完工。
公司第三届董事会2019年第九次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意将“特种线缆产能扩建项目”当中的12,500万元调整6,500万元至“金信诺工业园”，调整6,000万元至“年产45万平方米印制电路板项目”，并调整“特种线缆产能扩建项目”、“金信诺工业园”和“年产45万平方米印制电路板项目”项目的实施进度，项目预计完成时间调整至2020年10月31日。
截至2019年9月30日，公司对募集资金项目累计投入83,676.87万元，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为35,140.06万元，存放于募集资金专户18,040.06万元，用于闲置募集资金临时补充流动资金17,100.00万元。2019年12月10日，公司已将17,100.00万元暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2018年11月29日召开的公司第三届董事会2018年第十八次会议、2018年12月17日召开的公司第六次临时股东大会审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金17,200.00万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为17,100.00万元。该部分募集资金已于2019年12月10日归还至募集资金专户。
四、本次部分闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提
下，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用闲
置的募集资金11,700万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为自董事会审议
通过之日起不超过12个月。
（二）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司主要从事信号互联产品的技术研发、生产和销售，随着我公司业务扩大，需要增加日常经营资金，目前公司短期借款均为商业性银行借款，财务成本较高。为推动主营业务发展，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用
11,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超
过12个月，到期将归还至募集资金专户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，为公司减少利息负担约234万元。
（三）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不从事证券投资及其他高风险投资，不为合并范围以外的其他主体提供财务资助。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序
公司本次部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第三届董事会 2019年第十三次会议和公司第三届监事会2019年第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。根据相关规定，本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
1、董事会决议情况
2019年12月13日召开第三届董事会2019年第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 11,700 万元补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、监事会意见
公司监事会经审议后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过 11,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、独立董事意见
公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，我们独立董事同意公司使用不超过 11,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
4、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金11,700万元补充公司流动资金的事项已经公司第三届董事会2019年第十三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金11,700万元补充公司流动资金未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构对深圳金信诺高新技术股份有限公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会2019年第十三次会议决议；
2、第三届监事会2019年第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2019年第十三次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2019年12月13日
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