证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-110
崇达技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）董事会编制了截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1641 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，发行价为每股人民币16.31元，共计募集资金81,550.00万元，坐扣承销和保荐费用5,708.50万元（含税）后的募集资金为75,841.50万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,459.11 万元（含税），募集资金发行费用的进项税金403.61万元从公司一般账户中支付，公司本次募集资金净额为74,786.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕48290001号）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2095 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司组织发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。该次发行的可转换公司债券采用向股权登记日(2017年12月14日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。该次发行共计募集资金80,000.00万元，坐扣承销和保荐费用848.00万元后的募集资金为79,152.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用168.00万元后，公司本次募集资金净额为78,984.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（瑞华验字〔2017〕48290003号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存放情况
截至2019年9月30日，本公司首次公开发行股票募集资金专户在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年9月30 备注
日余额
中国银行股份有限公司深圳771868135112 已销户
西丽支行
中国银行股份有限公司江门726368020263 已销户
高新科技支行
中国银行股份有限公司深圳744567903246 75,841.50 已销户
西丽支行
合 计 75,841.50
公司实际已将首次公开发行股票募集资金结余金额6.75万元转入公司自有资金结算账户，用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存放情况
截至2019年9月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年9月30 备注
日余额
中国银行股份有限公司深圳西 774469839450 79,152.00 92.24
丽支行
中国工商银行股份有限公司深 4000022729201702957 0.17
圳福永支行
中国银行股份有限公司深圳西 764069862411 580.22
丽支行
中国工商银行股份有限公司深 4000022729201702310 913.44
圳福永支行
中国农业银行股份有限公司大 34167001040072479 20.55
连经济技术开发区分行
合 计 79,152.00 1,606.62
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件2。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2019年9月30日，各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
单位：人民币万元
投资项目 项目 承诺募集资 实际投入募 差异金额 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额
小批量PCB生产基地 77,876.00 74,786.00 75,960.95 1,174.95募集资金存款及
（二期）建设项目 理财产品利息
崇达技术总部运营及 41,785.09 26,984.00 5,688.97 -21,295.03项目正在建设中，
研发中心 尚未使用完毕
超大规格印制线路板 20,000.00 20,000.00 9,555.96 -10,444.04项目正在建设中，
技术改造项目 尚未使用完毕
高多层线路板技术改 21,939.11 20,000.00 13,362.57 -6,637.43项目正在建设中，
造项目 尚未使用完毕
补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00
合 计 173,600.20 153,770.00 116,568.45 -37,201.55
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2016年11月8日，公司第二届董事会第十六次会议审议通了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 27,746.48 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际情况进行了专项审核，并由其出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2016〕48290011号）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2018年1月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金6,152.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际情况进行了专项审核，并由其出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2018〕48290001号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3和附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、崇达技术总部运营及研发中心建设项目
该项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益。该项目的建设可进一步扩大深圳崇达及崇达技术的办公和研发面积，为员工提供一个良好的办公和研发环境，吸引更多、更好的人才为公司服务；为公司提供自有稳定的办公研发场所，避免因房屋租赁到期而影响公司生产办公和研发，减少公司租金支出；为公司提供稳定的研发场所，从而进一步提升研发实力，持续推进公司产品创新；同时本项目的建设将大大提升崇达技术形象，凸显崇达技术高科技企业的形象，提高公司知名度。
2、补充流动资金项目
补充流动资金项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益。该项目将有效降低公司的财务运营成本，进一步提升整体盈利水平，增强公司竞争实力，增强公司长期可持续发展能力。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
小批量PCB生产基地（二期）建设项目累计实现效益低于承诺实现效益20%以上，主要系该项目产能爬坡尚未满产、产品结构调整、部分客户处于产品导入期、中美贸易摩擦等因素影响所致。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年3月9日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用了3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年2月22日，公司归还了暂时补充流动资金3,700万元至募集资金专户。
2018年3月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币3亿元（其中1亿元为首次公开发行股票募集资金，2亿元为公开发行可转换公司债券募集资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司在规定期限内使用了24,900万元闲置募集资金（其中含首次公开发行股票募集资金5,000万元,可转换公司债券募集资金19,900万元），截至2019年3月6日，公司已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专户。
2019年3月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。从2019年3月21日起，公司实际使用了闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，预计于2020年3月17日前归还至募集资金专户。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年11月28日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金和不超过45,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
2018年1月15日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
截至2019年9月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为12,500万元，具体内容详见下表：
购买 购买理财银 理财金额 产品 购买 年化 预计收益
主体 行 理财名称 （万元） 类型 起息日 天数 到期日 收益 （万元）
率
中银保本理 3,500
深圳 中国银行西 财 人民币按 保证收 2019-7-31 92 2019-10-31 3.15% 28.18-
崇达 丽支行 期开放 3,000 益型 2019-9-3 83 2019-11-25 3.00% 20.47
[CNYAQKF]
大连 农行大连经 “金钥匙? 保本保
崇达 济技术开发 本利丰” 6,000 证收益 2019-08-14 62 2019-10-15 3.05% 31.08
区支行 型
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2019年9月30日，公开发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的存款余额为16,066,208.64元，加上购买理财产品125,000,000.00元及暂时补充流动资金260,000,000.00元，尚未使用的募集资金余额为401,066,208.64元，占募集资金净额的50.78%。
以上募集资金的剩余金额将继续用于募集资金投资项目支出。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4、公开发行可转换公司债券募资金投资项目实现效益情况对照表
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十一日
附件1
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
截至2019年9月30日
编制单位：崇达技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：74,786.00 已累计使用募集资金总额：75,960.95
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无 2016年：32,792.49
2017年：22,350.39
2018年：20,818.07
2019年1-9月：0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
序 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 可使用状态日
号 承诺投资项目 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 募集后承诺投资 期（或截止日项
金额的差额 目完工程度）
小批量PCB生 小批量 PCB
1 产基地（二期）生产基地（二 74,786.00 74,786.00 75,960.95 74,786.00 74,786.00 75,960.95 1,174.95 2018.12.31
建设项目 期）建设项目
附件2
前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
截至2019年9月30日
编制单位：崇达技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：78,984.00 已累计使用募集资金总额：40,607.50
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无 2017年：6,051.54
2018年：26,040.01
2019年1-9月：8,515.95
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 态日期（或
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 截止日项目
额的差额 完工程度）
1 崇达技术总部运营 崇达技术总部运营 26,984.00 26,984.00 5,688.97 26,984.00 26,984.00 5,688.97 -21,295.03 2020.12.31
及研发中心 及研发中心
2 超大规格印制线路 超大规格印制线路 20,000.00 20,000.00 9,555.96 20,000.00 20,000.00 9,555.96 -10,444.04 2019.12.31
板技术改造项目 板技术改造项目
3 高多层线路板技术 高多层线路板技术 20,000.00 20,000.00 13,362.57 20,000.00 20,000.00 13,362.57 -6,637.43 2019.12.31
改造项目 改造项目
4 补充流动资金 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2018.1.18
合 计 78,984.00 78,984.00 40,607.50 78,984.00 78,984.00 40,607.50 -38,376.50
附件3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）
截至2019年9月30日
编制单位：崇达技术股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否达到
项目累计产 承诺效益 2019年1-9月
序号 项目名称 能利用率 2017年 2018年 [注2] 累计实现效益 预计效益
1 小批量 PCB 生产基地 60.47% 达产后年均净利 6,212.34 11,450.19 5,274.60 22,937.13 否[注1]
（二期）建设项目 润18,200万元
[注1]：项目未达到预计效益的说明见本报告六、(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明。
[注2]：2019年1-9月实际效益未经审计。附件4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）
截至2019年9月30日
编制单位：崇达技术股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否达到
项目累计产 承诺效益 2019年1-9月
序号 项目名称 能利用率 2017年 2018年 [注1] 累计实现效益 预计效益
1 崇达技术总部运营及研 不适用 不适用 不适用
发中心
超大规格印制线路板技 全部建成并达产
2 术改造项目 91.16% 后年均净利润 1,458.14 1,309.67 2,767.81 不适用[注2]
2,528万元
高多层线路板技术改造 全部建成并达产
3 项目 82.61% 后年均净利润 3,348.70 2,702.81 6,051.51 不适用[注2]
2,402万元
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用
合 计 4,806.84 4,012.48 8,819.32
[注1]：2019年1-9月实现效益未经审计。
[注2]：承诺效益为项目全部建成并达产后的效益，本项目尚在建设中。
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