证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-154
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金和不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2434号文核准，并经深圳证券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】807号）同意，汇金科技公开发行1,400万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为26.11元/股，募集资金总额为36,554.00万元，扣除发行费用后净额33,296.61万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月10日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]40040014号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况说明
（一）募集资金使用计划
根据《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资 使用募集资金
投入
1 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 14,547.65 14,547.65
2 银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 7,132.16 7,132.16
3 研发中心建设项目 4,154.45 4,154.45
4 银行印章管理解决方案建设项目 6,006.54 6,006.54
5 物流内控管理解决方案建设项目 1,960.30 1,455.81
合计 33,801.10 33,296.61
（二）募集资金使用情况
截至2019年11月30日，募集资金项目投入金额合计24,884.53万元，公司募集资金账户余额为10,856.24万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。项目已投入情况如下：
单位：万元
序 募集资金承诺 累计投入金 投资进度
项目名称
号 投资总额（1） 额（2） （3）=（2）/(1)
银行自助设备内控管理解决方案升级改
1 14,547.65 10,833.22 74.47%
造项目
银行现金实物流转内控管理解决方案升
2 7,132.16 5,301.22 74.33%
级改造项目
3 研发中心建设项目 4,889.63 3,604.64 73.72%
4 银行印章管理解决方案建设项目 6,631.31 5,049.59 76.15%
5 物流内控管理解决方案建设项目(已终止) 95.86 95.86 100.00%
合计 33,296.61 24,884.53 74.74%
（三）募集资金闲置情况
公司募集资金项目用地发生过变更，募集资金投资项目建设的工作整体进度比预期延迟，且相关配套设施建设、设备仪器购置和安装调试也有一定的时间需求。鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目的实际进展情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
1、进行现金管理的目的
公司在不影响募集资金项目进度和公司正常生产经营的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、现金管理额度
公司拟使用额度不超过9,000万元的闲置募集资金和不超过25,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押。
使用闲置募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
6、信息披露
公司将依据相关法律法规及监管机构的规定，及时做好相关信息披露工作。
截至公告日前十二个月内，公司进行现金管理的主要情况详见附表列示。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部门需对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取投资回报，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
六、相关审核程序及专项意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司根据募集资金项目建设进度及实际资金状况，在保证日常经营运作资金需求、不影响募集资金项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意公司使用额度不超过9,000万元的闲置募集资金和不超过25,000万元的自有资金进行现金管理。
2、监事会审核意见
经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报；不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金投资计划的实施，符合公司和全体股东的利益，相关决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用额度不超过9,000万元的闲置募集资金和不超过25,000万元的自有资金进行现金管理。
3、保荐机构的核查意见
作为汇金科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国都证券认真核查了汇金科技相关董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对汇金科技使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：
（一）上述使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项的议案已经汇金科技第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需股东大会审议后方可实施，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；
（二）在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，国都证券对上述使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3、《珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
4、《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会2019年12月9日附表：前十二个月内公司进行现金管理的主要情况
签约方 资金 产品名称 金额 投资期限 产品类 预计年化 投资收益
来源 （万元） 起始日期 终止日期 型 收益率 （万元）
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 8,000 2018/12/28 2019/3/29 益型 3.80% 75.79
吉大支行
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 12,000 2018/12/28 2019/3/29 益型 3.80% 113.69
分行营业部
上海浦东发展 利多多对公结构性
银行股份有限 存款固定持有期 2,700 2019/2/21 2019/5/22 保证收 3.85% 26.28
公司珠海分行 JG902期固定持有 益型
期产品
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 2,000 2019/3/29 2019/4/30 益型 2.95% 5.17
分行营业部
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 6,000 2019/4/1 2019/7/2 益型 3.35% 50.66
吉大支行
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 募集 民币按期开放 10,000 2019/4/1 2019/7/2 益型 3.35% 84.44
分行营业部 资金
上海浦东发展 （额 利多多对公结构性
银行股份有限 度 存款固定持有期 1,500 2019/6/26 2019/9/24 保证收 3.70% 13.72
公司珠海分行 2.5 JG902期固定持有 益型
亿） 期产品
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 4,500 2019/7/2 2019/10/8 益型 3.70% 44.70
吉大支行
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 3,000 2019/7/2 2019/10/8 益型 3.70% 29.80
分行营业部
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 2,000 2019/7/2 2019/9/6 益型 3.10% 11.21
分行营业部
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 2,000 2019/9/6 2019/11/11 益型 3.00% 10.85
分行营业部
上海浦东发展 利多多公司 保本浮
银行股份有限 JG1002期人民币 1,000 2019/9/29 2019/12/28 动收益 3.60% 未到期
公司珠海分行 对公结构性存款 型
中国银行股份 中银保本理财-人 4,000 2019/10/16 2019/11/21 保证收 2.95% 11.64
有限公司珠海 民币按期开放 益型
吉大支行
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 2,000 2019/10/16 2019/12/19 益型 3.00% 未到期
分行营业部
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 2,000 2019/11/11 2020/2/10 益型 3.00% 未到期
分行营业部
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
有限公司珠海 民币按期开放 4,000 2019/11/22 2019/12/30 益型 3.00% 未到期
吉大支行
交通银行珠海 交通银行蕴通财富 4,300 2019/1/2 2019/4/3 保本保 4.20% 45.03
分行 定期型结构性存款 收益型
中国银行股份 中银日积月累-收 非保本
有限公司珠海 益累进产品 4,000 2019/1/3 2019/8/19 浮动收 3.50% 90.08
吉大支行 益型
广发银行股份 广发银行“薪加薪 保本浮
有限公司珠海 16号”人民币理财 2,000 2019/2/22 2019/5/24 动收益 3.85% 19.20
吉大支行 计划 型
交通银行珠海 交通银行蕴通财富 2,000 2019/3/1 2019/5/31 保本保 3.85% 19.20
分行 定期型结构性存款 收益型
交通银行珠海 交通银行蕴通财富 保本保
分行 定期型结构性存款 4,300 2019/4/4 2019/8/9 收益型 3.85% 57.60
广发银行股份 广发银行“薪加薪 保本浮
有限公司珠海 16号”人民币结构 2,000 2019/7/26 2019/10/25 动收益 3.75% 18.70
吉大支行 自有 性存款 型
交通银行珠海 资金 交通银行蕴通财富 保本浮
分行 （额 定期型结构性存款 4,300 2019/8/12 2019/11/11 动收益 3.60% 38.59
度2 型
招商银行股份 亿） 招商银行挂钩黄金 保本浮
有限公司珠海 三层区间一个月结 1,500 2019/8/20 2019/9/20 动收益 3.45% 4.40
分行 构性存款 型
中国银行股份 中银保本理财—人 保本保
有限公司珠海 民币按期开放理财 5,000 2019/8/20 2019/9/25 收益型 3.00% 14.80
吉大支行 产品
广发银行股份 广发银行“薪加薪 保本浮
有限公司珠海 16号”人民币结构 1,500 2019/8/23 2019/11/21 动收益 3.70% 13.68
吉大支行 性存款 型
中国银行股份 中银保本理财—人 保本保
有限公司珠海 民币按期开放理财 3,000 2019/10/29 2019/12/4 收益型 2.95% 8.73
吉大支行 产品
招商银行股份 招商银行挂钩黄金 保本浮
有限公司珠海 三层区间 三个月 2,000 2019/10/30 2020/1/31 动收益 3.70% 未到期
分行 结构性存款 型
广发银行股份 广发银行“薪加薪 保本浮
有限公司珠海 16 号”人民币结构 3,000 2019/11/1 2020/2/4 动收益 3.64% 未到期
吉大支行 性存 型
中国银行股份 中银保本理财—人 保本保
有限公司珠海 民币按期开放理财 2,000 2019/11/14 2020/2/14 收益型 3.05% 未到期
吉大支行 产品
招商银行股份 招商银行挂钩黄金 保本浮
有限公司珠海 三层区间三个月结 4,000 2019/11/15 2020/2/17 动收益 3.70% 未到期
分行 构性存款 型
广发银行股份 广发银行“薪加薪 保本浮
有限公司珠海 16号”人民币结构 2,000 2019/11/22 2020/2/20 动收益 3.65% 未到期
吉大支行 性存款 型
中国银行股份 中银保本理财—人 保本保
有限公司珠海 民币按期开放理财 3,000 2019/12/5 2020/1/10 收益型 3.00% 未到期
吉大支行 产品
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