证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-126
美年大健康产业控股股份有限公司关于下属子公司向银行申请综合授信额度
及公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次综合授信额度及担保情况概述
2019年12月9日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）召开了第七届董事会第十二次（临时）会议，会议审议通过《关于下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，本次担保不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司经营发展需要，公司下属全资子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元，同时公司预计对相关下属全资子公司提供担保总额度不超过人民币8,000万元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体情况如下：
序号 被担保公司 拟担保额度 拟担保情况
（万元）
1 深圳美年大健康健康管理有限公司 3,000 公司提供担保
2 上海美年门诊部有限公司 5,000 公司提供担保
合计 8,000
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。
二、被担保人基本情况
1、深圳美年大健康健康管理有限公司
公司名称：深圳美年大健康健康管理有限公司
法定代表人：郭璋
住所：深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园1栋三单元304
注册资本：人民币1,200万元
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的开发、销售；投资兴办医院（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含限制项目）；健康管理咨询（不含医疗行为）。许可经营项目是：健康咨询。
与公司关系：公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）持有其100%股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2019年9月30日（未经审计） 2018年12月31日（经审计）
资产总额 564,969,712.12 356,925,742.64
负债总额 378,467,805.92 164,546,655.78
净资产 186,501,906.20 192,379,086.86
项目 2019年9月30日（未经审计） 2018年12月31日（经审计）
营业收入 163,385,912.89 282,889,044.41
利润总额 13,582,092.46 47,210,130.18
净利润 13,507,819.34 36,323,835.75
2、上海美年门诊部有限公司
公司名称：上海美年门诊部有限公司
法定代表人：俞熔
住所：上海市徐汇区小木桥路251号1层、2层、3层
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：营利性医疗机构,营养健康咨询,食品销售,餐饮服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年大健康持有其100%股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2019年9月30日（未经审计） 2018年12月31日（经审计）
资产总额 861,252,819.94 472,290,639.51
负债总额 762,562,501.62 365,946,674.45
净资产 98,690,318.32 106,343,965.06
项目 2019年9月30日（未经审计） 2018年12月31日（经审计）
营业收入 395,567,367.07 640,063,386.71
利润总额 22,126,250.61 21,769,941.96
净利润 16,666,353.26 14,303,078.47
三、担保协议的主要内容及反担保情况
公司拟以连带责任担保方式为上述两家全资子公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。
四、董事会意见
为支持下属全资子公司业务的快速发展，增强公司盈利能力，同意公司下属全资子公司深圳美年大健康健康管理有限公司和上海美年门诊部有限公司向银行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元，同时公司为上述子公司提供担保，具体担保额度在不超过人民币8,000万元的金额上限内以最终银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署相关法律文件。
本公司对被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求。本次担保事项风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度对本议案发表如下独立意见：经核查，被担保对象为公司下属全资子公司。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及中小股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年9月30日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币482,452.83万元（不包括本次对外担保），累计占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为 73.48%，其中公司及美年大健康为控股子公司累计提供担保的总额为人民币482,232.50万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为73.44%。若包含本次担保，累计担保总额占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为74.69%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二0一九年十二月九日
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