证券代码：000012；200012 公告编号：2019-074
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2019年12月9日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司合计金额不超过人民币 82,330 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011年05月05日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号
法定代表人：何进
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位:元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 807,225,845 737,824,266
所有者权益合计 383,485,589 357,842,238
2019年1-9月 2018年年度
营业收入 137,369,155 262,402,765
营业利润 86,197,947 88,694,819
净利润 73,790,242 75,051,790
2、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：何进
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
主要财务指标
单位:元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 1,694,101,556 1,655,421,232
所有者权益合计 1,007,171,129 911,692,576
2019年1-9月 2018年年度
营业收入 1,165,311,665 1,570,122,631
营业利润 112,389,518 171,004,046
净利润 94,641,687 151,077,692
3、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位:元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 1,012,681,772 1,062,667,156
所有者权益合计 435,442,904 539,555,637
2019年1-9月 2018年年度
营业收入 742,749,670 909,090,550
营业利润 91,836,269 74,320,887
净利润 80,227,474 65,406,547
三、担保的主要内容
1、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在广发银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币 55,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，其中50,000万元为固定资产贷款额度，期限为4年，5,000万元为综合授信额度，期限为1年；
2、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在江苏银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币18,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
4、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币4,330万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币127,585万元，占2018年末归属母公司净资产910,315万元的14.02%，占总资产1,911,423万元的6.67%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十日
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