西藏华钰矿业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007] 500号）的规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）对截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会于2016年2月6日以证监许可[2016]252号文《关于核
准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，西藏华钰矿业股份
有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2016年3月9日向社会公众公开发行
人民币普通股(A股) 52,000,000.00股，发行价格每股人民币7.18元，募集资金总额
人民币373,360,000.00元，募集资金净额为人民币333,590,863.26元。本次公开发行
新增注册资本实收情况业经立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 以信会师报字[2016]
第210194号验资报告验证。
经中国证券监督管理委员会于2019年5月23日以证监许可[2019]786号文《关于核
准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转债券的批复》核准，西藏华钰矿业股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年6月12日至2019年6月
20日向社会公开发行面值总额64,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为
人民币100元，按面值发行。募集资金总额人民币640,000,000.00元，募集资金净
额为人民币 628,443,000.00 元。本次公开发行可转换公司债券资金到位情况业经立
信会计师事务所( 特殊普通合伙) 以信会师报字[2019]第ZB11747号验证报告验证。
截止2019年9月30日，本公司发行普通股(A股)募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 373,360,000.00
减：发行费用 39,769,136.74
募集资金净额 333,590,863.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金 260,000,000.00
额减：募投项目投入金额 73,684,133.63
减：手续费支出 2,337.00
加：利息收入 115,918.71
项目 金额（人民币元）
减：销户结转 20,311.34
募集资金余额 0.00
截至2019年9月30日，本公司发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 640,000,000.00
减：保荐及承销费用 10,000,000.00
募集资金到账金额 630,000,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 628,443,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的发行费用金 883,000.00
额减：以募集资金支付发行费用尾款 674,000.00
加：利息收入 29,381.20
减：手续费支出 895.00
减：以募集资金产生的利息支付的募投项目支出 28,486.20
募集资金余额 0.00专项账户情况
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司于2016年3月9日向社会公众公开发行
普通股(A 股)，已在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行（账号
54050102383600000111）和中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（账号
138811130541）开立募集资金专用账户。截至2019年9月30日，募集资金账户已销
户。
本公司于2019年6月12日至2019年6月20日向社会公开发行可转换公司债券已
在 国 家 开 发 银 行 西 藏 自 治 区 分 行 开 立 募 集 资 金 专 用 账 户，账 号 为
54001560000723610000，该账户已于2019年8月26日销户。
二、 前次募集资金的实际使用情况
请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况
请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司编制的2019年9月30日的募集
资金存放与使用情况的专项报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项
对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
西藏华钰矿业股份有限公司
2019年12月6日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
审计截止日：2019年9月30日 单位：人民币万元
募集资金总额： 96,203.39 已累计使用募集资金总额： 96,215.56
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2016年3月9日至2019年 96,215.56
9月30日
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
序 募集前承诺投资 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金额与 期（或截止日
号 承诺投资项目 实际投资项目 金额 资金额 实际投资金额 资金额 投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
1 西藏隆子县扎西康铅锌多西藏隆子县扎西康铅锌多 23,000.00 23,000.00 23,006.41 23,000.00 23,000.00 23,006.41 6.41 未完成
金属矿采选改扩建工程 金属矿采选改扩建工程
2 隆子县桑日则铅锌多金属隆子县桑日则铅锌多金属 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 未完成
矿详查项目 矿详查项目
3 当雄县拉屋矿区铜铅锌矿当雄县拉屋矿区铜铅锌矿 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 0.00 未完成
详查项目 详查项目
4 昂仁县查个勒铅锌矿勘探昂仁县查个勒铅锌矿勘探 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 未完成
项目 项目
5 偿还银行贷款 偿还银行贷款 7,362.00 7,362.00 7,362.00 7,362.00 7,362.00 7,362.00 0.00 不适用
6 收购“塔铝金业”封闭式收购“塔铝金业”封闭式 62,844.30 62,844.30 62,847.15 62,844.30 62,844.30 62,847.15 2.85 未完成
股份公司股权项目 股份公司股权项目
合 计 96,206.30 96,206.30 96,215.56 96,206.30 96,206.30 96,215.56 9.26
专项报告第4页
注：1、募集资金总额人民币1,013,360,000.00元，扣除发行费用总额人民币51,326,136.74元，募集资金净额为人民币962,033,863.26元；
2、截至2019年9月30日，募集资金实际投资金额与承诺投资金额差额2.85万元，差额是募集资金产生的利息支付的募投项目支出。附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
审计截止日：2019年9月30日 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计效
序号 项目名称 累计产能利用率 年均收入 年均利润 2018年 2017年 2016年 累计实现效益 益
西藏隆子县扎西康铅锌1 多金属矿采选改扩建工 不适用 57,105.51 20,652.53 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
程2 隆子县桑日则铅锌多金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
属矿详查项目3 当雄县拉屋矿区铜铅锌 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
矿详查项目4 昂仁县查个勒铅锌矿勘 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
探项目5 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用6 收购“塔铝金业”封闭式 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股份公司股权项目
专项报告第5页
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