证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-089
杭州天地数码科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司2019年度开展远期结售汇、外汇期权业务，上述两项业务2019年度总额度不超过3000万美元，授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起12个月。具体内容详见公司2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司近期开展远期结售汇业务的有关进展情况如下：
一、本次远期结售汇业务的进展情况
（1）公司于2019年4月26日开展了远期结售汇业务，交易的本金总额为3,000,000.00美元（按交易时约定的交割汇率折合人民币为20,190,000.00元），具体明细如下：
序号 银行 交易金额 交割 交割日折合 交割日期
（美元） 汇率 人民币（元）
1 中信银行 1,500,000.00 6.7300 10,095,000.00 2019年5月6日
杭州分行 至2019年6月6日
2 中信银行 1,500,000.00 6.7300 10,095,000.00 2019年6月6日
杭州分行 至2019年7月5日
合计 3,000,000.00 20,190,000.00
其中，上述表格中第一笔交易由于收汇延迟原因交割日已展期至2019年12月10日，展期后远端交割汇率为6.7265，具体内容详见公司于2019年6月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述表格中第二笔交易由于收汇延迟原因交割日已展期至2020年1月9日，展期后远端交割汇率为6.7240，具体内容详见公司于2019年7月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）2019年7月8日展期后，公司远期结售汇业务具体明细如下：序号 银行 交易金额 交割 交割日折合 交割日期
（美元） 汇率 人民币（元）
1 中信银行 1,500,000.00 6.7265 10,089,750.00 2019年12月10日
杭州分行
2 中信银行 1,500,000.00 6.7240 10,086,000.00 2020年1月9日
杭州分行
合计 3,000,000.00 20,175,750.00
上述表格中第一笔交易原交割日期为2019年12月10日，由于收汇延迟原因现交割日展期至2020年5月11日，展期后远端交割汇率为6.7360，展期的相关情况如下：
银行 交易金额 交割 交割日折合 交割日期
（美元） 汇率 人民币（元）
中信银行 1,500,000.00 6.7360 10,104,000.00 2020年5月11日
杭州分行
二、远期结售汇的风险分析
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能会由于内部制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
三、公司采取的风险控制措施
公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、公司财务部门作为远期结售汇的执行部门，密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。
四、备查文件
1、远期结汇/售汇展期交易证实书。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2019年12月10日
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