证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-118
乐歌人体工学科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
根据公司2016年度第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2045号文“关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，向社会公开发行2,150万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币16.06元，共募集资金人民币为345,290,000.00元，扣除发行费用54,806,603.79元，合计募集资金净额为人民币290,483,396.21元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZF10930号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2019年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 账户性质 截止日余额
中国工商银行股份有限公司 3901100029000136408 活期户 9,339,831.87
宁波东门支行
中国银行股份有限公司宁波 353273673383 活期户 4,748,712.14
姜山支行
中国银行股份有限公司宁波 393573917538 活期户 7,455,305.20
鄞州分行
合计 21,543,849.21
截止2019年9月30日，公司用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为60,000,000.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2019年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 34,529.00已累计使用募集资金总额： 21,793.66
募集资金净额： 29,048.34各年度使用募集资金总额： 21,793.66
变更用途的募集资金总额： 不适用2017年 9,206.47
变更用途的募集资金总额比例： 不适用2018年 5,661.15
2019年1-9月 6,926.04
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 项目完
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 募集后承诺投资 工程度
金额的差额
1 年产100万台显示器支架及 年产100万台显示器支架及35万 14,313.91 14,313.91 10,882.29 不适用 不适用 10,882.30 不适用 76.03%
35万台升降台（桌）项目 台升降台（桌）项目
2 模具中心升级项目 模具中心升级项目 3,480.02 3,480.02 2,979.32 不适用 不适用 2,979.32 不适用 85.61%
3 研发、设计中心升级项目 研发、设计中心升级项目 5,186.36 5,186.36 1,863.99 不适用 不适用 1,863.99 不适用 35.94%
4 补充流动资金 补充流动资金 6,068.05 6,068.05 6,068.05 不适用 不适用 6,068.05 不适用 不适用
合计 29,048.34 29,048.34 21,793.65 21,793.66
（二）前次募集资金投资项目变更情况
根据2017年12月20日召开的第三届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司浙江乐歌智能驱动科技有限公司作为募集资金投资项目“年产100万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目”的实施主体，相应增加实施地点浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区，并于2018年2月28日与浙江乐歌智能驱动科技有限公司、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2017年11月28日，本次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“年产100万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目”已先期投入19,053,881.70元，募集资金到位后，公司以募集资金19,053,881.70元置换预先已投入募投项目的自筹资金；公司以自筹资金对募投项目“模具中心升级项目”已先期投入9,062,042.90元，募集资金到位后，公司以募集资金9,062,042.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金；公司以自筹资金对募投项目“研发、设计中心升级项目”已先期投入2,318,300.00元，募集资金到位后，公司以募集资金2,318,300.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《乐歌人体工学科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10954号）。2017年12月20日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
除用于购买理财产品的60,000,000.00元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年9月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 承诺效益 最近两年实际效益 截止日累计实 是否达到预
序号 项目名称 目累计产能利 （年新增净 2017年 2018年 2019年1-9月 现效益 计效益
用率 利润）
年产100万台显示器支
1 架及35万台升降台 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（桌）项目
2 模具中心升级项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 研发、设计中心升级项 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2019年12月10日批准报出。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2019年12月10日
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