证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2019-036
山东博汇纸业股份有限公司
关于2020年度公司及子公司之间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、青岛博汇纸业有限公司（以下简称“青岛博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“大华纸业”）
●本次担保金额及已实际提供的担保余额：
公司及子公司拟在2020年度为子公司提供不超过人民币560,000万元的担保，截止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为人民币332,563.39万元、欧元17,704.43万元、美元450.00万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：
一、担保情况概述
2019年12月6日，公司召开2019年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》等议案，该议案主要内容如下：
公司及子公司拟为子公司2020年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币560,000万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
上述担保事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：淄博大华纸业有限公司
注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇
法定代表人：李方和
注册资本：14,400.00万元
经营范围：开发、生产、销售板纸及纸制品；并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为60，160.06万元，总负债为14,980.57万元，其中流动负债为14,980.57万元，归属于母公司所有者权益为45,179.49万元；2018年度实现营业收入118,245.73万元，归属于母公司所有者的净利润为2,920.16万元。
截至2019年9月30日，公司总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有者的净利润为159.19万元（以上数据未经审计）。
2、公司名称：江苏博汇纸业有限公司
注册地点：盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧4幢
法定代表人：赵兵
注册资本：172,000万元
经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，江苏博汇经审计的总资产为902,934.34万元，总负债为626,905.84万元，其中流动负债为320,202.76万元，归属于母公司所有者权益为276,028.50万元；2018年度实现营业收入502,841.14万元，归属于母公司所有者的净利润为21,195.84万元。
截至2019年9月30日，江苏博汇总资产为952,615.20万元，总负债为658,732.31万元，其中流动负债为356,457.25万元，归属于母公司所有者权益为293,882.89万元；2019年前三季度实现营业收入386,300.16万元，归属于母公司所有者的净利润为15,754.23万元（以上数据未经审计）。
3、公司名称：青岛博汇纸业有限公司
注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼（大荣中心）2号楼20层2002室
法定代表人：李刚
注册资本：1,000万元
经营范围：销售：纸张、造纸木浆、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，青岛博汇经审计的总资产为26,438.16万元，总负债为21,620.40万元，其中流动负债为21,620.40万元，归属于母公司所有者权益为4,817.76万元；2018年度实现营业收入212,197.46万元，归属于母公司所有者的净利润为3,817.76万元。
截至2019年9月30日，公司总资产为35,855.63万元，总负债为31,454.79万元，其中流动负债为31,454.79万元，所有者权益为4,400.83万元；2019年前三季度实现营业收入221,915.36万元，净利润为-416.93万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的签署
该等担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该等担保取得股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司或公司的全资或控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保以及子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币5,401.88万元（对子公司担保除外），占公司最近一期经审计净资产的1.05%，无逾期担保。
截止本公告之日，公司对子公司提供的担保余额为人民币332,563.39万元、欧元17,704.43万元、美元450.00万元，占公司最近一期经审计净资产的92.01%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司2019年第四次临时董事会会议决议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
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