证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2019-007
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2228 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,923万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币18.77 元，募集资金总额为 73,634.71 万元，扣除发行费用总额人民币 5,879.18万元后，公司募集资金净额为人民币67,755.53万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15828号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用计划
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露的募集资金投资计划，公司募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金投入金额
1 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目 25,982.82
2 智能化磨削设备生产项目 22,929.07
3 研发中心建设项目 5,452.00
4 补充流动资金 13,391.64
合 计 67,755.53
三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的操作流程和风险控制
基于节约财务费用、提高资金使用效率的原则考虑，公司拟使用银行承兑汇票支付首次公开发行募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般结算账户。具体情况如下：
（一）操作流程
1、项目建设管理部门、物资采购部门等部门根据募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目的供应商签订采购、施工或相关合同，在达到约定的结算时点后，办理付款手续；
2、项目建设管理部门、物资采购部门等部门填制用款申请提交财务部门并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部门根据审批后的用款申请开具银行承兑汇票支付或使用收到的银行承兑汇票支付，在每次付款时需附承兑汇票的扫描件并在用款申请上标注该票据号码；
3、财务部门逐笔登记银行承兑汇票管理台账，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，由公司财务总监、总经理审批，并将采用该形式使用募集资金的支付情况汇总明细表、交易合同、付款凭证、银行承兑汇票复印件、审批单据等扫描件抄送至保荐代表人，无异议后，当月从募集资金专用账户将等额的募集资金划转至一般结算账户。
（二）风险控制
1、公司财务部门将制定专门的用款申请审批流程，项目建设管理部门、物资采购部门等需严格按照流程进行申请付款，财务部门根据审批后的用款申请开具银行承兑汇票支付或使用收到的银行承兑汇票支付；
2、公司财务部门应当建立银行承兑汇票管理台账，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并对采用该形式使用募集资金的支付情况汇总明细表、交易合同、付款凭证、银行承兑汇票复印件、审批单据等单独存档，确保募集资金仅用于本次募集资金投资项目；
3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项过程中，涉及的申请、审批、开票、支付等必须严格遵守公司《募集资金管理制度》相关规定。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于节约财务费用支出、提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项支付，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般账户。
（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项支付，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般账户。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于节约财务费用、提高资金使用效率，公司已对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目制定了具体的操作流程和风险控制方案，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及投资者的利益，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华辰装备使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项履行了必要的法律程序，由公司第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及投资者
的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等规定。综上，保荐机构对华
辰装备使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议
2、公司第一届监事会第十一次（临时）会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见
4、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见》
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2019年12月9日
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