智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-091
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”、“公司”）于2019年8月6日召开第三届董事会第二十次会议以及2019年9月23日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 30,800.00 万元（含30,800.00万元）调减为不超过人民币 28,000.00万元（含 28,000.00万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
公司本次公开发行可转换债券的调整具体如下：
（1）发行规模
调整前：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30,800.00万元（含30,800.00万元）。具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。
调整后：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币28,000.00万元（含28,000.00万元）。具体发行规模由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
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（2）本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币30,800.00万元（含30,800.00万元），本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 今天国际工业互联网平台建设项目 14,716.66 9,700.00
2 IGV小车研发及产业化项目 6,423.07 3,700.00
3 实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目 29,273.03 9,400.00
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 58,412.76 30,800.00
注：上述项目名称为公司内部立项名称，实施过程中的名称以经政府审批或备案的项目名称为准。
IGV小车研发及产业化项目由发行人全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司实施，其余项目由发行人实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
调整后：
本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币28,000.00万元（含28,000.00万元），本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
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1 今天国际工业互联网平台建设项目 14,716.66 9,700.00
2 IGV小车研发及产业化项目 6,423.07 3,700.00
3 实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目 29,273.03 9,400.00
4 补充流动资金 8,000.00 5,200.00
合计 58,412.76 28,000.00
IGV小车研发及产业化项目由发行人全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司实施，其余项目由发行人实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
除上述条款调整外，关于本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体发布的公告。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2019年12月9日
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