证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－162
岭南生态文旅股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）子公司德马吉国际展览有限公司（以下简称“德马吉”）文旅业务的进一步发展，公司拟为德马吉向上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行申请不超过人民币1,000万元（含本数）的银行授信业务提供连带责任保证担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年，具体以实际签订合同为准。
德马吉是公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为子公司德马吉的银行授信担保不构成关联交易。根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度预计的议案》、《关于申请2019年度综合授信额度的议案》，本次授信及担保在上述审议通过的额度范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议。根据股东大会授权，由公司董事会负责审议具体的担保落地事项，并由公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：德马吉国际展览有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业地址：上海市松江区石湖荡镇塔汇路609号
法定代表人：师欣欣
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2012年8月24日
经营范围：展览展示设计服务，会务服务，礼仪服务，企业形象策划，文化艺术活动交流策划，市场营销策划，室内装饰设计，美术设计，模型设计，建筑专业建设工程设计，建筑智能化建设工程设计与施工，图文设计制作，设计、制作各类广告，自有设备租赁，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展台设计搭建；展览展示器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2018年12月31日德马吉经审计的资产总额为30,285.53万元、负债总额为13,282.72万元、净资产为17,002.81万元、营业收入为45,497.92万元、利润总额为5,547.94万元、净利润为5,063.18万元。
与本公司关系：德马吉系公司的全资子公司，公司合计持有其100%股权。公司与德马吉不存在其他关联关系。
三、担保主要情况
为推进子公司业务发展，公司拟为德马吉向上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行申请不超过人民币1,000万元（含本数）的银行授信业务提供连带责任保证担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年，具体以实际签订合同为准。
四、董事会意见
公司第四届董事会第六次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
五、监事会意见
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司文旅业务的进一步发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司德马吉国际展览有限公司申请不超过1,000万元（含本数）的综合授信提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度为1,000万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.22%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币744,892万元；实际负有担保义务的额度为415,171万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的92.16%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为1.1亿元。公司及子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日
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