证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2019-078
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：信誉良好的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等
? 现金管理金额：不超过人民币50,000万元
? 现金管理产品名称：理财产品、结构性存款或委托理财等
? 现金管理投资期限：投资额度期限至2020年4月30日。
? 履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
一、现金管理概述
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别以11票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性购投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）使用额度及期限
公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。
（四）投资品种
通过选择适当的时机，阶段性购买安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。
（五）投资期限
投资额度期限至2020年4月30日。购买的单项现金管理产品期限不超过一年，不得影响公司正常生产经营。
（六）实施方式
董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
（七）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。
三、现金管理的具体情况
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、现金管理受托方的情况
现金管理受托方将选择信誉良好的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 2,570,666,035.07 2,841,297,565.71
负债总额 785,128,496.85 987,837,094.44
资产净额 1,785,537,538.22 1,853,460,471.27
货币资金 707,737,108.30 811,986,527.53
2019年1-9月 2018年度
经营活动产生的现金流量净额 66,935,889.14 6,213,400.66
（二）现金管理的合理性与必要性
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。
（三）对公司的影响
公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。
（四）会计处理
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。
六、风险提示
虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。
七、审议程序及独立董事、监事会意见
（一）审议程序
公司于2019年12月6日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别以11票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
（二）独立董事独立意见
独立董事发布独立意见如下：同意公司确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在截止2020年4月30日前滚动使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构销售的现金管理类产品。
在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司使用闲置资金进行现金管理。
（三）监事会审议情况
监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司在上述有效期内对不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际回收 实际收益 尚未收回本
金额 金额 金金额
1 银行理财产品 50,000 6,800 1,766.15 43,200
2 信托理财产品 0 0 0 0
合计 50,000 6,800 1,766.15 43,200
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净资产 0.95
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 174.71
（%）
目前已使用的理财额度 43,200
尚未使用的理财额度 6,800
总理财额度 50,000
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2019年12月7日
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