证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2019-055
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于投资者关心的事项的统一答复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)收到多方投资者询问关于公司2019年10月31日披露的《关于深圳证券交易所2019年半年报问询函回复的公告》(公告编号:2019-054)关联方等相关问题,公司现统一回复如下:
1、问:公告2019—054说公司“投告期末,货币资金余额1.16亿元,其中受限货币资金1.11亿元”,就是说不受限货币资金仅0.05亿元;列示被法院冻结银行账户多达38个,同时说“冻结账户非公司主要使用账户,对公司影响较小,风险可控”。请问公司确有法院查封不到的账户,还是2019年6—8月间靠政府纾困资金代办支付渡过时艰?
回复:
截至2019年6月30日,公司货币资金余额1.16亿元,受限货币资金1.11亿元(包括履约保函、银行承兑汇票、信用证保证金、银行存款冻结),其中被冻结的银行存款6,508,744.72元占货币资金余额5.61% 。
账户冻结明细:
单位:元
开户行 开户账号 冻结金额
160***818 1,044,805.98
中国工商银行 230***205 843,693.79
230***394 78.81
230***530 796.04
370***478 2,058.46
370***186 2,891,370.82
中国建设银行 370***015 84,687.49
370***332 12.29
370***032 0.16
370***292 2,852.48
370***478 613.87
370***752 53,449.87
370***022 18,930.02
370***316 24,499.82
510***417 4,749.08
510***793 303,474.25
510***448 5,001.12
中国银行 229***394 38,466.43
219***252 603,221.57
淄博齐商银行 024***016 2,410.43
烟台银行 085***357 5,403.25
535***322 50,662.65
中国农业银行 15-***325 345,354.85
交通银行 376***729 5,870.10
376***228 24,898.56
北京银行 200***018 7,114.33
200***348 75,560.32
上海浦东发展银行 146***236 20.59
青岛银行 882***593 56,521.92
中信银行 811***496 7.20
华夏银行 126***639 11.47
渤海银行 200***138 8,382.58
200***151 2,409.65
长城华西银行 201***594 5.23
201***998 66.60
431***792 1,214.08
兴业银行 378***954 2.50
431***181 66.06
合计 6,508,744.72
公司账户冻结是因为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与相关融资租赁业务纠纷导致,冻结账号非公司主要使用账户,对公司影响较小,风险可控,上述所涉及诉讼事项公司已披露。
目前公司经营正常,部分被冻结账户已于期后解除冻结。
2、问:公告2019—054说“截至报告期,上海核原仍处于项目建设期”,请问该公司项目建设投资是多少?目前已投入多少资金?建设期资金紧缺,就开始向公司大单采购,是否合理?合理期间内是否有支付能力?
回复:
根据公司业务发展和关联方台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司(以下简称“上海核原”)经营需要,经公司2017年第二次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会审议通过,公司与上海核原发生日常关联交易,向其销售蒸汽重整装置产品。具体内容详见公司于2017年6月14日、2017年10月26日披露的《关于2017年度日常关联交易预计(增加)的公告》(公告编号2017-052、2017-077)。
蒸汽重整设备系统主要用于处理中、低放射性树脂,通过设备系统处理能实现废物高减容比,是处理放射性树脂先进处理工艺方案。
蒸汽重整试验台架设备建设周期较长,根据项目的整体建设要求,上海核原已向公司采购蒸汽重整装置产品。上海核原已按照合同节点向公司支付相应货款24,811万元。其余内容涉及关联方商业秘密,不便披露,敬请谅解。
3、问:公告2019—054列示主要关联方应收账款期末余额合计610737246.96元,账龄均为1年以内,按5%计提坏账准备。现本财年已接近尾声,请问回款情况怎样?会不会因不能及时回款导致账龄转长、坏账准备计提率攀升,从而大幅拖累本财年经营业绩?
回复:
目前,应收账款涉及关联方包括烟台市台海集团有限公司(以下简称“台海集团”)、台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司(以下简称“上海核原”)、烟台玛努尔高温合金有限公司(以下简称“玛努尔高温合金”)、烟台市台海冶金科技有限公司(以下简称“台海冶金”)等。公司依据会计准则对应收账款包括关联方在内的应收账款按照账龄分析法计提坏账准备,具体如下:
采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同) 5 5
1-2年 10 10
2-3年 20 20
3年以上 50 50
截至2019年6月30日,主要关联方坏账计提明细:
单位:元
序号 关联方 期末余额 账龄
账面余额 坏账准备
1 烟台玛努尔高温合金有限公司 342,385,475.94 17,119,273.80 1年以内
2 烟台市台海冶金科技有限公司 1,261,081.12 63,054.06 1年以内
3 台海玛努尔核原(上海)能源设备有 29,496,837.61 1,474,841.88 1年以内
限公司
4 烟台市台海集团有限公司 237,593,852.29 11,879,692.61 1年以内
合计 610,737,246.96 30,536,862.35
截至2019年9月30日,主要关联方坏账计提明细:
单位:元
序号 关联方 期末余额 账龄
账面余额 坏账准备
1 烟台玛努尔高温合金有限公司 372,331,673.85 18,616,583.69 1年以内
2 烟台市台海冶金科技有限公司 1,261,081.12 63,054.06 1年以内
3 台海玛努尔核原(上海)能源设 备有 29,496,837.61 1,474,841.88 1年以内
限公司
4 烟台市台海集团有限公司 185,755,026.40 9,287,751.32 1年以内
合计 588,844,618.98 29,442,230.95
公司第三季度现金流有所好转,关联方应收账款相较半年报有所减少,同时公司依据会计准则对应收账款按照账龄分析法计提坏账准备充分、合理。如2019年年度财务报告进行审计的过程中,出现经营状况变动较大的情形,公司会及时披露相关公告。
4、问:公告2019—054说“玛努尔高温合金配备了最先进的炉管自动化生产线和检验设备”,请问该公司固定资产中设备原值是多少?该公司注册资本实缴多少?认缴多少?
回复:
烟台玛努尔高温合金有限公司为公司关联方,根据相关资料显示,其全套采用了法国玛努尔工业集团的专有技术、工艺设备和专利材料,配备了最先进的炉管自动化生产线和检验设备,同时引进了法国的管理模式和管理人员,以保证玛努尔的技术工艺和质量标准得到严格、完整的执行。并通过法国玛努尔工业集团的全球销售网络,已将其产品销往海外40多个国家和地区,近100个国际石化客户,出口占比超过80%。为德西尼布、林德、CBI/鲁姆斯、ITT、赫蒂、KT、东洋、托普索、KBR等主要专利商和公司提供转化管;同时也获得了包括沙特基础工业、埃克森美孚、莱昂德巴塞尔、英力士、道达尔、巴斯夫、美国西湖、美国台塑等全球前10大乙烯最终用户多数的认可和合同。
其注册资本实缴金额和认缴金额以工商数据为准。其余内容涉及关联方商业秘密,不便披露,敬请谅解。
5、问:公告2019—054说“台海集团资产总额67.08亿元,银行等金融机构负债44.95亿元,负债以股票质押融资为主要手段”,请问质押每股融资额为多少?
回复:
台海集团已质押股份明细:序号 质押股数 质权人
1 5,200,000 北方国际信托股份有限公司
2 30,000,000 北方国际信托股份有限公司-北瑞1号股票质押式回购
集合资金信托计划
3 1,000,000 北方国际信托股份有限公司-北瑞1号股票质押式回购
集合资金信托计划
4 17,120,000 北方国际信托股份有限公司-北瑞1号股票质押式回购
集合资金信托计划
5 1,350,400 北方国际信托股份有限公司-北瑞1号股票质押式回购
集合资金信托计划
6 13,460,000 日照银行股份有限公司岚山支行
7 2,980,000 日照银行股份有限公司岚山支行
8 15,400,000 山东高速投资基金管理中心(有限合伙)
9 10,350,996 山高(烟台)君茂投资中心(有限合伙)
10 26,820,000 山高(烟台)君茂投资中心(有限合伙)
11 3,773,886 山高(烟台)君茂投资中心(有限合伙)
12 43,655,118 山高(烟台)君茂投资中心(有限合伙)
13 10,000,000 四川信托有限公司
14 2,840,000 银河金汇证券资产管理有限公司
15 15,889,600 银河金汇证券资产管理有限公司
16 45,000,000 银河金汇证券资产管理有限公司
17 45,600,000 长城国瑞证券有限公司
18 9,800,000 中国民生银行股份有限公司烟台分行
19 22,300,000 中国民生银行股份有限公司烟台分行
20 19,600,000 中信证券股份有限公司
合计 342,140,000
控股股东烟台市台海集团有限公司(以下简称“台海集团”)部分已质押股份存在违约,部分已质押股份存在平仓风险,公司已对上述事项予以披露,详见公司于2019年10月31日披露的《关于深圳证券交易所2019年半年报问询函回复的公告》(公告编号2019-054),敬请广大投资者注意投资风险。
6、问:公告2019—054说“台海集团正积极推动项目建设单位加快项目进程,最终用户也在积极地推进各项筹备工作,进展较为顺利”。请问这里建设单位和最终用户指谁?项目资金筹集是否已有眉目?
回复:
公司根据业务发展和台海集团经营需要,经公司2018年第一次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会审议通过,公司与其发生日常关联交易,向销售容器锻件等产品。具体内容详见公司于2018年1月6日、2018年12月13日披露的《关于2017年度签署重大合同暨关联交易的公告》(公告编号2018-004)、《关于签署重大合同补充协议暨关联交易(增加)的公告》(公告编号2018-113)。
关于本项目的相关事项,公司将根据信息披露要求公告项目进展情况,敬请关注公司后续公告。
提请广大投资者注意投资风险。
公司董事会办公室(投资者关系部门)联系电话:0535-3725577
董事会办公室邮件地址:zq@ytthm.com
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2019年12月7日
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