证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2019-105
转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第十届董事局第四次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2019年12月23日召开公司2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）债券持有人会议届次：2019年第一次债券持有人会议
（二）会议召集人：董事局
（三）会议召开时间：2019年12月23日10:00
（四）会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
（五）会议召开及投票方式：会议以现场和通讯方式召开，以记名方式表决
二、会议审议事项
本次债券持有人会议审议议案如下：
序号 议案名称
1 关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分
募集资金投资项目的议案（具体内容详见附件1）
三、会议出席对象
（一）债权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人有权出席债券持有人会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司债券持有人。
转债代码 转债简称 债权登记日
110046 圆通转债 2019年12月16日
（二）公司董事、监事、高级管理人员及关联方。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
四、会议登记方法
1、债券持有人为自然人的，本人持身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，办理登记手续。
2、债券持有人为法人或非法人其他组织的，法定代表人或负责人持身份证原件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，办理登记手续。
3、委托代理人需凭本人身份证原件、授权委托书（具体内容详见附件2）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件（如法人或非法人其他组织委托代理人参加的，以上材料需加盖公章），办理登记手续。
4、上述身份证件、证明文件均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人其他组织债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人其他组织公章。
5、异地债券持有人可以通过传真或电子邮件等方式于下述时间登记，传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
7、登记地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号。
8、登记时间：2019年12月17日-2019年12月19日（9:00-17:00）。
9、登记联系人：黄秋波。
10、联系电话：021-6921 3602。传真：021-5983 2913。
五、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场或通讯方式投票表决（具体内容详见附件3）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2019年12月17日上午9:00起至2019年12月19日下午17:00前将表决票通过传真、电子邮件或邮寄等方式送达（以公司相关工作人员签收时间为准）以下地址：
联系地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
联 系 人：黄秋波
联系电话：021-6921 3602
联系传真：021-5983 2913
联系邮箱：ir@yto.net.cn
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张“圆通转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、债券持有人审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事局以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
六、其他事项
本次会议拟出席现场会议的债券持有人自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2019年12月7日
附件1：圆通速递股份有限公司2019年第一次债券持有人会议资料
附件2：授权委托书
附件3：圆通速递股份有限公司2019年第一次债券持有人会议表决票附件1：圆通速递股份有限公司2019年第一次债券持有人会议资料
关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金
以及变更部分募集资金投资项目的议案
各位债券持有人：
为加速提升公司自动化水平、增强综合服务能力，公司将进一步加快自动化的实施进度，同时根据目前可转换公司债券募集资金投资项目之“航空运能提升项目”的航空货运飞机引进进度并经过谨慎的研究论证，为提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金人民币1,492.22万元置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金，并将尚未使用的拟投入该项目募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。现将有关事项说明如下：
一、使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473号文）核准，公司已公开发行3,650万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币365,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币361,638.00万元。上述募集资金已于2018年11月26日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15944号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转换公司债券的原募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 多功能转运及仓储一体化建设项目 314,532.24 230,000.00
2 转运中心自动化升级项目 221,929.26 100,000.00
3 航空运能提升项目 58,393.30 35,000.00
合计 594,854.80 365,000.00
（二）本次拟使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目简介
公司可转换公司债券募集资金投资项目中，“航空运能提升项目”投资总额为人民币58,393.30万元，其中以募集资金投入人民币35,000.00万元。截至目前，该项目已投入募集资金人民币1,492.22万元，本次公司拟使用自有资金人民币1,492.22万元转入募集资金专户用于置换前期投入该项目的募集资金。
同时，为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的拟投入“航空运能提升项目”募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。变更后的可转换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 多功能转运及仓储一体化建设项目 314,532.24 230,000.00
2 转运中心自动化升级项目 221,929.26 135,000.00
合计 536,461.50 365,000.00
本次变更系将募集资金用于其他可转换公司债券募集资金投资项目，不构成关联交易。
二、本次拟使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目的具体情况
（一）原项目投资计划和实际投资情况
公司可转换公司债券募集资金投资项目“航空运能提升项目”主要系用于购置引进4架航空货运飞机，投资总额为人民币58,393.30万元，其中以募集资金投入人民币35,000.00万元，该项目实施后将进一步合理扩充公司自有货运机队规模，丰富货运机型并提升远程运输能力，以继续巩固和提升公司自有航空运能网络。截至目前，该项目累计投入募集资金人民币1,492.22万元，公司对未使用的募集资金采取了专户存储制度。
（二）本次拟使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目的具体原因
公司“转运中心自动化升级项目”主要用于对公司现有枢纽转运中心配置自动化分拣设备，同步提升快件分拣转运业务流程的智慧化水平，降低人力成本，提高服务能力。一方面，公司积极深化落实服务质量战略定位，培育核心竞争力，继续加强对现有枢纽转运中心进行自动化分拣设备布局和升级，有利于优化分拣流程、提高分拣效率、降低分拣差错率，促进整体快递网络的协同高效运转，保障快件寄递时效，改善服务质量和客户体验；另一方面，随着行业业务量的持续快速增长，规模效应逐步显现，公司加速提升公司自动化水平，不仅有利于提升快递服务网络的操作和处理能力，保障转运网络的稳定性，而且能够进一步降低中心操作成本，助力公司聚焦和加强转运中心成本管控，夯实竞争优势。
为应对未来行业发展及市场竞争，积极深化落实服务质量战略定位，保障转运网络的稳定性，聚焦和加强成本管控，公司将进一步加快自动化的实施进度，同时结合公司目前航空货运飞机引进进度，为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的拟投入“航空运能提升项目”募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）变更用于“转运中心自动化升级项目”。未来公司将根据实际需求使用自有资金购入航空货运飞机，拓展航空运能。
三、变更后募集资金投资项目的具体内容
公司拟使用自有资金人民币1,492.22万元转入募集资金专户用于置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金，同时拟将尚未使用的拟投入“航空运能提升项目”募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。
“转运中心自动化升级项目”为可转换公司债券的原募集资金投资项目之一，由公司或下属全资子公司负责投资建设。该项目主要投资于对公司现有枢纽转运
中心配置自动化分拣设备，同步提升快件分拣转运业务流程的自动化水平，降低
中心操作成本，增强综合服务能力。本次变更后，该项目计划投资总额为人民币
221,929.26万元，其中以募集资金投入人民币135,000.00万元，项目达到预计
可使用状态日期为2021年3月31日。截至目前，该项目已使用募集资金人民币
63,820.81万元。
四、变更后项目的市场前景和风险提示
公司本次变更部分募集资金投资项目符合实际运营情况和战略发展需要，有利于提升公司快件中转网络的自动化水平，进一步提升公司快递服务网络的运营效率和服务质量，有利于公司培育核心竞争力，增强综合服务能力，以应对未来行业发展及市场竞争，对公司未来发展产生积极影响。本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，且未改变募集资金承诺投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。
公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，加强募集资金使用监督和管理，合法合规使用募集资金，维护公司与全体股东的合法权益。
五、变更后项目的批准及审批情况
公司本次系将募集资金变更用于其他可转换公司债券募集资金投资项目，未涉及新增项目，不涉及国家有关部门新增审批或者备案等相关情况。
现提请本次债券持有人会议审议，请各位债券持有人及债券持有人代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局
2019年12月23日
附件2：授权委托书
授权委托书
圆通速递股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有面值为100元的债券张数：
委托人证券帐户号码：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于使用自有资金置换部分可转换公
1 司债券募集资金以及变更部分募集资
金投资项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决；
2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结
束。
附件3：圆通速递股份有限公司2019年第一次债券持有人会议表决票
圆通速递股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议表决票
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于使用自有资金置换部分可转换公司
1 债券募集资金以及变更部分募集资金投
资项目的议案
债券持有人（自然人签字/法人或非法人其他组织盖章）：
法定代表人/负责人（法人或非法人其他组织适用，签字）：
受托代理人（委托投票适用，签字）：
持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：
日期： 年 月 日
备注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内相应空白处填“√”，并且对同一项
议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
3、本表决票复印或按此格式自制有效；
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
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