东方材料:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

来源:巨灵信息 2019-12-05 00:00:00
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    新东方新材料股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
    
    赎回并继续进行现金管理的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于公司于2019年1月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件(公告编号:2019-002)。
    
    一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    
     序   产品购    签约        产品        金额   产品   产品     产品    预期年            赎回     赎回       利息
     号   买日期    银行        名称      (万元) 类型  起息日   到期日  化收利率 公告号   日期     金额       (元)
                                                                                                    (万元)
                  上海浦东   利多多公司
         2019年9  发展银行JG1002期人民币          保本浮2019年9  2019年12                   2019年
      1           股份有限                 1,000  动收益                   3.75%  2019-067           1,000    92,708.33
          月3日   公司台州 对公结构性存款           型   月3日    月2日                   12月2日
                  黄岩支行    (90天)
    
    
    上述现金管理产品本金均已到账。
    
    二、公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    
    根据募投项目实施情况, 2019年12月4日,公司及全资子公司使用部份闲置募集资金1,000万元进行现金管理,现将具体情况公告如下:
    
     序      受托方         理财产品名称      理财产品     金额       起始日       到期日      理财   预期年化
     号                                          类型    (万元)                             期限     收益率
         上海浦东发展银  利多多公司JG1002期
                                             保本浮动收           2019年12月5   2020年3月4
      1  行股份有限公司 人民币对公结构性存款              1,000                               90天    3.8~3.9%
                                                益型                   日           日
          台州黄岩支行        (90天)
    
    
    (一)本次购买理财产品的基本情况
    
    公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行不存在关联关系。
    
    (二)风险控制措施
    
    公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择购买合适的理财产品。本次购买的理财产品均为银行保本型理财产品,银行承诺保障本金安全。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,并进行日常监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
    
    公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    (三)对公司日常经营的影响
    
    在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金收益和提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合全体股东的利益。
    
    (四)截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    
    截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为15,500万元,未超过董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权的投资额度。
    
    三、备查文件
    
    1、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》
    
    特此公告。
    
    新东方新材料股份有限公司董事会
    
    2019年12月5日

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