爱建集团:关于“18爱建01”公司债券回售申报情况的公告

来源:巨灵信息 2019-12-05 00:00:00
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    证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2019-076
    
    债券代码:155113 债券简称:18爱建01
    
    上海爱建集团股份有限公司
    
    关于“18爱建01”公司债券回售申报情况的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要提示:
    
    ? 回售代码:100933
    
    ? 回售简称:爱建回售
    
    ? 回售价格:100元/张
    
    ? 回售申报期:2019年11月27日至2019年12月3日(交易日)
    
    ? 回售有效申报数量:500,000,000元
    
    ? 回售金额:500,000,000.00元(不含利息)
    
    ? 回售资金发放日:2019年12月25日
    
    根据上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露的《上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的回售条款,公司于2019年11月21日披露了《上海爱建集团股份有限公司关于“18爱建01”公司债券回售的公告》(公告编号:临 2019-070)和《上海爱建集团股份有限公司关于“18爱建01”公司债券票面利率不调整的公告》(公告编号:临 2019-071),并于2019年11月22日、11月25日、11月26日分别披露了《上海爱建集团股份有限公司关于“18爱建01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:临2019-072)、《上海爱建集团股份有限公司关于“18爱建01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:临 2019-073)以及《上海爱建集团股份有限公司关于“18爱建01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:临 2019-074)。“18爱建01”公司债券持有人有权选择在回售申报期(2019年11月27日至2019年12月3日,交易日)内进行回售申报,将持有的“18爱建01”公司债券按面值全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“18爱建01”公司债券本次回售有效申报数量为500,000,000元,回售金额为人民币500,000,000.00元(不含利息)。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。
    
    2019年12月25日为本次回售申报的资金发放日,公司将对有效申报回售的“18爱建01”持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后,“18爱建01”在上海证券交易所上市并交易的数量为0手(1手为10张,每张面值100元)。
    
    特此公告。
    
    上海爱建集团股份有限公司
    
    2019年12月5日

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