关于新设募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2019-149
北京北信源软件股份有限公司
关于新设募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2019年10月14日召开的第三届董事会第十七次临时会议、第三届监事会第十一次临时会议以及于2019年10月30日召开的2019年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”中暂未投入使用的募集资金23,400万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-122）。近日，公司设立了新的募集资金专户，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，现将有关情况公告如下。
一、新设募集资金专户情况
为确保募投项目顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，新设立募集资金专户情况如下：
开户银行 户名 银行账号 金额（万元人民币） 募投项目
南京银行股份 北京北信源 基于可信终端
有限公司江北 软件股份有 0160230000003164 23,400 的安全管理平
新区分行 限公司 台
二、签署募集资金三方监管协议情况
关于新设募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的公告
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司（协议中简称“甲方”）与南京银行股份有限公司江北新区分行（以下简称“乙方”）、安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订的募集资金三方监管协议主要条款如下：
甲方：北京北信源软件股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：南京银行股份有限公司江北新区分行（以下简称“乙方”）
丙方：安信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0160230000003164 ，截至2019年 11月15 日，专户余额为 人民币贰亿叁仟肆佰 万元整（￥234,000,000.00）。该专户仅用于甲方基于可信终端的安全管理平台项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人 徐荣健、赵冬冬 可以在工作时间到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；若甲丙双方调整上述保荐代表人，需向乙方另行出具书面授权委托书。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，以邮件、传真、书面等方式并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
关于新设募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的公告
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时以邮件、传真、书面等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条约定的信息内容向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表人签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户注销后，本协议随之终止。
三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日
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