证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2019-037
中海油田服务股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银
行”）天津分行? 本次委托理财金额：12亿元人民币? 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG3354期人民币对
公结构性存款? 委托理财期限：2个月零30天（2019年11月29日至2020年2月28
日）? 履行的审议程序：公司2018年董事会第五次会议审议通过了《公司2019
年度理财额度的议案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内
进行理财，额度生效日期从2018年12月12日至2019年12月31日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。
（二）资金来源：自有流动资金
（三）委托理财产品的基本情况
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
上海浦东发展银行利
上海浦东发展银行
多多公司19JG3354
股份有限公司天津 银行理财产品 120,000 3.9% 1,170
期人民币对公结构性
分行
存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
2个月零30天 保本浮动收益 - 3.9% - 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司产品名称： 上海浦东发展银行利多多公司19JG3354期人民币对公
结构性存款
产品类型： 保本浮动收益型
购买金额： 人民币12亿元
产品期限： 2个月零30天
预期收益率（年）： 3.9%
起息日： 2019年11月29日
到期日： 2020年2月28日
是否要求提供履约担保： 否
产品费用： 产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相
关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不
列入本产品费用。
违约责任： 本合同任何一方违约，应承担违约责任，赔偿守约方
因此造成的实际经济损失。
合同签署日期： 2019年11月28日
（二）委托理财的资金投向
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
（三）风险控制分析
针对本次理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方浦发银行天津分行，浦发银行为已上市金融机构（股票代码：600000），浦发银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 7,468,700 7,743,751
负债总额 4,000,960 4,085,073
资产净额 3,467,741 3,658,678
经营活动产生的现金流量净额 417,236 113,371
公司募集资金均已按相关要求使用完毕，公司本次委托理财资金为公司自有资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常营运资金的使用需要，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。
截止2019年9月30日，公司货币资金5,803,457,126元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为20.68%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。
本次委托理财产品为保本浮动收益型，按照准则规定应分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
五、风险提示
公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司2018年董事会第五次会议审议通过了《公司2019年度理财额度的议案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财，额度生效日期从2018年12月12日至2019年12月31日。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 100,000 100,000 2,194 0
2 银行理财产品 140,000 140,000 4,755 0
3 银行理财产品 100,000 100,000 1,069 0
4 银行理财产品 30,000 30,000 321 0
银行理财产品
5 50,000 50,000 768 0
银行理财产品
6 140,000 140,000 1,847 0
银行理财产品
7 50,000 50,000 1,087 0
银行理财产品
8 60,000 60,000 1,273 0
银行理财产品
9 30,000 30,000 631 0
银行理财产品
10 20,000 20,000 197 0
银行理财产品
11 30,000 30,000 349 0
银行理财产品
12 50,000 - - 50,000
银行理财产品
13 50,000 - - 50,000
银行理财产品
14 80,000 - - 80,000
银行理财产品
15 120,000 - - 120,000
合计 1,050,000 750,000 14,491 300,000
最近12个月内单日最高投入金额 240,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 163%
目前已使用的理财额度 300,000
尚未使用的理财额度 600,000
总理财额度 900,000
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2019年11月30日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
