证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2019-054
华电重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）北京西客站支行
?本次现金管理金额：50,000万元人民币
?本次现金管理产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
?本次现金管理期限：28天
?履行的审议程序：公司于2019年5月27日召开第三届董事会第十四次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日，根据第三届董事会第十四次临时会议决议，使用暂时闲置募集资金50,000万元进行现金管理，购买了广发银行的“薪加薪16号”人民币结构性存款。公司于2019年11月27日披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2019-053），现根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号-临时公告格式指引》之第四号上市公司委托理财公告（2019年11月修订），对上述公告部分事项做相关补充，补充后的公告全文内容如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的
为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司于2019年11月25日购买了广发银行的“薪加薪16号”人民币结构性存款50,000万元。
（二）本次购买结构性存款的资金来源
1、资金来源
公司于2019年11月25日购买的广发银行的“薪加薪16号”人民币结构性存款50,000万元，资金来源于公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
（1）基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186号），公司于2014年首次公开发行股票15,000万股，每股发行价格为10元，募集资金总额为150,000万元，扣除发行费用5,420万元后，募集资金净额为144,580万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月2日出具了验资报告（大信验字[2014]第1-00082号）。公司对募集资金采取了专户存储。
（2）募集资金投资计划及使用情况
公司募集资金投资计划及截至2019年10月31日各募投项目募集资金余额明细如下：
单位：万元
调整后投资 以前年度 2019年度 募集资金余
项目名称 原投资总额 总额 已使用金 使用金额 额
额
华电曹妃甸重工
装备有限公司曹 54,760.00 54,760.00 5,200.00 0.00 49,560.00
妃甸重工装备制
造基地二期项目
华电重工物料输
送系统核心产品 30,752.00 11,999.94 11,999.94 0.00 0.00
扩能及配套项目
华电重工高端钢
结构产品扩大产 23,936.62 0.00 0.00 0.00 0.00
能项目
华电重工研发中 16,522.00 16,522.00 0.00 0.00 16,522.00
心建设项目
补充工程项目运 18,609.38 18,609.38 18,609.38 0.00 0.00
营资金项目
永久补充流动资 0.00 42,688.68 42,688.62 0.06 0.00
金
合计 144,580.00 144,580.00 78,497.94 0.06 66,082.00
（三）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况受托方名 产品 预计年化 预计收益金额
产品名称 金额（万元）
称 类型 收益率 （万元）
广发银行“薪
银行结构性 加薪16号”人 130.41万元或
广发银行 50,000 3.4%或2.6%
存款 民币结构性存 99.73万元
款
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收 130.41万元或
28天 / 3.4%或2.6% 否
益 99.73万元
（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析
1、控制安全性风险
本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。
另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险和现金流量风险
公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
二、本次结构性存款合同主要内容
（一）主要条款
产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品代码：XJXCKJ12506
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
发行规模：50,000万元
产品期限：28天
合同签署日期：2019年11月25日
启动日：2019年11月25日
到期日：2019年12月23日
预计到期利率：本产品收益率与2019年12月5日路透页面香港时间上午 11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率水平挂钩，汇率区间为7.3000-8.8000（不含边界）。如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内，则到期时结构性存款收益率为3.4%（年化收益率）；如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外，则到期时结构性存款收益率为2.6%（年化收益率）。
产品结构：投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
本金及收益兑付时间：结构性存款到期日偿付全部人民币本金，并按照规定支付结构性存款收益。
（二）资金投向
投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等。
（三）公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益约130.41万元或99.73万元。
（四）风险控制分析
同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。
三、受托方的基本情况
（一）基本情况
是否为
法定 注册资本 主要股东及
名称 成立时间 主营业务 本次交
代表人 （万元） 实际控制人
易专设
吸收公众存款；发放 主要股东有
上海盛源房
短期、中期和长期贷 地产(集团)
款；办理国内外结算； 有限公司、
办理票据承兑与贴 新产业投资
现；发行金融债券； 股份有限公
代理发行、代理兑付、 司、江苏苏
钢集团有限
承销政府债券；买卖 公司、深圳
政府债券、金融债券 市通乾投资
1,968,719.6
广发银行 1988年7月8日 王滨 等有价证券；从事同 股份有限公 否
272 司、中国人
业拆借；提供信用证
寿保险股份
服务及担保；从事银 有限公司、
行卡业务；代理收付 CITIGROUP
款项及代理保险业 INC.、高远
务；提供保管箱服务； 控股有限公
外汇存、贷款；外汇 司等。
实际控制人
汇款；外币兑换；国 是中国人寿
际结算；结汇、售汇； 保险股份有
同业外汇拆借；外汇 限公司。
票据的承兑和贴现；
外汇借款；外汇担保；
买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证
券；发行和代理发行
股票以外的外币有价
证券；自营和代客外
汇买卖；代理国外信
用卡的发行及付款业
务；离岸金融业务；
资信调查、咨询、见
证业务；经中国银监
会等批准的其他业
务。
广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内24个省（直辖市、自治区）100个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了44家直属分行、862家营业机构，并与全球100多个国家和地区的1,319家金融机构建立了SWIFT密押关系，为30多万对公客户、3,700多万个人客户、4,600多万信用卡客户和3,600多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。
截至2018年12月31日，广发银行总资产为23,608.50亿元，净资产为1,585.02亿元、营业收入593.20亿元、不良贷款率为1.45%。2018年，广发银行实现净利润107.00亿元。
（三）广发银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况详见“三、受托方的基本情况”相关内容。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
2019年9月30日 2018年12月31日
总资产 8,803,175,868.56 8,074,968,027.96
总负债 5,174,745,967.16 4,485,497,930.87
归属于上市公司股东的净资产 3,599,635,793.84 3,561,231,160.55
2019年1-9月 2018年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额 144,732,465.79 309,278,761.80
本次公司使用暂时闲置募集资金50,000万元购买保本浮动收益型结构性存款，占公司最近一期期末货币资金的比例为45.64%，占公司最近一期期末净资产的比例为14.22%，不会对公司财务状况、现金流量情况构成重大不利影响，不会影响公司正常资金周转需要，不会影响公司主营业务正常开展，符合公司和全体股东的利益。
本次公司使用暂时闲置募集资金50,000万元购买保本浮动收益型结构性存款，有利于公司提高公司闲置募集资金使用效率，使公司获得一定收益，不会影响公司募集资金投资计划的实施。
五、风险提示
公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。敬请投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2019年5月27日召开第三届董事会第十四次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于2019年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。
七、截至本公告日，公司最近十二个月购买现金管理产品的情况
金额：万元
现金管理 现金管理 实际投入 实际收 尚未收回本金
序号 实际收益
产品名称 产品类型 金额 回本金 金额
对公客户人民币 保本浮动
1 结构性存款 收益型 30，000 30，000 303.29 /
（GJJ1809164）
对公客户人民币 保本浮动
2 结构性存款 收益型 25,000 25,000 255.55 /
（GJJ1810135）
对公客户人民币 保本浮动
3 结构性存款 收益型 30,000 30,000 356.96 /
（GJJ1812161）
对公客户人民币 保本浮动
4 结构性存款 收益型 25,000 25,000 200.27 /
（GJJ1901334）
对公客户人民币 保本浮动
5 结构性存款 收益型 50,000 50,000 177.40 /
（PFJ1905041）
对公客户人民币 保本浮动
6 结构性存款 收益型 30,000 30,000 125.36 /
（DFJ1907069）
“薪加薪16号” 保本浮动
7 人民币结构性存 收益型 20,000 20,000 77.46 /
款（XJXCKJ8403）
“薪加薪16号” 保本浮动
8 人民币结构性存 收益型 50,000 50,000 267.78 /
款（XJXCKJ8999）
“薪加薪16号”
9 人民币结构性存 保本浮动 50,000 50,000 160.93 /
款 收益型
（XJXCKJ11893）
“薪加薪16号”
10 人民币结构性存 保本浮动 50,000 / / 50,000
款 收益型
（XJXCKJ12506）
合计 360,000 310,000 1,925 50,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
13.93
（%）
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 32.99
目前已使用的现金管理额度 50,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 50,000
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
报备文件：
（一）《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》（XJXCKJ12506）；
（二）公司第三届董事会第十四次临时会议决议。
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