中原高速:关于永续债权融资进展的公告

来源:巨灵信息 2019-11-28 00:00:00
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    证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2019-057
    
    公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速
    
    公司债代码:143495 公司债简称:18豫高01
    
    公司债代码:143560 公司债简称:18豫高02
    
    河南中原高速公路股份有限公司
    
    关于永续债权融资进展的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于办理银行永续类融资业务的议案》,同意公司与金融机构办理总额不超过人民币28亿元的银行永续类融资业务。公司已于2019年8月15日完成了9.5亿元永续委托债权的发放。上述事项详见公司临2019-049号公告。
    
    2019年11月26日,工银理财有限责任公司向公司发放永续委托债权8亿元人民币,该笔资金已于当日到账。
    
    一、本次融资的主要情况
    
    1、投资人:工银理财有限责任公司。
    
    2、项目管理人:中国工商银行股份有限公司河南省分行。
    
    3、融资人:河南中原高速公路股份有限公司。
    
    4、金额:8亿元人民币。
    
    5、用途:用于置换公司存量债务及补充流动资金。
    
    6、期限:3+N。
    
    7、融资利率:第1-3年初始利率为5.7%固定利率,第4年起利率逐年重置为当期利率基础上跳升300BP,利率跳升累计计算,以9.5%/年(含)为上限。
    
    8、强制支付事件:公司在某一利息支付日前12个月内发生以下事件之一,不得递延支付当期应付利息以及已递延的所有利息及其孳息,且需将已递延利息及其孳息全部清偿完毕:(1)减少注册资本;(2)向股东分红(按规定上缴国有资本收益除外)。
    
    二、对公司的影响
    
    根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定,公司拟将本次融资作为权益工具计入公司所有者权益,具体情况以年度审计结果为准。本次融资有利于增强公司现金流的稳定性,优化公司资产负债结构。
    
    特此公告。
    
    河南中原高速公路股份有限公司董事会
    
    2019年11月28日

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