证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-052
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，于2019年5月6日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总计不超过人民币10.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。
公司及子公司根据上述决议进行了现金管理，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。部分理财产品现已到期赎回，并于近日再次续用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
产品 资金 认购金额 预期年
序号 委托方 受托方 产品名称 类型 来源 （万元） 起息日 到期日 化收益
率
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 闲置 2019年 2020年
1 新诺威制 行股份有限 民币结构性存款 保证 募集 26,000.00 11月 2月26 3.75%
药股份有 公司石家庄 D-1款 收益 资金 26日 日
限公司 分行 型
河北中诺 中国民生银 中国民生银行人 保本 闲置 2019年 2020年
2 果健品维康有保限公行股司份石有家庄限民币结构性存款 收保益证募集 1,000.00 11月 2月26 3.75%
公司 分行 D-1款 型 资金 26日 日
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
类型 （万元） 到期 (万元)
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银
行利多多对公结 保证 2019年 2019年
1 新药诺股威份有制有展银限公行司股份中构性存款（新客 收益 24,300.00 5月17 11月13 是 471.93
限公司 山东路支行 专属）固定持有 型 日 日
期JG403期
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保证 2019年 2019年
2 中（诺泰药州）业有展银限行公司股石份行构性利多存款多对固公定持结收益 3,400.00 5月17 6月21 是 11.72
有限公司 家庄分行 有期JG901期 型 日 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银
行利多多对公结 保证 2019年 2019年
3 中（泰诺州药）业展有限银公行股司石份构性存款（新客 收益 5,600.00 5月17 8月15 是 55.38
有限公司 家庄分行 专属）固定持有 型 日 日
期JG402期
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银
4 中诺药业 展银行股份 行构利性多存多款（对新公客结保收证益3,000.00 520月191年712101月9年13是 58.26
（泰州） 有限公司石 专属）固定持有 型 日 日
有限公司 家庄分行 期JG403期
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2019年
5 新药诺股份威有制公行股司份石有家庄限民币结构性存款 收浮动益32,300.00 5月16 11月15 是 602.43
限公司 分行 D-1款 型 日 日
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2019年
6 新药股诺威份制有行公司股份石家有庄限民币结构性存款 收浮动益30,000.00 5月16 8月16 是 279.78
限公司 分行 D-1款 型 日 日
河北中诺 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2019年
7 果健品维有康限保行公股司石份有家庄限民币结构性存款 收浮益动1,400.00 5月16 8月16 是 13.06
公司 分行 D-1款 型 日 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保证 2019年 2019年
8 中（诺泰药州）业有展银限行公股司石份行构性利多存款多固对定公持结收益 3,400.00 6月25 7月30 是 12.07
有限公司 家庄分行 有期JG901期 型 日 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
行利多多公司 2019年 2019年
9 中（诺泰州药）业有展银限公行股司石份JG1002期人民 收浮益动3,400.00 8月1 10月29 是 32.36
有限公司 家庄分行 币对公结构性存 型 日 日
款（90天）
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
类型 （万元） 到期 (万元)
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2019年
10 新药股诺威份制有公行司股份石家有庄限民币结构性存款 收浮益动30,000.00 8月20 11月20 是 283.56
限公司 分行 D-1款 型 日 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
11 中诺药业 展银行股份 J行G1利00多2多期公人司民浮动 5,600.00 280月192年012011月9年18是 52.61
（泰州） 有限公司石 币对公结构性存 收益 日 日
有限公司 家庄分行 款（90天） 型
河北中诺 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2019年
12 果健维品康有保限公行司股份石家有庄限民币结构性存款 收浮益动1,200.00 8月20 11月18 是 11.34
公司 分行 D-1款 型 日 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
13 中诺药业 展银行股份 行JG利100多2多期公人司民浮动 3,400.00 21001月9年120月202年9否 -
（泰州） 有限公司石 币对公结构性存 收益 31日 日
有限公司 家庄分行 款（90天） 型
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
14 新诺威制 展银行股份 行JG利10多02多期公人司民浮动 24,300.00 21101月9年220月201年3否 -
药股份有 有限公司中 币对公结构性存 收益 15日 日
限公司 山东路支行 款（90天） 型
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
15 中诺药业 展银行股份 行JG利100多2多期公人司民浮动 3,000.00 21011月9年220月201年3否 -
（泰州） 有限公司石 币对公结构性存 收益 15日 日
有限公司 家庄分行 款（90天） 型
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2020年
16 药新股诺威份有制公行股司份石有家限庄民币结构性存款 收保益证32,300.00 11月 2月20 否 -
限公司 分行 D-1款 型 20日 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
17 中诺药业 展银行股份 行JG利100多2多期公人司民浮动 5,600.00 21011月9年220月201年8否 -
（泰州） 有限公司石 币对公结构性存 收益 20日 日
有限公司 家庄分行 款（90天） 型
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2020年
18 药新股诺威份有制公行司股份石家有庄限民币结构性存款 收保益证26,000.00 11月 2月26 否 -
限公司 分行 D-1款 型 26日 日
河北中诺 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2020年
19 健果品维康有保限公行股司份石有家限庄民币结构性存款 收保益证1,000.00 11月 2月26 否 -
公司 分行 D-1款 型 26日 日
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为95,600.00万元（含本次）。
七、备查文件
相关理财产品协议。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2019年11月28日
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