证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-005
上海洗霸科技股份有限公司
自有资金委托理财进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司上海分行
本次委托理财金额：自有资金8,000万元人民币
本次委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款
本次委托理财期限：不超过91天的不同期限
履行的审议程序：2019年3月27日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，并形成相关决议，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金购买较低风险理财产品，该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效，相关资金可以循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本次委托理财的目的在于进一步提高公司的资金使用效率，依法增加公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与交易对方已经签订了相关理财产品协议等文件。
（三）委托理财产品的基本情况
公司及子公司（为方便表述，下文视需要统称公司）根据董事会决议委托理财的进展情况公告如下：
中国民生银行股份有限公司上海分行挂钩利率结构性存款
委托方 受托方 产品 金额 预计年化 预计收益金额
产品类型
名称 名称 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国民
上海洗 生银行 6000 1%-3.75% 14.96-56.10
挂钩利
霸科技 股份有 银行理财
率结构
股份有 限公司 产品
性存款
限公司 上海 2000 1%-3.75% 4.93-18.49
分行
参考年
结构化 预计收益 是否构成关联
产品期限 收益类型 化收益
安排 （如有） 交易
率
91天
保证收益型 - - - 否
90天
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司对购买理财产品可能存在相关风险采取措施如下：
1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。
2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.中国民生银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款
产品名称 挂钩利率结构性存款
产品类型 保证收益型
产品代码 SDGA200030
认购金额 6000万元
产品名义投资期限 91天
起息日 2020年01月08日
名义到期日 2020年04月08日
产品收益结构：1%+2.75%*n/N，其中n为挂钩标的落在
0.40%-3.20%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不
算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。
预期收益率
对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行
的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平
作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。
2.中国民生银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款
产品名称 挂钩利率结构性存款
产品类型 保证收益型
产品代码 SDGA200162
认购金额 2000万元
产品名义投资期限 90天
起息日 2020年02月19日
名义到期日 2020年05月19日
产品收益结构：1%+2.75%*n/N，其中n为挂钩标的落在
0.40%-3.00%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不
算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。
预期收益率
对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行
的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平
作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。
（二）委托理财的资金投向
中国民生银行股份有限公司上海分行：本结构性存款产品销售所募集资金本金部分作为存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
（三）风险控制分析
公司本次委托理财产品均为较低风险产品，相关协议中已明确约定协议项下各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容，但不排除预期的浮动收益等投资收益受到市场波动等风险的影响。
公司本次办理委托理财业务的交易对方，对相关理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
公司本次购买的理财产品的交易对方为中国民生银行股份有限公司上海分行，为已上市金融机构，股票代码为：600016。
上述交易对手方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
（一）最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 922,455,812.55 1,045,236,055.31
负债总额 168,527,322.38 222,442,474.86
资产净额 753,928,490.17 822,793,580.45
经营活动产生的现金流量净额 -15,780,529.26 -2,448,408.93
注：上述表格中2019年9月30日的数据未经审计。
截止2019年9月30日，公司货币资金为349,687,296.95元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为22.88%，占公司最近一期期末净资产的比例为9.72%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的较低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）会计处理方式
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，理财收益计入利润表中利息收入（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及独立董事意见
2019年3月27日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，并形成相关决议，同意公司及子公司在不影响主营业务正常开展、确保正常经营需求的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金购买较低风险理财产品，该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效，相关资金可以循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2019-019）。
七、截至本公告日，最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序 理财产品 购买主体 产品名称 实际投 实际收 实际收益 尚未收回
号 类型 入金额 回本金 本金金额
1 银行理财 上海洗霸科技 挂钩利率结构性存 4000 4000 42.41 0
产品 股份有限公司 款
银行理财 上海洗霸科技 利多多对公结构性
2 产品 股份有限公司 存款固定持有其产 1000 1000 10.87 0
品
银行理财 上海洗霸科技 共赢利率结构
3 产品 股份有限公司23825期人民币结 2800 2800 30.02 0
构性存款
中国工商银行“e
4 银行理财 上海洗霸科技 灵通”净值型法人 1300 1300 4.69 0
产品 股份有限公司 无固定期限人民币
理财产品
银行理财 海绵城市建设 共赢利率结构
5 产品 （上海）有限26098期人民币结 2200 2200 20.61 0
公司 构性存款产品
银行理财 上海洗霸科技 共赢利率结构
6 产品 股份有限公司25900期人民币结 2000 2000 21.45 0
构性存款产品
银行理财 海绵城市建设 共赢利率结构
7 产品 （上海）有限28071期人民币结 3000 3000 28.42 0
公司 构性存款产品
银行理财 上海洗霸科技 共赢利率结构
8 产品 股份有限公司28081期人民币结 1000 1000 10.63 0
构性存款产品
银行理财 上海洗霸科技 共赢利率结构
9 产品 股份有限公司28209期人民币结 2000 2000 21.08 0
构性存款产品
10 银行理财 上海洗霸科技 杭州银行“添利宝”2000 2000 19.95 0
产品 股份有限公司 结构性存款产品
银行理财 上海洗霸科技 共赢利率结构
11 产品 股份有限公司29705期人民币结 2000 2000 6.43 0
构性存款产品
银行理财 海绵城市建设 共赢利率结构
12 产品 （上海）有限30146期人民币结 3000 3000 17.05 0
公司 构性存款产品
13 银行理财 上海洗霸科技 挂钩汇率结构性存 5000 5000 19.73 0
产品 股份有限公司 款
银行理财 上海洗霸科技 共赢利率结构
14 产品 股份有限公司31340期人民币结 3000 - - 3000
构性存款产品
银行理财 上海洗霸科技 共赢利率结构
15 产品 股份有限公司31353期人民币结 5000 - - 5000
构性存款产品
16 银行理财 上海洗霸科技 挂钩利率结构性存 6000 - - 6000
产品 股份有限公司 款
17 银行理财 上海洗霸科技 挂钩利率结构性存 2000 - - 2000
产品 股份有限公司 款
合计 47300 31300 253.34 16000
最近12个月内单日最高投入金额 8000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.16
目前已使用的理财额度* 19400
尚未使用的理财额度 600
总理财额度 20000
*备注：
1.公司于2018年7月11日和2018年9月7日分别认购“良卓资产银通2号票据投资私募基金”份额800万元和600万元（合计1400万元），因未能正常兑付，公司已向司法机关提请诉讼。具体请见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2019-067）。
2.公司于2018年9月5日认购“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”份额2000万元。本项基金清算期已经届满，上述投资本金及收益尚未获得兑付，基金管理人因涉嫌集资诈骗犯罪已被公安机关立案侦查。具体请见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于投资的私募基金产品清算期满尚未获得兑付的公告》（公告编号：2019-078）。
3.此处“目前已使用的理财额度”，已包括上述两项私募基金本金合计数。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年2月19日
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