证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2020-018
浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华夏银行股份有限公司湖州德清支行
本次委托理财金额：4,000 万元人民币
委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 20230453
委托理财产品期限： 57 天(实际产品期限受制于银行提前终止条款)
履行的审议程序：
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开了
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召
开了 2019 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过
人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金
管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购
买其他保本理财产品，闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型
理财产品和进行委托贷款业务。前述额度（公司此前审议通过的现金管理额度有
效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自 2019 年度第一次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内循环使用。在额度范围内公司股东大会同意董事会
授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
资金需求的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2. 募集资金的情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】196 号）核准，公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2200 万股，发行价格为每股人民币
12.26 元，本次发行实际募集资金为 26,972.00 万元，扣除发行费用 5,274.29
万元后的净额约为 21,697.71 万元，全部存放于公司的募集资金专户。上述募
集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 28 日
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕51 号《验资
报告》。
首发募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺
项目名称 总投资额
投资总额
年产 12 万套大容积冰箱玻璃门体生产项目 9,291.82 9,291.82
年产 30 万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目 6,875.89 6,875.89
研发中心建设项目 2,530.00 2,530.00
补充流动资金 3,000.00 3,000.00
合 计 21,697.71 21,697.71
截至 2019 年 11 月 30 日，公司已累计投入首发募集资金总额 13,719.35
万元。
（三）委托理财产品基本情况
公司于 2020 年 2 月 19 日与华夏股份有限公司湖州德清支行签订华夏银行慧
盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版），具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化收 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 益率 （万元）
慧盈人民币单位结
华夏股份有限公 银行理财
构 性 存 款 产 品 4,000 见注 1 -
司湖州德清支行 产品
20230453
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
57 天 无 - - 否
收益型
注 1：本产品与上海期货交易所黄金期货价格 AU2006 挂钩，预期年化收益率在 1.54%至 3.48%
之间，具体内容详见二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款中的“预
期年化收益率”。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管
理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产
品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续
监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 慧盈人民币单位结构性存款产品 20230453
产品代码 HY20230453
产品挂钩标的 上海期货交易所黄金期货价格 AU2006
产品风险评级 稳健型产品
产品收益类型 保本浮动收益型存款产品
认购金额 4000 万元
理财期限 57 天(实际产品期限受制于银行提前终止条款)
成立日 2020 年 2 月 20 日，本产品自成立日起计算收益
2020 年 4 月 17 日，产品正常到期；如产品因故提前终止的，则到期日以华夏银行通
到期日 知为准，产品到期日当日不计算收益，华夏银行于到期日当日 22:30 至 24:00 一次性
支付本金及收益。
观察期 从成立日起至结算日的每个交易日，包含首尾两日
根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在 1.54%至 3.48%之间：
1、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格 1，
则预期年化收益率=3.48%。
预期年化收益率 2、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格小于执行价格 1，则预期
年化收益率=3.38%。
3、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格均大于或等于障碍价格，且结算价格大于
或等于执行价格 2，则预期年化收益率=3.38%。
4、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格均大于或等于障碍价格，且结算价格小于
执行价格 2，则预期年化收益率=1.54%。
（二）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投
资项目建设的前提下进行的，公司本次使用暂时闲置募集资 4000 万元进行现金
管理，本次产品为保本浮动收益型产品，符合安全性高，流动性好的要求，不存
在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转。
（三）风险控制分析
公司本次购买的是银行理财产品，产品类型为保本浮动收益型。公司本着维
护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把
关，谨慎决策。期间，公司将与银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格
控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
华夏银行股份有限公司湖州德清支行是华夏银行股份有限公司（简称“华夏
银行”）的分支机构，华夏银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为
600015。公司、公司控股股东及实际控制人与华夏银行不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 63,526.66 85,525.33
负债总额 9,555.93 24,563.17
净资产 53,970.72 60,962.16
2018 年度 2019 年 1-9 月份
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -978.30 18,624.21
截止 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 28.72 %，公司本次使用暂时闲
置募集资金购买理财产品金额为 4,000 万元，占公司最近一期期末（2019 年 9
月 30 日）货币资金的比例为 89.63 %，不会对公司未来主营业务、财务状况、经
营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目
建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投
资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东获取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体以
审计结果为准。
五、投资风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化，适时适量介入，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议分
别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超
过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。前述额度（公司此前审议通过的现
金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自 2019 年度第一
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。公司监事会、独立董事、
保荐机构发表了明确同意的意见。内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-055）。
七、截止本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情
况
单位：人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 银行理财产品 1,800.00 1,800.00 32.02 -
2 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 33.93 -
3 银行理财产品 2,500.00 2,500.00 23.69 -
4 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 6.8 -
5 银行理财产品 2,500.00 2,500.00 11.52 -
6 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 6.52 -
7 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 18.29 -
8 银行理财产品 1,800.00 1,800.00 20.32 -
9 银行理财产品 4,500.00 4,500.00 44.65 -
10 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 15.45 -
11 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 133.05 -
12 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 29.28 -
13 银行理财产品 2,300.00 2,300.00 43.83 -
14 银行理财产品 1,800.00 1,800.00 16.47 -
15 银行理财产品 4,200.00 4,200.00 40.55 -
16 银行理财产品 1,800.00 1,800.00 22.88 -
17 银行理财产品 2,500.00 2,500.00 25.60 -
18 银行理财产品 1,800.00 - - 1,800.00
19 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 39.65 -
20 银行理财产品 1,800.00 - - 1,800.00
21 银行理财产品 1,500.00 - - 1,500.00
22 银行理财产品 3,200.00 - - 3,200.00
23 银行理财产品 3,500.00 - - 3,500.00
24 银行理财产品 2,000.00 - - 2,000.00
25 银行理财产品 2,000.00 - - 2,000.00
26 银行理财产品 4,000.00 - - 4,000.00
合计 69,000.00 49,200.00 564.50 19,800.00
最近12个月内单日最高投入金额 22,100.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 40.95
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.40
目前已使用的理财额度 19,800.00
尚未使用的理财额度 5,200.00
总理财额度 25,000.00
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020 年 2 月 20 日
备查文件
1、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）；
2、华夏银行机构理财业务申请表。
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