证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-083
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展及签订协定存款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2019年10月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用不超过人民币6.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-070）已于2019年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况
币种：人民币
实际收回
序 认购金额 到期收益
受托人名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 本金
号 （万元） （万元）
（万元）
实际收回
序 认购金额 到期收益
受托人名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 本金
号 （万元） （万元）
（万元）
上海浦东发展银行
上海浦东发展银
利多多公司JG1002 保本浮动
1 行股份有限公司 7,900 2019-08-21 2019-11-19 7,900 75.19
期人民币对公结构 收益型
哈尔滨分行
性存款（90天）
合 计 7,900 - - 7,900 75.19
上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金7,900万元，取得收益75.19万元。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
近日，公司使用暂时闲置募集资金7,900万元，购买了银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
币种：人民币
序 产品 认购金额 预计年 关联
号 受托人名称 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 关系
率
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多 保本浮
1 股份有限公司哈尔 公司JG1002期人民币对 动收益 7,900 2019-11-20 2020-02-18 3.85% 无
滨分行 公结构性存款（90天） 型
合 计 7,900 - - - -
三、关联关系的说明
公司及控股子公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行不存在关联关系。
四、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
五、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设的情况下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款情况
序 产品 认购金额 实际收回 到期收益
号 受托人名称 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 本金金额 （万元）
（万元）
上海浦东发展银 上海浦东发展银行利
保证收
1 行股份有限公司 多多对公结构性存款 7,900 2018-11-19 2019-2-17 7,900 78.01
益型
哈尔滨分行 固定持有期JG902期
中国光大银行股 2018年对公结构性存
保本保
2 份有限公司黑龙 款统发第一一九期产 3,000 2018-11-19 2019-2-19 3,000 30.38
息型
江分行 品4
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2018年第5635期 保本浮
3 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 24,000 2018-11-21 2019-02-19 2,400 198.25
滨香坊支行 性存款产品 型
（HF185635）
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2018年第5652期 保本浮
4 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 30,000 2018-11-28 2019-02-26 30,000 247.81
滨香坊支行 性存款产品 型
（HF185652）
上海浦东发展银 上海浦东发展银行利
保证收
5 行股份有限公司 多多对公结构性存款 7,900 2019-02-19 2019-05-20 7,900 81.87
益型
哈尔滨分行 固定持有期JG902期
中国光大银行股
2019年对公结构性存 保本保
6 份有限公司黑龙 3,000 2019-02-21 2019-05-21 3,000 28.50
款定制第二期产品246 息型
江分行
中国农业银行股 中国农业银行“汇利 保本浮
7 份有限公司哈尔 丰”2019年第4482期 动收益 24,000 2019-02-22 2019-05-24 24,000 221.39
滨香坊支行 对公定制人民币结构 型
序 产品 认购金额 实际收回 到期收益
号 受托人名称 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 本金金额 （万元）
（万元）
性存款产品
（HF194482）
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2019年第4550期 保本浮
8 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 30,000 2019-03-01 2019-05-31 30,000 276.74
滨香坊支行 性存款产品 型
（HF194550）
上海浦东发展银 上海浦东发展银行利
保证收
9 行股份有限公司 多多对公结构性存款 7,900 2019-05-22 2019-08-20 7,900 77.15
益型
哈尔滨分行 固定持有期JG902期
中国光大银行股 2019年对公结构性存
保本保
10 份有限公司黑龙 款统发第五十三期产 3,000 2019-05-22 2019-08-22 3,000 27.75
息型
江分行 品3
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2019年第5028期 保本浮
11 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 24,000 2019-05-29 2019-11-29 未到期 未到期
滨香坊支行 性存款产品 型
（HF195028）
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2019年第5067期 保本浮
12 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 30,000 2019-06-05 2019-09-06 30,000 275.18
滨香坊支行 性存款产品 型
（HF195067）
序 产品 认购金额 实际收回 到期收益
号 受托人名称 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 本金金额 （万元）
（万元）
上海浦东发展银行利
上海浦东发展银 保本浮
多多公司JG1002期人
13 行股份有限公司 动收益 7,900 2019-08-21 2019-11-19 7,900 75.19
民币对公结构性存款
哈尔滨分行 型
（90天）
中国光大银行股
2019年对公结构性存 保本保
14 份有限公司黑龙 3,000 2019-08-23 2019-12-02 未到期 未到期
款定制第八期产品344 息型
江分行
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2019年第5702期 保本浮
15 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 26,000 2019-09-11 2019-12-13 未到期 未到期
滨香坊支行 性存款产品 型
（HF195702）
上海浦东发展银行利
上海浦东发展银 保本浮
多多公司JG1002期人
16 行股份有限公司 动收益 7,900 2019-11-20 2020-02-18 未到期 未到期
民币对公结构性存款
哈尔滨分行 型
（90天）
公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币6.1亿元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为6.09亿元（含本次公告金额），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
八、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司分别与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了单位协定存款协议，约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于2017年11月13日、2018年11月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款合同的公告》（公告编号：2017-018）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展及签订协定存款合同的公告》（公告编号：2018-069）。
截至本公告日，公司与中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署的单位协定存款协议仍在有效期中，与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行（以下简称“农行哈尔滨香坊支行”）签署的单位协定存款协议于2019年11月20日到期，并已重新签署了相关协议，具体情况如下：
公司与农行哈尔滨香坊支行签订《单位协定存款协议》，约定公司在结算户的基本存款额度为人民币10万元。对超出基本存款额度的协定户存款按协定存款利率单独计息。当结算户存款余额低于基本存款额度时，则自动以协定户存款补足该额度，若协定户存款不足以补足该额度，不影响本协议的持续有效。协定户存款利率以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础上浮30%确定。活期和协定存款均按日计息，计息期间遇利率调整分段计息，按季结息，每季度月末的20日为结息日。协议有效期为壹年，自2019年11月21日起至2020年11月21日止。
九、备查文件
1、上海浦东发展银行结构性存款本息进账业务凭证；
2、浦发银行对公结构性存款产品合同；
3、上海浦东发展银行结构性存款认购业务凭证；
4、中国农业银行单位协定存款协议；
5、中国农业银行协定存款维护业务客户回单。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2019年11月22日
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