证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-091
债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
关于公司为广州迪森家居环境技术有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）因业务需要，计划向中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信，额度不超过（含）人民币4,000万元。公司拟为本次授信提供连带责任保证，担保金额不超过（含）人民币4,000万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。
本次担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第七次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：广州迪森家居环境技术有限公司
2、成立时间：2000年11月15日
3、注册资本：人民币10,530万元
4、住 所：广州经济技术开发区东区沧联二路5号
5、法定代表人：李祖芹
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、主营业务：能源技术研究、技术开发服务等
8、股权结构：迪森家居为公司全资子公司，公司持有其100%股权
8、主要财务指标
截至2018年12月31日，迪森家居资产总额为799,753,870.66元，负债总额为 400,525,809.65 元，净资产为 399,228,061.01 元，2018 年度营业收入为745,899,696.47元，净利润为131,800,671.31元。（以上数据已经审计）
截至2019年9月30日，迪森家居资产总额为697,825,771.93元，负债总额为418,377,089.26元，净资产为279,448,682.67元，2019年1-9月营业收入为323,105,488.66元，净利润为37,370,765.65元。（以上数据未经审计）
三、担保主要内容
序 担保人 担保对象 银行 担保 担保额度 担保期限 授权期限
号 方式 （万元）
1 公司 迪森家居 民生 连带责 4,000 债务履行期届 自董事会审议
银行 任保证 满之日起三年 通过之日起2年
合计 4,000 —— ——
迪森家居计划向民生银行申请上述综合授信额度，公司拟为本次申请的授信提供担保，具体担保事项以正式签署的担保协议为准，实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项主要为满足迪森家居的业务需要，支持其业务发展。目前，迪森家居经营状况正常，资信情况良好，本次是为合并报表范围内的全资子公司提供担保，财务风险可控。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批且实际已发生对外担保余额为17,583.73万元，均为对合并报表范围内公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。
本次董事会审批通过及取消的担保事项实际发生后，公司及子公司对外担保实际发生余额为20,583.73万元，占2018年末公司经审计净资产的15.15%。公司及子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、公司第七届监事会第五次会议决议
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2019年11月25日
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