证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-143
广东水电二局股份有限公司
关于广东晨洲水利投资有限公司为
封开县粤水电环保实业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)控股
子公司封开县粤水电环保实业有限公司(以下简称“封开粤
水电”)因投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工
程PPP项目需要,拟向金融机构申请项目贷款。为推进该PPP
项目的投资建设,公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公
司(以下简称“晨洲投资”)拟为该笔贷款提供担保。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第十六次会议、2018年第二次临时股
东大会审议通过了《关于投资建设粤桂合作特别试验区平凤
污水处理厂工程PPP项目的议案》,同意公司投资建设粤桂
合作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP项目。该项目投资
建设规模5,749.17万元。根据银行评估,项目贷款4,027.46
万元,贷款前三年利息573.66万元,合计4,601.12万元。
按照银行要求,担保额度不低于4,601.12万元的20%,即
920.224万元。
为推进粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP项
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目的投资建设,晨洲投资拟为封开粤水电不超过920.224万
元贷款提供担保,采取连带责任担保方式,保证期间为主债
务履行期届满之日起6个月(具体期限以保证合同为准)。
公司持有封开粤水电99%股权,政府方出资代表肇庆粤
桂汇信建设有限公司持有封开粤水电1%股权。根据《粤桂合
作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP项目合同》相关约定,
政府方不为项目融资提供任何形式的担保,融资任务由公司
负责落实。因此,肇庆粤桂汇信建设有限公司不为封开粤水
电贷款提供同比例担保。
2019年11月22日,公司召开的第六届董事会第三十次
会议以11票同意0票反对0票弃权0票回避审议通过《关
于广东晨洲水利投资有限公司为封开县粤水电环保实业有
限公司提供担保的议案》,同意晨洲投资为封开粤水电提供
上述担保,该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实
施。
二、被担保人基本情况
(一)名称:封开县粤水电环保实业有限公司。
(二)住所:广东省肇庆市封开县封州一路398号东丽
新城3座1103房。
(三)类型:其他有限责任公司。
(四)成立时间:2018年11月5日。
(五)法定代表人:李同明。
(六)注册资本:1,725万元。
(七)经营范围:负责《粤桂合作特别试验区平凤污水
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处理厂工程PPP项目特许经营权合同》项下的投资、建设、
运营维护及移交业务。
(八)公司持有封开粤水电99%股权,肇庆粤桂汇信建
设有限公司持有封开粤水电1%股权。
(九)封开粤水电最近一年又一期财务指标。
单位:万元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
(经审计) (未经审计)
资产总额 1,043.29 2,797.25
银行贷款总额 - -
流动负债总额 26.19 1,071.75
或有涉及事项总额(包括担 无 无
保、抵押、诉讼与仲裁事项)
净资产 1,017.10 1,725.50
营业收入 - -
利润总额 -0.15 0.65
净利润 -0.15 0.65
最新信用等级 无 无
三、担保协议的主要内容
(一)担保金额:不超过920.224万元。
(二)担保方式:连带责任担保。
(三)担保期限:主债务履行期届满之日起6个月(具
体期限以保证合同为准)。
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(四)担保协议签订情况:将于公司股东大会审议通过
此担保事项后签订。
四、董事会意见
(一)为保证封开粤水电业务的顺利开展,推进粤桂合
作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP项目建设,董事会同
意晨洲投资为封开粤水电不超过920.224万元贷款提供担
保。
(二)公司董事会在对封开粤水电的经营情况、行业前
景、偿债能力等进行充分评估的基础上,认为本项担保风险
可控。封开粤水电本次贷款主要用于粤桂合作特别试验区平
凤污水处理厂工程PPP项目建设,能有效降低融资成本,有
利于公司持续发展,符合全体股东利益。
(三)封开粤水电未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年11月22日,公司及子公司对外担保均为
对全资子(孙)公司、控股子公司担保,累计审批对外担保
额度为1,035,841.22万元(含第六届董事会第三十次会议
审议的担保金额,不含已审议取消和保证期届满的担保),
实际担保总额519,784.16万元人民币(按照2019年11月
22日汇率折算),实际担保总额占公司最近一期经审计净资
产的170.71%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被
判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
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广东水电二局股份有限公司董事会
2019年11月23日
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