证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-089
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
转股代码：191529 转股简称：绝味转股
绝味食品股份有限公司
关于“绝味转债”赎回结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 赎回数量：人民币12,656,000元（126,560张）
? 赎回登记日：2019年11月21日
? 赎回价格：100.281元/张
? 赎回款发放日：2019年11月22日
? 可转债摘牌日：2019年11月22日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2019年9月16日至2019年11月1日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“绝味转债”当期转股价格的130％（含130%），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“绝味转债”的赎回条款。
（二）程序履行情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“绝味转债”的议案》，决定对赎回登记日登记在册的“绝味转债”全部赎回（具体内容请详见公司2019年11月1日披露的相关公告）。
公司于2019年11月6日披露了《关于实施“绝味转债”赎回的公告》，并分别于2019年11月7日、2019年11月11日、2019年11月13日、2019年11月14日、2019年11月18日、2019年11月19日、2019年11月20日披露了7次关于“绝味转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2019年11月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“绝味转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.281元/张（面值）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。
当期计息年度（2019年3月11日至2020年3月10日）期间的票面利率为0.40%
计息天数：2019年3月11日起至2019年11月21日 共256天
当期利息IA =B×i×t/365 =100× 0.40%×256/365=0.281元/张
3、赎回款发放日：2019年11月22日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2019年11月21日）收市后，“绝味转债”余额为人民币12,656,000元，占“绝味转债”发行总额人民币10亿元的1.27%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2019年11月21日）收市后，累计987,344,000元“绝味转债”已转换为公司股票，占“绝味转债”发行总额的98.73%；累计转股数量为34,630,695股，占“绝味转债”转股前公司已发行股份总数的6.03%，其中2019年9月16日至2019年11月21日期间，累计转股数量为34,630,695股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：
单位：股
转股前股本情 前次公告变动股 本次转股变动情 变动后股本情
类别 况（2019年9 本情况（截至2019 况（2019年10月 况（截至2019
月16日） 年9月30日） 1日至11月21日）年11月21日）
有限售条 344,816,640 344,816,640 0 344,816,640
件流通股
无限售条 229,183,360 237,237,996 26,576,059 263,814,055
件流通股
总计 574,000,000 582,054,636 26,576,059 608,630,695
（三）可转债停止交易及转股情况
2019年11月22日起，“绝味转债”将停止交易和转股，尚未转股的12,656,000元“绝味转债”将全部被冻结。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为126,560张，赎回兑付的总金额为12,697,909.14元，赎回款发放日为2019年11月22日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币12,697,909.14元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“绝味转债”转股完成后，公司总股本增至608,630,695股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2019年11月22日起，“绝味转债”（证券代码：113529）、“绝味转股”（证券代码：191529）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年11月22日
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